Evolution AB (publ)

OM:EVO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 167.8b

Evolution Valutazione

EVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.78k
Fair Value
54.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EVO ( SEK817 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK1780.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVO?

Metrica chiave: Poiché EVO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EVO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EVO su PE?
Rapporto PE12.3x
Guadagni€1.24b
Cap. di mercato€15.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
BETS B Betsson
11.1x13.4%SEK 22.1b
KAMBI Kambi Group
18.1x14.5%SEK 3.1b
SHOT Scandic Hotels Group
28.2x17.7%SEK 17.9b
SKIS B SkiStar
28.9x17.2%SEK 12.8b
EVO Evolution
12.3x5.6%SEK 167.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EVO 12.3xMedia del settore 16.2xNo. of Companies22PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore Swedish Hospitality ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 817.00
SEK 1,106.10
+35.4%
27.4%SEK 1,716.31SEK 698.16n/a15
Feb ’26SEK 853.60
SEK 1,187.29
+39.1%
26.5%SEK 1,766.17SEK 720.35n/a15
Jan ’26SEK 852.80
SEK 1,334.31
+56.5%
16.9%SEK 1,759.48SEK 881.33n/a15
Dec ’25SEK 952.00
SEK 1,339.76
+40.7%
16.9%SEK 1,775.02SEK 880.84n/a15
Nov ’25SEK 1,000.50
SEK 1,364.59
+36.4%
16.7%SEK 1,784.76SEK 885.68n/a14
Oct ’25SEK 997.00
SEK 1,347.48
+35.2%
16.5%SEK 1,732.66SEK 893.35n/a14
Sep ’25SEK 1,066.50
SEK 1,350.54
+26.6%
16.2%SEK 1,736.68SEK 878.21n/a15
Aug ’25SEK 1,034.50
SEK 1,379.64
+33.4%
16.3%SEK 1,765.55SEK 892.81n/a15
Jul ’25SEK 1,105.50
SEK 1,461.62
+32.2%
14.5%SEK 1,787.48SEK 902.83n/a15
Jun ’25SEK 1,128.00
SEK 1,461.68
+29.6%
13.7%SEK 1,730.89SEK 914.67n/a15
May ’25SEK 1,232.00
SEK 1,487.74
+20.8%
13.1%SEK 1,760.52SEK 932.21n/a16
Apr ’25SEK 1,330.60
SEK 1,475.31
+10.9%
13.5%SEK 1,807.83SEK 914.34n/a16
Mar ’25SEK 1,340.80
SEK 1,437.46
+7.2%
13.6%SEK 1,758.58SEK 889.43SEK 823.0016
Feb ’25SEK 1,297.20
SEK 1,353.57
+4.3%
14.8%SEK 1,701.73SEK 765.00SEK 853.6016
Jan ’25SEK 1,202.20
SEK 1,322.77
+10.0%
14.2%SEK 1,650.11SEK 752.18SEK 852.8016
Dec ’24SEK 1,094.80
SEK 1,351.12
+23.4%
14.3%SEK 1,689.14SEK 769.97SEK 952.0016
Nov ’24SEK 989.50
SEK 1,424.44
+44.0%
15.6%SEK 1,796.92SEK 800.05SEK 1,000.5016
Oct ’24SEK 1,106.40
SEK 1,513.41
+36.8%
13.2%SEK 1,751.69SEK 1,009.79SEK 997.0015
Sep ’24SEK 1,197.20
SEK 1,562.10
+30.5%
13.0%SEK 1,788.48SEK 1,041.39SEK 1,066.5016
Aug ’24SEK 1,272.60
SEK 1,551.63
+21.9%
13.1%SEK 1,794.05SEK 1,019.75SEK 1,034.5015
Jul ’24SEK 1,365.80
SEK 1,590.89
+16.5%
12.7%SEK 1,800.15SEK 1,036.30SEK 1,105.5015
Jun ’24SEK 1,425.80
SEK 1,529.64
+7.3%
12.4%SEK 1,748.74SEK 1,013.77SEK 1,128.0014
May ’24SEK 1,365.40
SEK 1,526.61
+11.8%
12.5%SEK 1,747.34SEK 1,018.44SEK 1,232.0014
Apr ’24SEK 1,388.20
SEK 1,513.15
+9.0%
11.4%SEK 1,749.99SEK 1,095.57SEK 1,330.6013
Mar ’24SEK 1,255.00
SEK 1,479.37
+17.9%
11.0%SEK 1,688.48SEK 1,078.65SEK 1,340.8013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
SEK 1.11k
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/05 20:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Evolution AB (publ) è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays