Galaxy Entertainment Group Valutazione
27 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 27 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 27 ( HK$32.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$147.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 27 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 27?
Metrica chiave: Poiché 27 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 27 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | HK$8.33b |
| Cap. di mercato | HK$143.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 27 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
1928 Sands China | 19.2x | 19.4% | HK$158.0b |
1128 Wynn Macau | 11.1x | 14.4% | HK$29.7b |
2282 MGM China Holdings | 8.1x | 6.5% | HK$36.3b |
3918 NagaCorp | 18.6x | 42.4% | HK$13.6b |
27 Galaxy Entertainment Group | 17.2x | 15.8% | HK$143.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 27 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 27's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.8x | n/a | US$11.18m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.4x | n/a | US$2.82m |
8510 Top Standard | 0.9x | n/a | US$2.25m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 27 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 27's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 27 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$32.75 | HK$49.12 +50.0% | 13.9% | HK$64.00 | HK$39.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$34.85 | HK$48.84 +40.1% | 14.6% | HK$64.00 | HK$33.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$39.05 | HK$47.76 +22.3% | 16.1% | HK$64.00 | HK$33.50 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | HK$30.20 | HK$47.75 +58.1% | 16.1% | HK$64.00 | HK$33.50 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | HK$32.80 | HK$50.76 +54.7% | 12.4% | HK$64.00 | HK$39.50 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$36.40 | HK$51.29 +40.9% | 11.9% | HK$64.00 | HK$39.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$37.50 | HK$51.12 +36.3% | 11.9% | HK$64.00 | HK$39.50 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$35.45 | HK$53.23 +50.2% | 12.7% | HK$64.00 | HK$38.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$39.30 | HK$55.16 +40.3% | 10.9% | HK$64.50 | HK$46.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$42.00 | HK$56.16 +33.7% | 10.9% | HK$66.00 | HK$46.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | HK$43.00 | HK$57.18 +33.0% | 9.4% | HK$66.00 | HK$49.40 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$43.75 | HK$59.75 +36.6% | 9.2% | HK$70.00 | HK$49.40 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$40.90 | HK$60.47 +47.9% | 8.3% | HK$70.00 | HK$52.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | HK$44.00 | HK$63.80 +45.0% | 7.4% | HK$71.40 | HK$52.00 | HK$34.85 | 19 |
| Oct ’24 | HK$47.15 | HK$64.15 +36.1% | 7.9% | HK$76.40 | HK$52.00 | HK$39.05 | 20 |
| Sep ’24 | HK$51.90 | HK$64.78 +24.8% | 9.0% | HK$76.40 | HK$52.00 | HK$30.20 | 20 |
| Aug ’24 | HK$56.00 | HK$63.77 +13.9% | 10.7% | HK$80.40 | HK$51.00 | HK$32.80 | 19 |
| Jul ’24 | HK$49.70 | HK$62.74 +26.2% | 9.4% | HK$75.00 | HK$51.00 | HK$36.40 | 18 |
| Jun ’24 | HK$47.80 | HK$62.60 +31.0% | 8.6% | HK$75.00 | HK$51.00 | HK$37.50 | 19 |
| May ’24 | HK$55.50 | HK$61.79 +11.3% | 9.3% | HK$75.00 | HK$51.00 | HK$35.45 | 18 |
| Apr ’24 | HK$52.45 | HK$60.63 +15.6% | 9.9% | HK$75.00 | HK$51.00 | HK$39.30 | 18 |
| Mar ’24 | HK$53.85 | HK$60.02 +11.5% | 10.0% | HK$75.00 | HK$51.00 | HK$42.00 | 19 |
| Feb ’24 | HK$56.40 | HK$57.21 +1.4% | 9.2% | HK$70.00 | HK$49.10 | HK$43.00 | 18 |
| Jan ’24 | HK$51.60 | HK$52.86 +2.4% | 13.1% | HK$67.50 | HK$35.00 | HK$43.75 | 18 |
| Dec ’23 | HK$48.30 | HK$51.83 +7.3% | 11.6% | HK$58.50 | HK$35.00 | HK$40.90 | 18 |
| Nov ’23 | HK$39.00 | HK$51.78 +32.8% | 11.8% | HK$60.00 | HK$35.00 | HK$44.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.