Evolution AB (publ)

OM:EVO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 222.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Evolution Valutazione

EVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EVO ( SEK1041.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK2311.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

EVO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi9.8x
Valore d'impresa/EBITDA14.9x
Rapporto PEG1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
BETS B Betsson
9.1x14.4%SEK 18.2b
KIND SDB Kindred Group
35.9x46.0%SEK 27.4b
KAMBI Kambi Group
18.1x6.7%SEK 3.5b
27 Galaxy Entertainment Group
16.4x15.8%HK$136.4b
EVO Evolution
17.9x13.5%SEK 222.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 1,062.00
SEK 1,374.82
+29.5%
16.2%SEK 1,746.22SEK 890.53n/a15
Aug ’25SEK 1,034.50
SEK 1,381.08
+33.5%
16.3%SEK 1,756.93SEK 895.99n/a15
Jul ’25SEK 1,105.50
SEK 1,462.40
+32.3%
14.5%SEK 1,787.48SEK 902.83n/a15
Jun ’25SEK 1,128.00
SEK 1,461.68
+29.6%
13.7%SEK 1,730.89SEK 914.67n/a15
May ’25SEK 1,232.00
SEK 1,487.74
+20.8%
13.1%SEK 1,760.52SEK 932.21n/a16
Apr ’25SEK 1,330.60
SEK 1,475.31
+10.9%
13.5%SEK 1,807.83SEK 914.34n/a16
Mar ’25SEK 1,340.80
SEK 1,437.46
+7.2%
13.6%SEK 1,758.58SEK 889.43n/a16
Feb ’25SEK 1,297.20
SEK 1,353.57
+4.3%
14.8%SEK 1,701.73SEK 765.00n/a16
Jan ’25SEK 1,202.20
SEK 1,322.77
+10.0%
14.2%SEK 1,650.11SEK 752.18n/a16
Dec ’24SEK 1,094.80
SEK 1,351.12
+23.4%
14.3%SEK 1,689.14SEK 769.97n/a16
Nov ’24SEK 989.50
SEK 1,424.44
+44.0%
15.6%SEK 1,796.92SEK 800.05n/a16
Oct ’24SEK 1,106.40
SEK 1,513.41
+36.8%
13.2%SEK 1,751.69SEK 1,009.79n/a15
Sep ’24SEK 1,197.20
SEK 1,562.10
+30.5%
13.0%SEK 1,788.48SEK 1,041.39n/a16
Aug ’24SEK 1,272.60
SEK 1,551.63
+21.9%
13.1%SEK 1,794.05SEK 1,019.75SEK 1,034.5015
Jul ’24SEK 1,365.80
SEK 1,590.89
+16.5%
12.7%SEK 1,800.15SEK 1,036.30SEK 1,105.5015
Jun ’24SEK 1,425.80
SEK 1,529.64
+7.3%
12.4%SEK 1,748.74SEK 1,013.77SEK 1,128.0014
May ’24SEK 1,365.40
SEK 1,526.61
+11.8%
12.5%SEK 1,747.34SEK 1,018.44SEK 1,232.0014
Apr ’24SEK 1,388.20
SEK 1,513.15
+9.0%
11.4%SEK 1,749.99SEK 1,095.57SEK 1,330.6013
Mar ’24SEK 1,255.00
SEK 1,479.37
+17.9%
11.0%SEK 1,688.48SEK 1,078.65SEK 1,340.8013
Feb ’24SEK 1,173.80
SEK 1,452.30
+23.7%
13.9%SEK 1,723.74SEK 1,024.39SEK 1,297.2012
Jan ’24SEK 1,015.40
SEK 1,375.29
+35.4%
18.7%SEK 1,671.24SEK 850.64SEK 1,202.2012
Dec ’23SEK 1,085.00
SEK 1,371.50
+26.4%
18.7%SEK 1,668.44SEK 846.22SEK 1,094.8012
Nov ’23SEK 1,026.00
SEK 1,378.28
+34.3%
18.4%SEK 1,673.78SEK 848.93SEK 989.5012
Oct ’23SEK 886.80
SEK 1,471.36
+65.9%
15.3%SEK 1,742.04SEK 1,056.00SEK 1,106.4011
Sep ’23SEK 821.70
SEK 1,471.68
+79.1%
15.2%SEK 1,724.95SEK 1,019.23SEK 1,197.2010
Aug ’23SEK 968.00
SEK 1,475.93
+52.5%
12.8%SEK 1,696.97SEK 1,165.18SEK 1,272.6010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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