MGM China Holdings Valutazione
2282 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2282 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2282 ( HK$11.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$19.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2282 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2282?
Metrica chiave: Poiché 2282 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2282 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | HK$4.60b |
| Cap. di mercato | HK$42.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2282 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
1128 Wynn Macau | 8.7x | 6.43% | HK$28.0b |
1928 Sands China | 15.7x | 13.14% | HK$128.5b |
27 Galaxy Entertainment Group | 16.7x | 10.61% | HK$146.3b |
3918 NagaCorp | 19.5x | 29.00% | HK$16.8b |
2282 MGM China Holdings | 9.1x | 5.05% | HK$42.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2282 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2282's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.9x | n/a | US$9.25m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.3x | n/a | US$2.73m |
8475 E-Station Green Technology Group | 0.4x | n/a | US$2.08m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2282 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2282's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2282 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$11.06 | HK$14.09 +27.40% | 10.73% | HK$16.60 | HK$10.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | HK$10.04 | HK$13.66 +36.05% | 12.04% | HK$16.60 | HK$10.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | HK$10.70 | HK$14.10 +31.80% | 11.35% | HK$16.60 | HK$11.80 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | HK$10.78 | HK$14.02 +30.02% | 11.40% | HK$16.60 | HK$11.90 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | HK$10.94 | HK$14.61 +33.57% | 14.46% | HK$19.20 | HK$11.90 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | HK$9.94 | HK$14.75 +48.36% | 15.88% | HK$19.20 | HK$11.50 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$9.76 | HK$15.32 +56.97% | 13.66% | HK$19.20 | HK$11.90 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$10.40 | HK$15.90 +52.88% | 10.29% | HK$19.20 | HK$12.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$12.40 | HK$16.73 +34.93% | 11.52% | HK$19.20 | HK$12.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$10.50 | HK$16.93 +61.26% | 10.37% | HK$19.20 | HK$12.50 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$11.86 | HK$16.95 +42.95% | 9.73% | HK$18.90 | HK$12.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$12.16 | HK$17.55 +44.30% | 11.57% | HK$19.80 | HK$11.80 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$13.90 | HK$17.02 +22.42% | 12.98% | HK$19.80 | HK$11.80 | HK$11.14 | 15 |
| May ’25 | HK$13.28 | HK$16.06 +20.93% | 12.53% | HK$18.80 | HK$11.80 | HK$10.04 | 15 |
| Apr ’25 | HK$13.08 | HK$15.16 +15.90% | 10.11% | HK$18.00 | HK$11.80 | HK$10.70 | 16 |
| Mar ’25 | HK$12.16 | HK$14.93 +22.77% | 10.59% | HK$18.00 | HK$11.80 | HK$10.78 | 16 |
| Feb ’25 | HK$10.26 | HK$13.93 +35.78% | 13.11% | HK$18.00 | HK$10.20 | HK$10.94 | 15 |
| Jan ’25 | HK$9.91 | HK$13.76 +38.89% | 13.63% | HK$18.00 | HK$10.20 | HK$9.94 | 15 |
| Dec ’24 | HK$8.64 | HK$13.85 +60.27% | 13.55% | HK$18.00 | HK$10.20 | HK$9.76 | 14 |
| Nov ’24 | HK$9.54 | HK$13.95 +46.23% | 16.90% | HK$18.00 | HK$9.80 | HK$10.40 | 13 |
| Oct ’24 | HK$10.24 | HK$13.94 +36.16% | 17.00% | HK$18.00 | HK$9.80 | HK$12.40 | 13 |
| Sep ’24 | HK$9.84 | HK$14.08 +43.06% | 20.17% | HK$19.00 | HK$9.40 | HK$10.50 | 15 |
| Aug ’24 | HK$10.44 | HK$13.21 +26.57% | 25.77% | HK$19.00 | HK$5.80 | HK$11.86 | 16 |
| Jul ’24 | HK$9.14 | HK$13.35 +46.07% | 24.99% | HK$19.00 | HK$5.80 | HK$12.16 | 16 |
| Jun ’24 | HK$8.33 | HK$13.07 +56.85% | 22.45% | HK$17.96 | HK$5.80 | HK$13.90 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 13:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MGM China Holdings Limited è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Phoebe Tse | Barclays |
| D. S. Kim | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Edwin Fan | BOCI Research Ltd. |