Texas Roadhouse Valutazione
ROW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROW ( €171.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €147.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROW?
Metrica chiave: Poiché ROW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.3x |
| Guadagni | US$390.19m |
| Cap. di mercato | US$11.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.9x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
TUI1 TUI | 8.5x | 16.1% | €4.2b |
SW Sodexo | 15.4x | 7.5% | €11.2b |
ARMK Aramark | 37.6x | 20.1% | US$9.9b |
TIMA ZEAL Network | 22.1x | -12.6% | €1.0b |
ROW Texas Roadhouse | 31.3x | 12.5% | €11.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.3x |
| Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €171.55 | €185.98 +8.4% | 10.1% | €228.69 | €149.51 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €192.20 | €187.17 -2.6% | 10.2% | €230.99 | €151.01 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €173.65 | €179.76 +3.5% | 9.9% | €222.83 | €145.68 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €158.60 | €166.23 +4.8% | 8.3% | €188.81 | €140.03 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €152.10 | €168.24 +10.6% | 7.5% | €190.73 | €141.45 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €161.75 | €170.32 +5.3% | 7.5% | €193.10 | €143.20 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €159.35 | €162.41 +1.9% | 7.8% | €176.95 | €130.38 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €158.10 | €158.78 +0.4% | 9.0% | €174.93 | €128.90 | n/a | 22 |
| May ’25 | €148.00 | €145.29 -1.8% | 9.0% | €166.29 | €121.45 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €142.00 | €139.48 -1.8% | 8.6% | €161.95 | €111.05 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €138.00 | €137.76 -0.2% | 8.1% | €152.26 | €110.74 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €116.15 | €115.48 -0.6% | 10.2% | €134.32 | €96.60 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €110.30 | €104.68 -5.1% | 8.5% | €118.87 | €88.70 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €103.00 | €103.90 +0.9% | 8.4% | €119.54 | €89.19 | €192.20 | 23 |
| Nov ’24 | €95.96 | €105.96 +10.4% | 8.1% | €123.03 | €91.80 | €173.65 | 23 |
| Oct ’24 | €90.10 | €113.89 +26.4% | 10.0% | €146.61 | €97.43 | €158.60 | 22 |
| Sep ’24 | €95.78 | €109.98 +14.8% | 10.0% | €140.60 | €93.43 | €152.10 | 21 |
| Aug ’24 | €101.20 | €109.98 +8.7% | 10.0% | €140.60 | €93.43 | €161.75 | 21 |
| Jul ’24 | €102.55 | €106.66 +4.0% | 7.2% | €120.13 | €94.45 | €159.35 | 19 |
| Jun ’24 | €100.70 | €107.81 +7.1% | 7.8% | €121.75 | €95.73 | €158.10 | 18 |
| May ’24 | €99.80 | €100.55 +0.8% | 9.0% | €120.70 | €86.21 | €148.00 | 20 |
| Apr ’24 | €99.27 | €100.55 +1.3% | 8.1% | €116.18 | €83.65 | €142.00 | 21 |
| Mar ’24 | €94.97 | €100.99 +6.3% | 8.0% | €116.89 | €84.16 | €138.00 | 22 |
| Feb ’24 | €91.89 | €97.47 +6.1% | 7.6% | €108.78 | €79.28 | €116.15 | 22 |
| Jan ’24 | €86.58 | €101.31 +17.0% | 8.7% | €118.12 | €83.95 | €110.30 | 23 |
| Dec ’23 | €94.47 | €101.31 +7.2% | 8.7% | €118.12 | €83.95 | €103.00 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 18:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/24 |
| Guadagni annuali | 2023/12/26 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Texas Roadhouse, Inc. è coperta da 53 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Avondale Partners |
| David Tarantino | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |