FDJ United

ENXTPA:FDJU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.8b

FDJ United Valutazione

FDJU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FDJU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.09
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FDJU ( €31.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDJU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDJU?

Metrica chiave: Poiché FDJU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDJU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDJU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FDJU su PE?
Rapporto PE14.5x
Guadagni€398.80m
Cap. di mercato€5.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDJU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDJU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.9x
BAIN Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco
21.7xn/a€2.4b
FCMC Société Fermière du Casino Municipal de Cannes
9.7xn/a€220.7m
PARP Groupe Partouche
165.2xn/a€181.7m
SW Sodexo
15.1x7.6%€11.2b
FDJU FDJ United
14.5x9.7%€5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDJU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 52.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDJU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FDJU 14.5xMedia del settore 16.1xNo. of Companies23PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDJU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore French Hospitality ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDJU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDJU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDJU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDJU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.30
€38.46
+22.9%
12.4%€47.00€30.70n/a8
Mar ’26€36.76
€40.18
+9.3%
11.9%€47.00€30.70n/a9
Feb ’26€36.68
€39.93
+8.8%
13.2%€47.00€30.70n/a8
Jan ’26€37.22
€40.46
+8.7%
10.5%€47.00€33.00n/a8
Dec ’25€37.40
€40.46
+8.2%
10.5%€47.00€33.00n/a8
Nov ’25€39.16
€39.96
+2.0%
9.2%€44.60€33.00n/a8
Oct ’25€37.06
€40.19
+8.4%
10.5%€45.00€33.00n/a8
Sep ’25€36.88
€40.17
+8.9%
10.5%€45.00€33.00n/a9
Aug ’25€35.62
€39.90
+12.0%
10.4%€45.00€33.00n/a9
Jul ’25€32.00
€39.75
+24.2%
10.7%€45.00€33.00n/a8
Jun ’25€32.96
€39.75
+20.6%
10.7%€45.00€33.00n/a8
May ’25€35.46
€39.67
+11.9%
10.1%€45.00€33.00n/a9
Apr ’25€37.78
€39.69
+5.1%
9.4%€45.00€33.00n/a9
Mar ’25€38.78
€40.35
+4.0%
11.4%€48.20€33.00€36.7610
Feb ’25€38.18
€39.43
+3.3%
14.8%€48.20€27.80€36.6810
Jan ’25€32.84
€37.56
+14.4%
14.6%€48.20€27.80€37.2212
Dec ’24€33.16
€37.48
+13.0%
14.6%€48.20€27.80€37.4012
Nov ’24€30.44
€37.50
+23.2%
15.4%€48.20€27.80€39.1611
Oct ’24€30.80
€38.54
+25.1%
12.3%€48.20€31.00€37.0611
Sep ’24€33.00
€38.54
+16.8%
12.3%€48.20€31.00€36.8811
Aug ’24€34.58
€38.90
+12.5%
12.3%€48.20€31.00€35.6211
Jul ’24€36.04
€39.44
+9.4%
12.7%€48.20€31.00€32.0010
Jun ’24€36.44
€39.44
+8.2%
12.7%€48.20€31.00€32.9610
May ’24€38.74
€39.44
+1.8%
12.7%€48.20€31.00€35.4610
Apr ’24€38.39
€39.06
+1.7%
13.8%€48.20€31.00€37.7810
Mar ’24€37.28
€39.26
+5.3%
13.3%€48.20€31.00€38.7810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€38.46
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 07:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FDJ United è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaafar MestariBNP Paribas Exane
Kiranjot GrewalBofA Global Research
Alexandre GérardCIC Market Solutions (ESN)