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Sands China Valutazione

1928 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1928 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1928 ( HK$14.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$41.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1928 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1928?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1928. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1928 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1928 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$20.74b

1928 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.8x
Valore d'impresa/EBITDA	11.9x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1928 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1928 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.7x
27 Galaxy Entertainment Group	20.5x	15.0%	HK$170.7b
2282 MGM China Holdings	10.5x	8.1%	HK$47.1b
1128 Wynn Macau	13.2x	16.0%	HK$35.3b
3918 NagaCorp	22.6x	45.0%	HK$16.5b
1928 Sands China	19.6x	20.1%	HK$161.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1928 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1928's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	25.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	25.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1928 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1928's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1928 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.6x
Rapporto equo PE	19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1928 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1928 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$19.92	HK$24.48 +22.9%	24.3%	HK$42.73	HK$17.66	n/a	20
Sep ’25	HK$14.24	HK$24.54 +72.3%	24.5%	HK$42.86	HK$17.71	n/a	20
Aug ’25	HK$14.94	HK$24.76 +65.7%	23.9%	HK$42.96	HK$18.00	n/a	20
Jul ’25	HK$16.28	HK$29.21 +79.4%	17.2%	HK$42.95	HK$20.94	n/a	19
Jun ’25	HK$18.64	HK$29.48 +58.1%	16.5%	HK$42.96	HK$20.95	n/a	19
May ’25	HK$18.68	HK$29.56 +58.3%	16.3%	HK$43.01	HK$20.97	n/a	19
Apr ’25	HK$22.05	HK$32.05 +45.3%	14.7%	HK$43.02	HK$23.54	n/a	19
Mar ’25	HK$22.05	HK$32.03 +45.3%	15.0%	HK$43.04	HK$23.55	n/a	19
Feb ’25	HK$21.35	HK$32.03 +50.0%	13.7%	HK$38.03	HK$23.52	n/a	20
Jan ’25	HK$22.85	HK$33.59 +47.0%	15.8%	HK$41.78	HK$24.91	n/a	19
Dec ’24	HK$19.60	HK$34.49 +76.0%	14.1%	HK$41.75	HK$24.92	n/a	18
Nov ’24	HK$20.65	HK$35.70 +72.9%	12.2%	HK$41.89	HK$25.00	n/a	18
Oct ’24	HK$24.00	HK$35.45 +47.7%	12.9%	HK$43.90	HK$25.01	HK$19.92	17
Sep ’24	HK$26.55	HK$36.37 +37.0%	13.0%	HK$43.90	HK$25.09	HK$14.24	18
Aug ’24	HK$29.65	HK$36.09 +21.7%	12.7%	HK$42.92	HK$24.92	HK$14.94	18
Jul ’24	HK$26.70	HK$35.12 +31.5%	12.4%	HK$43.05	HK$24.96	HK$16.28	17
Jun ’24	HK$24.80	HK$34.58 +39.4%	10.9%	HK$39.93	HK$24.95	HK$18.64	18
May ’24	HK$27.85	HK$34.25 +23.0%	11.0%	HK$40.00	HK$25.00	HK$18.68	18
Apr ’24	HK$27.30	HK$33.58 +23.0%	11.5%	HK$40.01	HK$24.56	HK$22.05	18
Mar ’24	HK$28.55	HK$33.57 +17.6%	11.4%	HK$40.08	HK$24.56	HK$22.05	18
Feb ’24	HK$29.95	HK$29.91 -0.1%	21.8%	HK$36.05	HK$13.98	HK$21.35	17
Jan ’24	HK$25.90	HK$23.28 -10.1%	20.1%	HK$32.04	HK$13.90	HK$22.85	17
Dec ’23	HK$21.45	HK$22.20 +3.5%	16.5%	HK$25.81	HK$13.87	HK$19.60	18
Nov ’23	HK$15.28	HK$22.50 +47.2%	15.9%	HK$26.00	HK$14.00	HK$20.65	18
Oct ’23	HK$19.70	HK$23.11 +17.3%	15.2%	HK$30.14	HK$14.00	HK$24.00	18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.