FDJ United Valutazione
FDJU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FDJU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FDJU ( €31.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FDJU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDJU?
Metrica chiave: Poiché FDJU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FDJU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | €398.80m |
| Cap. di mercato | €5.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FDJU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.1x | ||
BAIN Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco | 22.3x | n/a | €2.5b |
FCMC Société Fermière du Casino Municipal de Cannes | 10.6x | n/a | €242.8m |
PARP Groupe Partouche | 166.1x | n/a | €182.7m |
SW Sodexo | 13.2x | 9.10% | €8.9b |
FDJU FDJ United | 14.8x | 9.55% | €5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDJU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 53.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FDJU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FDJU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore French Hospitality ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FDJU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDJU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.98 | €37.56 +17.46% | 12.98% | €47.00 | €29.50 | n/a | 8 |
| May ’26 | €31.44 | €36.42 +15.85% | 15.42% | €47.00 | €27.30 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €29.06 | €37.48 +28.96% | 16.34% | €47.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €36.76 | €40.18 +9.30% | 11.93% | €47.00 | €30.70 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €36.68 | €39.93 +8.85% | 13.20% | €47.00 | €30.70 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €37.22 | €40.46 +8.71% | 10.53% | €47.00 | €33.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €37.40 | €40.46 +8.19% | 10.53% | €47.00 | €33.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €39.16 | €39.96 +2.05% | 9.15% | €44.60 | €33.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €37.06 | €40.19 +8.44% | 10.54% | €45.00 | €33.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €36.88 | €40.17 +8.91% | 10.48% | €45.00 | €33.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €35.62 | €39.90 +12.02% | 10.45% | €45.00 | €33.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €32.00 | €39.75 +24.22% | 10.65% | €45.00 | €33.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €32.96 | €39.75 +20.60% | 10.65% | €45.00 | €33.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €35.46 | €39.67 +11.86% | 10.08% | €45.00 | €33.00 | €31.44 | 9 |
| Apr ’25 | €37.78 | €39.69 +5.07% | 9.38% | €45.00 | €33.00 | €29.06 | 9 |
| Mar ’25 | €38.78 | €40.35 +4.04% | 11.40% | €48.20 | €33.00 | €36.76 | 10 |
| Feb ’25 | €38.18 | €39.43 +3.26% | 14.82% | €48.20 | €27.80 | €36.68 | 10 |
| Jan ’25 | €32.84 | €37.56 +14.38% | 14.57% | €48.20 | €27.80 | €37.22 | 12 |
| Dec ’24 | €33.16 | €37.48 +13.03% | 14.65% | €48.20 | €27.80 | €37.40 | 12 |
| Nov ’24 | €30.44 | €37.50 +23.19% | 15.42% | €48.20 | €27.80 | €39.16 | 11 |
| Oct ’24 | €30.80 | €38.54 +25.12% | 12.34% | €48.20 | €31.00 | €37.06 | 11 |
| Sep ’24 | €33.00 | €38.54 +16.78% | 12.34% | €48.20 | €31.00 | €36.88 | 11 |
| Aug ’24 | €34.58 | €38.90 +12.49% | 12.28% | €48.20 | €31.00 | €35.62 | 11 |
| Jul ’24 | €36.04 | €39.44 +9.43% | 12.75% | €48.20 | €31.00 | €32.00 | 10 |
| Jun ’24 | €36.44 | €39.44 +8.23% | 12.75% | €48.20 | €31.00 | €32.96 | 10 |
| May ’24 | €38.74 | €39.44 +1.81% | 12.75% | €48.20 | €31.00 | €35.46 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 11:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
FDJ United è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jaafar Mestari | BNP Paribas Exane |
| Kiranjot Grewal | BofA Global Research |
| Alexandre Gerard | CIC Market Solutions (ESN) |