Wynn Macau Valutazione
1128 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1128 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1128 ( HK$5.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1128 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1128?
Metrica chiave: Poiché 1128 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1128 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | HK$3.20b |
| Cap. di mercato | HK$28.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1128 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
2282 MGM China Holdings | 9.2x | 4.72% | HK$42.8b |
3918 NagaCorp | 19.1x | 29.00% | HK$15.1b |
1928 Sands China | 15.2x | 12.94% | HK$125.8b |
27 Galaxy Entertainment Group | 16.7x | 10.45% | HK$149.4b |
1128 Wynn Macau | 8.6x | 6.25% | HK$28.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1128 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1128's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.9x | n/a | US$8.95m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.3x | n/a | US$2.73m |
8475 E-Station Green Technology Group | 0.4x | n/a | US$2.02m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1128 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1128's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1128 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.28 | HK$6.72 +27.34% | 16.22% | HK$8.30 | HK$3.80 | n/a | 15 |
| May ’26 | HK$5.19 | HK$6.62 +27.62% | 16.70% | HK$8.20 | HK$3.80 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | HK$5.72 | HK$7.00 +22.44% | 13.05% | HK$8.70 | HK$5.50 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | HK$5.38 | HK$7.11 +32.16% | 12.51% | HK$8.70 | HK$5.55 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | HK$5.68 | HK$7.37 +29.69% | 11.22% | HK$8.60 | HK$6.10 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | HK$5.39 | HK$7.78 +44.40% | 13.78% | HK$10.25 | HK$6.10 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$5.84 | HK$7.99 +36.82% | 12.74% | HK$10.25 | HK$6.10 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$6.22 | HK$8.49 +36.48% | 10.46% | HK$10.25 | HK$7.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$6.76 | HK$8.38 +23.89% | 12.54% | HK$10.25 | HK$6.20 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$5.34 | HK$8.49 +58.91% | 12.79% | HK$10.25 | HK$6.20 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$5.87 | HK$9.44 +60.87% | 10.81% | HK$11.00 | HK$7.30 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$6.40 | HK$10.02 +56.58% | 7.45% | HK$11.50 | HK$8.80 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$7.42 | HK$10.06 +35.59% | 8.72% | HK$11.50 | HK$8.60 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$7.31 | HK$9.29 +27.03% | 8.24% | HK$10.70 | HK$8.40 | HK$5.19 | 14 |
| Apr ’25 | HK$6.99 | HK$8.87 +26.88% | 6.07% | HK$9.50 | HK$7.60 | HK$5.72 | 13 |
| Mar ’25 | HK$6.55 | HK$8.89 +35.67% | 7.06% | HK$10.20 | HK$7.42 | HK$5.38 | 13 |
| Feb ’25 | HK$6.13 | HK$8.69 +41.70% | 7.56% | HK$9.70 | HK$7.42 | HK$5.68 | 13 |
| Jan ’25 | HK$6.43 | HK$9.87 +53.43% | 37.87% | HK$23.56 | HK$7.23 | HK$5.39 | 15 |
| Dec ’24 | HK$5.71 | HK$10.41 +82.26% | 36.07% | HK$23.56 | HK$8.50 | HK$5.84 | 14 |
| Nov ’24 | HK$6.83 | HK$11.19 +63.81% | 32.60% | HK$23.56 | HK$9.00 | HK$6.22 | 13 |
| Oct ’24 | HK$7.50 | HK$11.27 +50.21% | 32.06% | HK$23.56 | HK$9.20 | HK$6.76 | 13 |
| Sep ’24 | HK$7.65 | HK$11.24 +46.88% | 30.42% | HK$23.56 | HK$9.10 | HK$5.34 | 15 |
| Aug ’24 | HK$8.08 | HK$10.73 +32.80% | 35.08% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$5.87 | 15 |
| Jul ’24 | HK$7.13 | HK$10.92 +53.20% | 34.29% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$6.40 | 15 |
| Jun ’24 | HK$6.70 | HK$10.68 +59.37% | 34.14% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$7.42 | 16 |
| May ’24 | HK$8.43 | HK$10.65 +26.36% | 34.64% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$7.31 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 10:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wynn Macau, Limited è coperta da 38 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Phoebe Tse | Barclays |
| D. S. Kim | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yifan Zhou | BOCI Research Ltd. |