Evolution Valutazione
EVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVO ( SEK977 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK2120.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVO?
Metrica chiave: Poiché EVO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | €1.15b |
| Cap. di mercato | €17.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
BETS B Betsson | 9.8x | 14.7% | SEK 19.5b |
KAMBI Kambi Group | 17.4x | 8.6% | SEK 3.2b |
SHOT Scandic Hotels Group | 27.3x | 24.7% | SEK 14.7b |
27 Galaxy Entertainment Group | 17.3x | 15.8% | HK$144.2b |
EVO Evolution | 15.1x | 10.8% | SEK 201.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore Swedish Hospitality ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 977.00 | SEK 1,366.43 +39.9% | 16.6% | SEK 1,785.15 | SEK 890.58 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | SEK 1,000.50 | SEK 1,365.88 +36.5% | 16.7% | SEK 1,784.21 | SEK 890.11 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | SEK 997.00 | SEK 1,347.48 +35.2% | 16.5% | SEK 1,732.66 | SEK 893.35 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | SEK 1,066.50 | SEK 1,350.54 +26.6% | 16.2% | SEK 1,736.68 | SEK 878.21 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | SEK 1,034.50 | SEK 1,379.64 +33.4% | 16.3% | SEK 1,765.55 | SEK 892.81 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | SEK 1,105.50 | SEK 1,461.62 +32.2% | 14.5% | SEK 1,787.48 | SEK 902.83 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | SEK 1,128.00 | SEK 1,461.68 +29.6% | 13.7% | SEK 1,730.89 | SEK 914.67 | n/a | 15 |
| May ’25 | SEK 1,232.00 | SEK 1,487.74 +20.8% | 13.1% | SEK 1,760.52 | SEK 932.21 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | SEK 1,330.60 | SEK 1,475.31 +10.9% | 13.5% | SEK 1,807.83 | SEK 914.34 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | SEK 1,340.80 | SEK 1,437.46 +7.2% | 13.6% | SEK 1,758.58 | SEK 889.43 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | SEK 1,297.20 | SEK 1,353.57 +4.3% | 14.8% | SEK 1,701.73 | SEK 765.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | SEK 1,202.20 | SEK 1,322.77 +10.0% | 14.2% | SEK 1,650.11 | SEK 752.18 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | SEK 1,094.80 | SEK 1,351.12 +23.4% | 14.3% | SEK 1,689.14 | SEK 769.97 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | SEK 989.50 | SEK 1,424.44 +44.0% | 15.6% | SEK 1,796.92 | SEK 800.05 | SEK 1,000.50 | 16 |
| Oct ’24 | SEK 1,106.40 | SEK 1,513.41 +36.8% | 13.2% | SEK 1,751.69 | SEK 1,009.79 | SEK 997.00 | 15 |
| Sep ’24 | SEK 1,197.20 | SEK 1,562.10 +30.5% | 13.0% | SEK 1,788.48 | SEK 1,041.39 | SEK 1,066.50 | 16 |
| Aug ’24 | SEK 1,272.60 | SEK 1,551.63 +21.9% | 13.1% | SEK 1,794.05 | SEK 1,019.75 | SEK 1,034.50 | 15 |
| Jul ’24 | SEK 1,365.80 | SEK 1,590.89 +16.5% | 12.7% | SEK 1,800.15 | SEK 1,036.30 | SEK 1,105.50 | 15 |
| Jun ’24 | SEK 1,425.80 | SEK 1,529.64 +7.3% | 12.4% | SEK 1,748.74 | SEK 1,013.77 | SEK 1,128.00 | 14 |
| May ’24 | SEK 1,365.40 | SEK 1,526.61 +11.8% | 12.5% | SEK 1,747.34 | SEK 1,018.44 | SEK 1,232.00 | 14 |
| Apr ’24 | SEK 1,388.20 | SEK 1,513.15 +9.0% | 11.4% | SEK 1,749.99 | SEK 1,095.57 | SEK 1,330.60 | 13 |
| Mar ’24 | SEK 1,255.00 | SEK 1,479.37 +17.9% | 11.0% | SEK 1,688.48 | SEK 1,078.65 | SEK 1,340.80 | 13 |
| Feb ’24 | SEK 1,173.80 | SEK 1,452.30 +23.7% | 13.9% | SEK 1,723.74 | SEK 1,024.39 | SEK 1,297.20 | 12 |
| Jan ’24 | SEK 1,015.40 | SEK 1,375.29 +35.4% | 18.7% | SEK 1,671.24 | SEK 850.64 | SEK 1,202.20 | 12 |
| Dec ’23 | SEK 1,085.00 | SEK 1,371.50 +26.4% | 18.7% | SEK 1,668.44 | SEK 846.22 | SEK 1,094.80 | 12 |
| Nov ’23 | SEK 1,026.00 | SEK 1,378.28 +34.3% | 18.4% | SEK 1,673.78 | SEK 848.93 | SEK 989.50 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.