Texas Roadhouse, Inc.

DB:ROW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.8b

Texas Roadhouse Valutazione

ROW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€121.89
Fair Value
36.6% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ROW ( €166.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €121.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROW?

Metrica chiave: Poiché ROW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROW su PE?
Rapporto PE26x
GuadagniUS$433.59m
Cap. di mercatoUS$11.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
TUI1 TUI
6.1x16.0%€3.3b
SW Sodexo
14.6x7.5%€10.7b
TIMA ZEAL Network
20.2x-13.6%€951.0m
6862 Haidilao International Holding
18.9x8.5%HK$86.8b
ROW Texas Roadhouse
26x8.7%€11.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROW 26.0xMedia del settore 16.1xNo. of Companies21PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26x
Rapporto equo PE 30.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€166.50
€183.48
+10.2%
10.5%€221.77€133.62n/a24
Feb ’26€176.00
€190.75
+8.4%
11.9%€247.88€133.27n/a24
Jan ’26€173.00
€188.56
+9.0%
11.0%€232.78€134.45n/a24
Dec ’25€192.20
€187.17
-2.6%
10.2%€230.99€151.01n/a23
Nov ’25€173.65
€179.76
+3.5%
9.9%€222.83€145.68n/a23
Oct ’25€158.60
€166.23
+4.8%
8.3%€188.81€140.03n/a23
Sep ’25€152.10
€168.24
+10.6%
7.5%€190.73€141.45n/a23
Aug ’25€161.75
€170.32
+5.3%
7.5%€193.10€143.20n/a23
Jul ’25€159.35
€162.41
+1.9%
7.8%€176.95€130.38n/a23
Jun ’25€158.10
€158.78
+0.4%
9.0%€174.93€128.90n/a22
May ’25€148.00
€145.29
-1.8%
9.0%€166.29€121.45n/a23
Apr ’25€142.00
€139.48
-1.8%
8.6%€161.95€111.05n/a22
Mar ’25€138.00
€137.76
-0.2%
8.1%€152.26€110.74n/a21
Feb ’25€116.15
€115.48
-0.6%
10.2%€134.32€96.60€176.0023
Jan ’25€110.30
€104.68
-5.1%
8.5%€118.87€88.70€173.0023
Dec ’24€103.00
€103.90
+0.9%
8.4%€119.54€89.19€192.2023
Nov ’24€95.96
€105.96
+10.4%
8.1%€123.03€91.80€173.6523
Oct ’24€90.10
€113.89
+26.4%
10.0%€146.61€97.43€158.6022
Sep ’24€95.78
€109.98
+14.8%
10.0%€140.60€93.43€152.1021
Aug ’24€101.20
€109.98
+8.7%
10.0%€140.60€93.43€161.7521
Jul ’24€102.55
€106.66
+4.0%
7.2%€120.13€94.45€159.3519
Jun ’24€100.70
€107.81
+7.1%
7.8%€121.75€95.73€158.1018
May ’24€99.80
€100.55
+0.8%
9.0%€120.70€86.21€148.0020
Apr ’24€99.27
€100.55
+1.3%
8.1%€116.18€83.65€142.0021
Mar ’24€94.97
€100.99
+6.3%
8.0%€116.89€84.16€138.0022
Feb ’24€91.89
€97.47
+6.1%
7.6%€108.78€79.28€116.1522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€188.96
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 10:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Texas Roadhouse, Inc. è coperta da 51 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAvondale Partners
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research