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Sodexo Valutazione
SW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SW ( €87.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €63.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €12.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
FDJ La Française des Jeux Société anonyme | 14.7x | 3.6% | €6.7b |
AC Accor | 14.6x | 9.5% | €8.5b |
BAIN Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco | 23.7x | n/a | €2.5b |
DRI Darden Restaurants | 18x | 7.3% | US$18.4b |
SW Sodexo | 17.9x | 9.9% | €12.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €87.60 | €92.46 +5.5% | 5.2% | €99.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €87.30 | €92.46 +5.9% | 5.2% | €99.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €85.70 | €92.29 +7.7% | 5.3% | €100.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €85.70 | €91.53 +6.8% | 5.9% | €100.00 | €78.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €81.75 | €90.92 +11.2% | 5.3% | €100.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €79.48 | €90.04 +13.3% | 4.8% | €99.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €75.00 | €90.07 +20.1% | 4.8% | €99.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €74.32 | €112.06 +50.8% | 9.4% | €122.00 | €89.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €99.62 | €115.56 +16.0% | 7.1% | €133.00 | €99.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €98.86 | €114.78 +16.1% | 7.7% | €133.00 | €99.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €101.00 | €114.78 +13.6% | 7.6% | €133.00 | €99.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €97.52 | €110.88 +13.7% | 7.0% | €123.00 | €96.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €99.76 | €110.60 +10.9% | 6.8% | €123.00 | €96.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | €92.92 | €109.73 +18.1% | 7.6% | €123.00 | €94.00 | €87.30 | 19 |
| Jul ’24 | €100.85 | €107.84 +6.9% | 7.4% | €120.00 | €94.00 | €85.70 | 19 |
| Jun ’24 | €101.90 | €106.49 +4.5% | 6.2% | €114.00 | €94.00 | €85.70 | 20 |
| May ’24 | €97.20 | €103.84 +6.8% | 7.6% | €114.00 | €87.00 | €81.75 | 20 |
| Apr ’24 | €90.06 | €100.44 +11.5% | 6.1% | €114.00 | €87.00 | €79.48 | 21 |
| Mar ’24 | €87.08 | €100.37 +15.3% | 6.2% | €114.00 | €87.00 | €75.00 | 21 |
| Feb ’24 | €89.90 | €100.13 +11.4% | 6.0% | €114.00 | €87.00 | €74.32 | 21 |
| Jan ’24 | €89.48 | €99.53 +11.2% | 5.8% | €111.00 | €87.00 | €99.62 | 20 |
| Dec ’23 | €92.20 | €97.83 +6.1% | 5.5% | €105.00 | €87.00 | €98.86 | 20 |
| Nov ’23 | €88.80 | €94.78 +6.7% | 7.5% | €105.00 | €78.00 | €101.00 | 20 |
| Oct ’23 | €77.16 | €88.02 +14.1% | 8.5% | €100.00 | €74.00 | €97.52 | 20 |
| Sep ’23 | €75.54 | €88.37 +17.0% | 8.9% | €100.00 | €74.00 | €99.76 | 20 |
| Aug ’23 | €80.12 | €87.59 +9.3% | 9.4% | €100.00 | €74.00 | €92.92 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.