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NagaCorp Valutazione
3918 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3918 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3918 ( HK$3.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$1.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3918 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3918?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3918 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3918 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
1128 Wynn Macau | 10.6x | 16.5% | HK$28.6b |
6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS | 12.2x | n/a | HK$2.3b |
2282 MGM China Holdings | 8.8x | 8.5% | HK$40.4b |
1180 Paradise Entertainment | 13.4x | n/a | HK$894.4m |
3918 NagaCorp | 10x | 22.7% | HK$13.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3918 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3918's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3918 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3918's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3918 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.12 | HK$4.04 +29.4% | 21.0% | HK$5.60 | HK$2.99 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$3.82 | HK$4.04 +5.7% | 21.0% | HK$5.60 | HK$2.99 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$3.83 | HK$4.03 +5.3% | 21.0% | HK$5.59 | HK$2.99 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$4.00 | HK$4.03 +0.8% | 21.0% | HK$5.59 | HK$2.99 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$4.12 | HK$4.04 -1.9% | 21.0% | HK$5.61 | HK$3.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$3.42 | HK$4.04 +18.1% | 20.9% | HK$5.60 | HK$3.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$3.72 | HK$4.57 +22.9% | 33.2% | HK$7.40 | HK$3.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$2.64 | HK$5.70 +115.9% | 33.3% | HK$8.80 | HK$3.49 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$3.07 | HK$5.70 +85.7% | 33.3% | HK$8.80 | HK$3.49 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$3.62 | HK$5.90 +62.9% | 29.5% | HK$8.78 | HK$3.49 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$3.29 | HK$5.92 +79.9% | 29.5% | HK$8.81 | HK$3.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$3.78 | HK$6.14 +62.4% | 27.0% | HK$8.81 | HK$3.65 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | HK$4.00 | HK$6.60 +65.1% | 20.3% | HK$8.78 | HK$5.07 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | HK$4.70 | HK$6.60 +40.5% | 20.3% | HK$8.78 | HK$5.07 | HK$3.82 | 6 |
| Jul ’24 | HK$4.13 | HK$7.82 +89.4% | 18.3% | HK$10.11 | HK$5.44 | HK$3.83 | 6 |
| Jun ’24 | HK$4.61 | HK$7.81 +69.4% | 18.4% | HK$10.10 | HK$5.43 | HK$4.00 | 6 |
| May ’24 | HK$6.34 | HK$7.81 +23.2% | 18.3% | HK$10.13 | HK$5.45 | HK$4.12 | 6 |
| Apr ’24 | HK$6.06 | HK$7.81 +28.8% | 18.3% | HK$10.13 | HK$5.45 | HK$3.42 | 6 |
| Mar ’24 | HK$6.56 | HK$7.82 +19.2% | 18.2% | HK$10.13 | HK$5.45 | HK$3.72 | 6 |
| Feb ’24 | HK$7.18 | HK$8.20 +14.2% | 18.8% | HK$10.10 | HK$5.44 | HK$2.64 | 6 |
| Jan ’24 | HK$6.82 | HK$8.17 +19.8% | 19.2% | HK$10.19 | HK$5.43 | HK$3.07 | 6 |
| Dec ’23 | HK$5.78 | HK$8.17 +41.4% | 19.2% | HK$10.19 | HK$5.43 | HK$3.62 | 6 |
| Nov ’23 | HK$4.01 | HK$8.63 +115.0% | 11.2% | HK$10.21 | HK$7.27 | HK$3.29 | 7 |
| Oct ’23 | HK$5.11 | HK$8.63 +68.7% | 11.2% | HK$10.21 | HK$7.27 | HK$3.78 | 7 |
| Sep ’23 | HK$6.21 | HK$8.62 +38.8% | 11.1% | HK$10.21 | HK$7.26 | HK$4.00 | 7 |
| Aug ’23 | HK$7.13 | HK$8.62 +21.0% | 11.1% | HK$10.21 | HK$7.26 | HK$4.70 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.