Wynn Macau Valutazione
1128 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1128 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1128 ( HK$5.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1128 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1128?
Metrica chiave: Poiché 1128 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1128 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | HK$2.68b |
| Cap. di mercato | HK$28.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1128 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
2282 MGM China Holdings | 8.2x | 4.9% | HK$36.9b |
3918 NagaCorp | 17.8x | 42.4% | HK$13.0b |
27 Galaxy Entertainment Group | 18x | 15.6% | HK$149.9b |
1928 Sands China | 21x | 19.2% | HK$172.4b |
1128 Wynn Macau | 10.8x | 13.0% | HK$28.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1128 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1128's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1128 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1128's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1128 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.53 | HK$7.78 +40.7% | 13.8% | HK$10.25 | HK$6.10 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$5.84 | HK$7.99 +36.8% | 12.7% | HK$10.25 | HK$6.10 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$6.22 | HK$8.49 +36.5% | 10.5% | HK$10.25 | HK$7.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$6.76 | HK$8.38 +23.9% | 12.5% | HK$10.25 | HK$6.20 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$5.34 | HK$8.49 +58.9% | 12.8% | HK$10.25 | HK$6.20 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$5.87 | HK$9.44 +60.9% | 10.8% | HK$11.00 | HK$7.30 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$6.40 | HK$10.02 +56.6% | 7.5% | HK$11.50 | HK$8.80 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$7.42 | HK$10.06 +35.6% | 8.7% | HK$11.50 | HK$8.60 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$7.31 | HK$9.29 +27.0% | 8.2% | HK$10.70 | HK$8.40 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$6.99 | HK$8.87 +26.9% | 6.1% | HK$9.50 | HK$7.60 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$6.55 | HK$8.89 +35.7% | 7.1% | HK$10.20 | HK$7.42 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$6.13 | HK$8.69 +41.7% | 7.6% | HK$9.70 | HK$7.42 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$6.43 | HK$9.87 +53.4% | 37.9% | HK$23.56 | HK$7.23 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$5.71 | HK$10.41 +82.3% | 36.1% | HK$23.56 | HK$8.50 | HK$5.84 | 14 |
| Nov ’24 | HK$6.83 | HK$11.19 +63.8% | 32.6% | HK$23.56 | HK$9.00 | HK$6.22 | 13 |
| Oct ’24 | HK$7.50 | HK$11.27 +50.2% | 32.1% | HK$23.56 | HK$9.20 | HK$6.76 | 13 |
| Sep ’24 | HK$7.65 | HK$11.24 +46.9% | 30.4% | HK$23.56 | HK$9.10 | HK$5.34 | 15 |
| Aug ’24 | HK$8.08 | HK$10.73 +32.8% | 35.1% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$5.87 | 15 |
| Jul ’24 | HK$7.13 | HK$10.92 +53.2% | 34.3% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$6.40 | 15 |
| Jun ’24 | HK$6.70 | HK$10.68 +59.4% | 34.1% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$7.42 | 16 |
| May ’24 | HK$8.43 | HK$10.65 +26.4% | 34.6% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$7.31 | 16 |
| Apr ’24 | HK$7.74 | HK$10.59 +36.8% | 34.9% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$6.99 | 16 |
| Mar ’24 | HK$8.69 | HK$10.73 +23.4% | 34.8% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$6.55 | 16 |
| Feb ’24 | HK$9.22 | HK$9.48 +2.8% | 45.9% | HK$23.56 | HK$4.20 | HK$6.13 | 16 |
| Jan ’24 | HK$8.70 | HK$7.42 -14.7% | 60.4% | HK$23.56 | HK$4.20 | HK$6.43 | 16 |
| Dec ’23 | HK$6.52 | HK$6.98 +7.0% | 63.8% | HK$23.56 | HK$4.20 | HK$5.71 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 08:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wynn Macau, Limited è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Phoebe Tse | Barclays |
| D. S. Kim | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yifan Zhou | BOCI Research Ltd. |