Sands China Valutazione
1928 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1928 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1928 ( HK$19.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$36.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1928 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1928?
Metrica chiave: Poiché 1928 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1928 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | US$1.06b |
| Cap. di mercato | US$20.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1928 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
27 Galaxy Entertainment Group | 17.2x | 15.8% | HK$143.1b |
2282 MGM China Holdings | 8.1x | 6.5% | HK$36.3b |
1128 Wynn Macau | 11.1x | 14.4% | HK$29.7b |
3918 NagaCorp | 18.6x | 42.4% | HK$13.6b |
1928 Sands China | 19.2x | 19.4% | HK$158.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1928 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1928's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.8x | n/a | US$11.18m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.4x | n/a | US$2.82m |
8510 Top Standard | 0.9x | n/a | US$2.25m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1928 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1928's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1928 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$19.52 | HK$26.22 +34.3% | 14.9% | HK$36.78 | HK$20.93 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | HK$20.90 | HK$26.18 +25.3% | 14.9% | HK$36.71 | HK$20.89 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | HK$19.92 | HK$24.49 +22.9% | 24.3% | HK$42.73 | HK$17.66 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | HK$14.24 | HK$24.54 +72.3% | 24.5% | HK$42.86 | HK$17.71 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | HK$14.94 | HK$24.76 +65.8% | 23.9% | HK$42.96 | HK$18.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$16.28 | HK$29.21 +79.4% | 17.2% | HK$42.95 | HK$20.94 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | HK$18.64 | HK$29.48 +58.1% | 16.5% | HK$42.96 | HK$20.95 | n/a | 19 |
| May ’25 | HK$18.68 | HK$29.56 +58.3% | 16.3% | HK$43.01 | HK$20.97 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | HK$22.05 | HK$32.05 +45.3% | 14.7% | HK$43.02 | HK$23.54 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | HK$22.05 | HK$32.03 +45.3% | 15.0% | HK$43.04 | HK$23.55 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$21.35 | HK$32.03 +50.0% | 13.7% | HK$38.03 | HK$23.52 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$22.85 | HK$33.59 +47.0% | 15.8% | HK$41.78 | HK$24.91 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$19.60 | HK$34.49 +76.0% | 14.1% | HK$41.75 | HK$24.92 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$20.65 | HK$35.70 +72.9% | 12.2% | HK$41.89 | HK$25.00 | HK$20.90 | 18 |
| Oct ’24 | HK$24.00 | HK$35.45 +47.7% | 12.9% | HK$43.90 | HK$25.01 | HK$19.92 | 17 |
| Sep ’24 | HK$26.55 | HK$36.37 +37.0% | 13.0% | HK$43.90 | HK$25.09 | HK$14.24 | 18 |
| Aug ’24 | HK$29.65 | HK$36.09 +21.7% | 12.7% | HK$42.92 | HK$24.92 | HK$14.94 | 18 |
| Jul ’24 | HK$26.70 | HK$35.12 +31.5% | 12.4% | HK$43.05 | HK$24.96 | HK$16.28 | 17 |
| Jun ’24 | HK$24.80 | HK$34.58 +39.4% | 10.9% | HK$39.93 | HK$24.95 | HK$18.64 | 18 |
| May ’24 | HK$27.85 | HK$34.25 +23.0% | 11.0% | HK$40.00 | HK$25.00 | HK$18.68 | 18 |
| Apr ’24 | HK$27.30 | HK$33.58 +23.0% | 11.5% | HK$40.01 | HK$24.56 | HK$22.05 | 18 |
| Mar ’24 | HK$28.55 | HK$33.57 +17.6% | 11.4% | HK$40.08 | HK$24.56 | HK$22.05 | 18 |
| Feb ’24 | HK$29.95 | HK$29.91 -0.1% | 21.8% | HK$36.05 | HK$13.98 | HK$21.35 | 17 |
| Jan ’24 | HK$25.90 | HK$23.28 -10.1% | 20.1% | HK$32.04 | HK$13.90 | HK$22.85 | 17 |
| Dec ’23 | HK$21.45 | HK$22.20 +3.5% | 16.5% | HK$25.81 | HK$13.87 | HK$19.60 | 18 |
| Nov ’23 | HK$15.28 | HK$22.50 +47.2% | 15.9% | HK$26.00 | HK$14.00 | HK$20.65 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.