La Française des Jeux Société anonyme Valutazione
FDJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FDJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FDJ ( €38.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FDJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDJ?
Metrica chiave: Poiché FDJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FDJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | €456.70m |
| Cap. di mercato | €7.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FDJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
BAIN Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco | 24.3x | n/a | €2.5b |
FCMC Société Fermière du Casino Municipal de Cannes | 10.7x | n/a | €233.3m |
PARP Groupe Partouche | 27.2x | n/a | €199.0m |
SW Sodexo | 15.9x | 8.5% | €11.7b |
FDJ La Française des Jeux Société anonyme | 15.4x | 4.6% | €7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FDJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FDJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore French Hospitality ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FDJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.06 | €39.96 +5.0% | 9.2% | €44.60 | €33.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €39.16 | €39.96 +2.0% | 9.2% | €44.60 | €33.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €37.06 | €40.19 +8.4% | 10.5% | €45.00 | €33.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €36.88 | €40.17 +8.9% | 10.5% | €45.00 | €33.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €35.62 | €39.90 +12.0% | 10.4% | €45.00 | €33.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €32.00 | €39.75 +24.2% | 10.7% | €45.00 | €33.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €32.96 | €39.75 +20.6% | 10.7% | €45.00 | €33.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €35.46 | €39.67 +11.9% | 10.1% | €45.00 | €33.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €37.78 | €39.69 +5.1% | 9.4% | €45.00 | €33.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €38.78 | €40.35 +4.0% | 11.4% | €48.20 | €33.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €38.18 | €39.43 +3.3% | 14.8% | €48.20 | €27.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €32.84 | €37.56 +14.4% | 14.6% | €48.20 | €27.80 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €33.16 | €37.48 +13.0% | 14.6% | €48.20 | €27.80 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €30.44 | €37.50 +23.2% | 15.4% | €48.20 | €27.80 | €39.16 | 11 |
| Oct ’24 | €30.80 | €38.54 +25.1% | 12.3% | €48.20 | €31.00 | €37.06 | 11 |
| Sep ’24 | €33.00 | €38.54 +16.8% | 12.3% | €48.20 | €31.00 | €36.88 | 11 |
| Aug ’24 | €34.58 | €38.90 +12.5% | 12.3% | €48.20 | €31.00 | €35.62 | 11 |
| Jul ’24 | €36.04 | €39.44 +9.4% | 12.7% | €48.20 | €31.00 | €32.00 | 10 |
| Jun ’24 | €36.44 | €39.44 +8.2% | 12.7% | €48.20 | €31.00 | €32.96 | 10 |
| May ’24 | €38.74 | €39.44 +1.8% | 12.7% | €48.20 | €31.00 | €35.46 | 10 |
| Apr ’24 | €38.39 | €39.06 +1.7% | 13.8% | €48.20 | €31.00 | €37.78 | 10 |
| Mar ’24 | €37.28 | €39.26 +5.3% | 13.3% | €48.20 | €31.00 | €38.78 | 10 |
| Feb ’24 | €39.18 | €39.27 +0.2% | 15.3% | €50.00 | €29.00 | €38.18 | 10 |
| Jan ’24 | €37.58 | €38.57 +2.6% | 16.7% | €50.00 | €29.00 | €32.84 | 10 |
| Dec ’23 | €37.93 | €38.30 +1.0% | 16.4% | €50.00 | €29.00 | €33.16 | 10 |
| Nov ’23 | €33.47 | €38.90 +16.2% | 16.2% | €50.00 | €29.00 | €30.44 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.