MGM China Holdings Valutazione
2282 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2282 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2282 ( HK$9.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$14.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2282 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2282?
Metrica chiave: Poiché 2282 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2282 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | HK$4.50b |
| Cap. di mercato | HK$36.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2282 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
1128 Wynn Macau | 11.1x | 14.4% | HK$29.7b |
1928 Sands China | 19.2x | 19.4% | HK$158.0b |
27 Galaxy Entertainment Group | 17.2x | 15.8% | HK$143.1b |
3918 NagaCorp | 18.6x | 42.4% | HK$13.6b |
2282 MGM China Holdings | 8.1x | 6.5% | HK$36.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2282 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2282's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.8x | n/a | US$11.18m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.4x | n/a | US$2.82m |
8510 Top Standard | 0.9x | n/a | US$2.25m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2282 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2282's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2282 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$9.55 | HK$15.83 +65.7% | 10.7% | HK$19.20 | HK$12.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$10.40 | HK$15.90 +52.9% | 10.3% | HK$19.20 | HK$12.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$12.40 | HK$16.73 +34.9% | 11.5% | HK$19.20 | HK$12.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$10.50 | HK$16.93 +61.3% | 10.4% | HK$19.20 | HK$12.50 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$11.86 | HK$16.95 +42.9% | 9.7% | HK$18.90 | HK$12.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$12.16 | HK$17.55 +44.3% | 11.6% | HK$19.80 | HK$11.80 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$13.90 | HK$17.02 +22.4% | 13.0% | HK$19.80 | HK$11.80 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$13.28 | HK$16.06 +20.9% | 12.5% | HK$18.80 | HK$11.80 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$13.08 | HK$15.16 +15.9% | 10.1% | HK$18.00 | HK$11.80 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$12.16 | HK$14.93 +22.8% | 10.6% | HK$18.00 | HK$11.80 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$10.26 | HK$13.93 +35.8% | 13.1% | HK$18.00 | HK$10.20 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$9.91 | HK$13.76 +38.9% | 13.6% | HK$18.00 | HK$10.20 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$8.64 | HK$13.85 +60.3% | 13.6% | HK$18.00 | HK$10.20 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$9.54 | HK$13.95 +46.2% | 16.9% | HK$18.00 | HK$9.80 | HK$10.40 | 13 |
| Oct ’24 | HK$10.24 | HK$13.94 +36.2% | 17.0% | HK$18.00 | HK$9.80 | HK$12.40 | 13 |
| Sep ’24 | HK$9.84 | HK$14.08 +43.1% | 20.2% | HK$19.00 | HK$9.40 | HK$10.50 | 15 |
| Aug ’24 | HK$10.44 | HK$13.21 +26.6% | 25.8% | HK$19.00 | HK$5.80 | HK$11.86 | 16 |
| Jul ’24 | HK$9.14 | HK$13.35 +46.1% | 25.0% | HK$19.00 | HK$5.80 | HK$12.16 | 16 |
| Jun ’24 | HK$8.33 | HK$13.07 +56.9% | 22.4% | HK$17.96 | HK$5.80 | HK$13.90 | 17 |
| May ’24 | HK$10.66 | HK$12.69 +19.0% | 23.9% | HK$17.96 | HK$5.80 | HK$13.28 | 16 |
| Apr ’24 | HK$9.70 | HK$11.75 +21.1% | 21.2% | HK$14.68 | HK$5.80 | HK$13.08 | 15 |
| Mar ’24 | HK$10.22 | HK$11.16 +9.1% | 25.4% | HK$14.68 | HK$4.80 | HK$12.16 | 16 |
| Feb ’24 | HK$10.34 | HK$9.34 -9.6% | 34.3% | HK$13.60 | HK$4.60 | HK$10.26 | 16 |
| Jan ’24 | HK$8.60 | HK$5.75 -33.1% | 25.9% | HK$9.65 | HK$3.60 | HK$9.91 | 16 |
| Dec ’23 | HK$5.80 | HK$5.31 -8.5% | 19.7% | HK$7.50 | HK$3.60 | HK$8.64 | 16 |
| Nov ’23 | HK$3.50 | HK$5.31 +51.8% | 19.8% | HK$7.80 | HK$3.60 | HK$9.54 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.