Galaxy Entertainment Group Valutazione
KW9A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KW9A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KW9A ( €3.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KW9A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KW9A?
Metrica chiave: Poiché KW9A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KW9A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | HK$8.33b |
| Cap. di mercato | HK$141.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KW9A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
TIMA ZEAL Network | 20.1x | -5.0% | €944.3m |
TUI1 TUI | 7.2x | 17.3% | €3.9b |
EVO Evolution | 15.5x | 11.0% | SEK 205.0b |
1928 Sands China | 18.5x | 19.3% | HK$152.0b |
KW9A Galaxy Entertainment Group | 17x | 15.7% | €141.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KW9A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KW9A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KW9A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KW9A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KW9A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.92 | €5.96 +52.1% | 12.3% | €7.90 | €4.87 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €4.08 | €5.81 +42.4% | 14.6% | €7.61 | €3.99 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €4.38 | €5.55 +26.6% | 16.1% | €7.43 | €3.89 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €3.42 | €5.53 +61.7% | 16.1% | €7.41 | €3.88 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €3.74 | €5.99 +60.1% | 12.4% | €7.55 | €4.66 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €4.20 | €6.13 +45.9% | 11.9% | €7.65 | €4.72 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €4.36 | €6.05 +38.8% | 11.9% | €7.57 | €4.68 | n/a | 20 |
| May ’25 | €4.14 | €6.34 +53.1% | 12.7% | €7.62 | €4.53 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €4.54 | €6.53 +43.9% | 10.9% | €7.64 | €5.45 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €4.86 | €6.62 +36.2% | 10.9% | €7.78 | €5.42 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €4.96 | €6.73 +35.6% | 9.4% | €7.77 | €5.81 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €4.92 | €7.09 +44.0% | 9.2% | €8.30 | €5.86 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €4.70 | €7.06 +50.2% | 8.3% | €8.17 | €6.07 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €5.25 | €7.70 +46.7% | 7.4% | €8.62 | €6.27 | €4.08 | 19 |
| Oct ’24 | €5.60 | €7.76 +38.6% | 7.9% | €9.24 | €6.29 | €4.38 | 20 |
| Sep ’24 | €5.95 | €7.61 +28.0% | 9.0% | €8.98 | €6.11 | €3.42 | 20 |
| Aug ’24 | €6.40 | €7.33 +14.6% | 10.7% | €9.24 | €5.86 | €3.74 | 19 |
| Jul ’24 | €5.75 | €7.34 +27.6% | 9.4% | €8.77 | €5.96 | €4.20 | 18 |
| Jun ’24 | €5.65 | €7.45 +31.8% | 8.6% | €8.92 | €6.07 | €4.36 | 19 |
| May ’24 | €6.25 | €7.19 +15.0% | 9.3% | €8.72 | €5.93 | €4.14 | 18 |
| Apr ’24 | €6.05 | €7.16 +18.2% | 9.9% | €8.85 | €6.02 | €4.54 | 18 |
| Mar ’24 | €6.63 | €7.23 +8.9% | 10.0% | €9.03 | €6.14 | €4.86 | 19 |
| Feb ’24 | €6.49 | €6.73 +3.7% | 9.2% | €8.24 | €5.78 | €4.96 | 18 |
| Jan ’24 | €6.12 | €6.45 +5.4% | 13.1% | €8.24 | €4.27 | €4.92 | 18 |
| Dec ’23 | €5.85 | €6.33 +8.2% | 11.6% | €7.14 | €4.27 | €4.70 | 18 |
| Nov ’23 | €4.89 | €6.70 +37.2% | 11.8% | €7.77 | €4.53 | €5.25 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.