Galaxy Entertainment Group Valutazione
27 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 27 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 27 ( HK$32.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$37.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 27 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 27?
Metrica chiave: Poiché 27 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 27 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | HK$8.76b |
| Cap. di mercato | HK$140.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 27 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
1928 Sands China | 14.8x | 13.14% | HK$121.6b |
2282 MGM China Holdings | 9.5x | 5.24% | HK$43.9b |
1128 Wynn Macau | 8.2x | 6.43% | HK$26.2b |
3918 NagaCorp | 17.8x | 29.00% | HK$15.3b |
27 Galaxy Entertainment Group | 16x | 10.61% | HK$140.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 27 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 27's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1180 Paradise Entertainment | 2.4x | -40.28% | US$109.91m |
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 1x | n/a | US$9.78m |
8475 E-Station Green Technology Group | 0.3x | n/a | US$1.47m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 27 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 27's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 27 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$32.05 | HK$42.83 +33.62% | 11.13% | HK$55.00 | HK$34.20 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | HK$33.40 | HK$42.55 +27.40% | 10.78% | HK$55.00 | HK$34.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | HK$28.20 | HK$42.25 +49.83% | 12.46% | HK$55.00 | HK$34.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | HK$30.60 | HK$44.59 +45.70% | 9.58% | HK$55.00 | HK$34.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | HK$31.90 | HK$44.84 +40.56% | 8.75% | HK$55.00 | HK$37.50 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | HK$33.25 | HK$45.80 +37.74% | 10.43% | HK$56.00 | HK$37.50 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | HK$33.00 | HK$48.10 +45.74% | 12.51% | HK$64.00 | HK$37.50 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | HK$34.55 | HK$48.32 +39.87% | 12.34% | HK$64.00 | HK$39.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$34.85 | HK$48.84 +40.14% | 14.56% | HK$64.00 | HK$33.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$39.05 | HK$47.76 +22.31% | 16.06% | HK$64.00 | HK$33.50 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | HK$30.20 | HK$47.75 +58.13% | 16.08% | HK$64.00 | HK$33.50 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | HK$32.80 | HK$50.76 +54.75% | 12.36% | HK$64.00 | HK$39.50 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$36.40 | HK$51.29 +40.91% | 11.91% | HK$64.00 | HK$39.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$37.50 | HK$51.12 +36.32% | 11.85% | HK$64.00 | HK$39.50 | HK$33.40 | 20 |
| May ’25 | HK$35.45 | HK$53.23 +50.16% | 12.65% | HK$64.00 | HK$38.00 | HK$28.20 | 20 |
| Apr ’25 | HK$39.30 | HK$55.16 +40.35% | 10.91% | HK$64.50 | HK$46.00 | HK$30.60 | 20 |
| Mar ’25 | HK$42.00 | HK$56.16 +33.72% | 10.85% | HK$66.00 | HK$46.00 | HK$31.90 | 20 |
| Feb ’25 | HK$43.00 | HK$57.18 +32.97% | 9.42% | HK$66.00 | HK$49.40 | HK$33.25 | 20 |
| Jan ’25 | HK$43.75 | HK$59.75 +36.57% | 9.23% | HK$70.00 | HK$49.40 | HK$33.00 | 21 |
| Dec ’24 | HK$40.90 | HK$60.47 +47.85% | 8.32% | HK$70.00 | HK$52.00 | HK$34.55 | 20 |
| Nov ’24 | HK$44.00 | HK$63.80 +45.01% | 7.45% | HK$71.40 | HK$52.00 | HK$34.85 | 19 |
| Oct ’24 | HK$47.15 | HK$64.15 +36.06% | 7.95% | HK$76.40 | HK$52.00 | HK$39.05 | 20 |
| Sep ’24 | HK$51.90 | HK$64.78 +24.82% | 9.05% | HK$76.40 | HK$52.00 | HK$30.20 | 20 |
| Aug ’24 | HK$56.00 | HK$63.77 +13.87% | 10.74% | HK$80.40 | HK$51.00 | HK$32.80 | 19 |
| Jul ’24 | HK$49.70 | HK$62.74 +26.23% | 9.40% | HK$75.00 | HK$51.00 | HK$36.40 | 18 |
| Jun ’24 | HK$47.80 | HK$62.60 +30.96% | 8.62% | HK$75.00 | HK$51.00 | HK$37.50 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/21 14:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Galaxy Entertainment Group Limited è coperta da 48 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Phoebe Tse | Barclays |
| Karl Choi | BofA Global Research |
| John DeCree | CBRE Securities |