MGM China Holdings Limited

Report azionario SEHK:2282

Capitalizzazione di mercato: HK$60.8b

MGM China Holdings Valutazione

2282 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2282 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$24.16
Fair Value
33.8% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2282 ( HK$16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$24.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2282 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2282?

Metrica chiave: Poiché 2282 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2282. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2282 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 2282 su PE?
Rapporto PE13.2x
UtiliHK$4.60b
Cap. di mercatoHK$60.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2282 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2282 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
1128 Wynn Macau
10.8x6.58%HK$34.6b
1928 Sands China
18.1x13.02%HK$148.6b
27 Galaxy Entertainment Group
18.5x10.44%HK$161.8b
3918 NagaCorp
22.7x29.00%HK$19.5b
2282 MGM China Holdings
13.2x6.25%HK$60.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2282 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2282's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
1.2xn/aUS$11.62m
8056 Life Concepts Holdings
0.7xn/aUS$4.19m
8475 E-Station Green Technology Group
0.1xn/aUS$599.12k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2282 13.2xMedia del settore 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2282 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2282's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2282 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2282 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2282 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$16.00
HK$16.51
+3.17%
12.71%HK$22.20HK$12.50n/a15
Jul ’26HK$12.88
HK$14.28
+10.85%
10.59%HK$16.60HK$10.00n/a16
Jun ’26HK$11.14
HK$14.09
+26.49%
10.73%HK$16.60HK$10.00n/a16
May ’26HK$10.04
HK$13.66
+36.05%
12.04%HK$16.60HK$10.00n/a16
Apr ’26HK$10.70
HK$14.10
+31.80%
11.35%HK$16.60HK$11.80n/a16
Mar ’26HK$10.78
HK$14.02
+30.02%
11.40%HK$16.60HK$11.90n/a16
Feb ’26HK$10.94
HK$14.61
+33.57%
14.46%HK$19.20HK$11.90n/a16
Jan ’26HK$9.94
HK$14.75
+48.36%
15.88%HK$19.20HK$11.50n/a15
Dec ’25HK$9.76
HK$15.32
+56.97%
13.66%HK$19.20HK$11.90n/a15
Nov ’25HK$10.40
HK$15.90
+52.88%
10.29%HK$19.20HK$12.50n/a14
Oct ’25HK$12.40
HK$16.73
+34.93%
11.52%HK$19.20HK$12.50n/a13
Sep ’25HK$10.50
HK$16.93
+61.26%
10.37%HK$19.20HK$12.50n/a14
Aug ’25HK$11.86
HK$16.95
+42.95%
9.73%HK$18.90HK$12.50n/a14
Jul ’25HK$12.16
HK$17.55
+44.30%
11.57%HK$19.80HK$11.80HK$12.8814
Jun ’25HK$13.90
HK$17.02
+22.42%
12.98%HK$19.80HK$11.80HK$11.1415
May ’25HK$13.28
HK$16.06
+20.93%
12.53%HK$18.80HK$11.80HK$10.0415
Apr ’25HK$13.08
HK$15.16
+15.90%
10.11%HK$18.00HK$11.80HK$10.7016
Mar ’25HK$12.16
HK$14.93
+22.77%
10.59%HK$18.00HK$11.80HK$10.7816
Feb ’25HK$10.26
HK$13.93
+35.78%
13.11%HK$18.00HK$10.20HK$10.9415
Jan ’25HK$9.91
HK$13.76
+38.89%
13.63%HK$18.00HK$10.20HK$9.9415
Dec ’24HK$8.64
HK$13.85
+60.27%
13.55%HK$18.00HK$10.20HK$9.7614
Nov ’24HK$9.54
HK$13.95
+46.23%
16.90%HK$18.00HK$9.80HK$10.4013
Oct ’24HK$10.24
HK$13.94
+36.16%
17.00%HK$18.00HK$9.80HK$12.4013
Sep ’24HK$9.84
HK$14.08
+43.06%
20.17%HK$19.00HK$9.40HK$10.5015
Aug ’24HK$10.44
HK$13.21
+26.57%
25.77%HK$19.00HK$5.80HK$11.8616
Jul ’24HK$9.14
HK$13.35
+46.07%
24.99%HK$19.00HK$5.80HK$12.1616
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
HK$16.51
Fair Value
3.1% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 23:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MGM China Holdings Limited è coperta da 43 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Phoebe TseBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.