Evolution AB (publ)

Report azionario OM:EVO

Capitalizzazione di mercato: SEK 111.5b

Evolution Valutazione

EVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di EVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: EVO ( SEK559.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK1349.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVO?

Metrica chiave: Poiché EVO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EVO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EVO su PE?
Rapporto PE9.8x
Utili€1.06b
Cap. di mercato€10.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
BETS B Betsson
7.1x-0.089%SEK 13.3b
BETCO Better Collective
24.7x46.19%SEK 6.7b
KAMBI Kambi Group
40x56.18%SEK 3.0b
G2M Gentoo Media
14.6x66.73%SEK 891.8m
EVO Evolution
9.8x4.53%SEK 111.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EVO 9.8xMedia del settore 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Swedish Hospitality ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 559.60
SEK 670.80
+19.87%
22.54%SEK 1,050.67SEK 479.81n/a16
Feb ’27SEK 578.60
SEK 699.93
+20.97%
21.61%SEK 1,063.89SEK 492.84n/a17
Jan ’27SEK 629.80
SEK 715.24
+13.57%
20.16%SEK 1,095.60SEK 574.22n/a16
Dec ’26SEK 653.40
SEK 771.54
+18.08%
21.20%SEK 1,103.15SEK 581.68n/a16
Nov ’26SEK 635.20
SEK 814.45
+28.22%
25.82%SEK 1,352.57SEK 580.05n/a16
Oct ’26SEK 765.40
SEK 911.09
+19.03%
22.92%SEK 1,340.11SEK 639.56n/a15
Sep ’26SEK 810.60
SEK 917.29
+13.16%
22.94%SEK 1,348.45SEK 643.54n/a15
Aug ’26SEK 863.00
SEK 923.69
+7.03%
22.59%SEK 1,334.63SEK 649.92n/a15
Jul ’26SEK 762.80
SEK 913.58
+19.77%
25.44%SEK 1,383.21SEK 615.75n/a15
Jun ’26SEK 658.00
SEK 921.38
+40.03%
25.63%SEK 1,349.69SEK 600.83n/a15
May ’26SEK 674.20
SEK 1,047.82
+55.42%
32.60%SEK 1,763.89SEK 660.52n/a15
Apr ’26SEK 745.40
SEK 1,077.28
+44.52%
27.39%SEK 1,657.51SEK 675.46n/a15
Mar ’26SEK 823.00
SEK 1,105.98
+34.38%
27.29%SEK 1,713.20SEK 698.16n/a15
Feb ’26SEK 853.60
SEK 1,186.53
+39.00%
26.46%SEK 1,762.97SEK 720.35SEK 578.6015
Jan ’26SEK 852.80
SEK 1,334.06
+56.43%
16.85%SEK 1,759.48SEK 881.33SEK 629.8015
Dec ’25SEK 952.00
SEK 1,339.50
+40.70%
16.90%SEK 1,775.02SEK 880.84SEK 653.4015
Nov ’25SEK 1,000.50
SEK 1,364.32
+36.36%
16.72%SEK 1,784.76SEK 885.68SEK 635.2014
Oct ’25SEK 997.00
SEK 1,347.48
+35.15%
16.55%SEK 1,732.66SEK 893.35SEK 765.4014
Sep ’25SEK 1,066.50
SEK 1,350.54
+26.63%
16.20%SEK 1,736.68SEK 878.21SEK 810.6015
Aug ’25SEK 1,034.50
SEK 1,379.64
+33.36%
16.34%SEK 1,765.55SEK 892.81SEK 863.0015
Jul ’25SEK 1,105.50
SEK 1,461.62
+32.21%
14.47%SEK 1,787.48SEK 902.83SEK 762.8015
Jun ’25SEK 1,128.00
SEK 1,461.68
+29.58%
13.72%SEK 1,730.89SEK 914.67SEK 658.0015
May ’25SEK 1,232.00
SEK 1,487.74
+20.76%
13.06%SEK 1,760.52SEK 932.21SEK 674.2016
Apr ’25SEK 1,330.60
SEK 1,475.31
+10.88%
13.53%SEK 1,807.83SEK 914.34SEK 745.4016
Mar ’25SEK 1,340.80
SEK 1,437.46
+7.21%
13.61%SEK 1,758.58SEK 889.43SEK 823.0016
Feb ’25SEK 1,297.20
SEK 1,353.57
+4.35%
14.81%SEK 1,701.73SEK 765.00SEK 853.6016
SEK 670.8
Fair Value
16.6% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/07 00:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/06 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Evolution AB (publ) è coperta da 25 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Pravin GondhaleBarclays
James Rowland ClarkBarclays