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Galaxy Entertainment Group Valutazione
27 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 27 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 27 ( HK$31.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$22.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 27 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 27?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 27 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$170.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 27 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
1928 Sands China | 19.6x | 20.1% | HK$161.2b |
1128 Wynn Macau | 13.2x | 16.0% | HK$35.3b |
2282 MGM China Holdings | 10.5x | 8.1% | HK$47.1b |
3918 NagaCorp | 22.6x | 45.0% | HK$16.5b |
27 Galaxy Entertainment Group | 20.5x | 15.0% | HK$170.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 27 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 27's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 27 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 27's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 27 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$39.05 | HK$48.28 +23.6% | 16.4% | HK$64.00 | HK$33.50 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | HK$30.20 | HK$48.27 +59.8% | 16.4% | HK$64.00 | HK$33.50 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | HK$32.80 | HK$50.76 +54.7% | 12.4% | HK$64.00 | HK$39.50 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$36.40 | HK$51.29 +40.9% | 11.9% | HK$64.00 | HK$39.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$37.50 | HK$51.12 +36.3% | 11.9% | HK$64.00 | HK$39.50 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$35.45 | HK$53.23 +50.2% | 12.7% | HK$64.00 | HK$38.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$39.30 | HK$55.16 +40.3% | 10.9% | HK$64.50 | HK$46.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$42.00 | HK$56.16 +33.7% | 10.9% | HK$66.00 | HK$46.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | HK$43.00 | HK$57.18 +33.0% | 9.4% | HK$66.00 | HK$49.40 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$43.75 | HK$59.75 +36.6% | 9.2% | HK$70.00 | HK$49.40 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$40.90 | HK$60.47 +47.9% | 8.3% | HK$70.00 | HK$52.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | HK$44.00 | HK$63.80 +45.0% | 7.4% | HK$71.40 | HK$52.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | HK$47.15 | HK$64.15 +36.1% | 7.9% | HK$76.40 | HK$52.00 | HK$39.05 | 20 |
| Sep ’24 | HK$51.90 | HK$64.78 +24.8% | 9.0% | HK$76.40 | HK$52.00 | HK$30.20 | 20 |
| Aug ’24 | HK$56.00 | HK$63.77 +13.9% | 10.7% | HK$80.40 | HK$51.00 | HK$32.80 | 19 |
| Jul ’24 | HK$49.70 | HK$62.74 +26.2% | 9.4% | HK$75.00 | HK$51.00 | HK$36.40 | 18 |
| Jun ’24 | HK$47.80 | HK$62.60 +31.0% | 8.6% | HK$75.00 | HK$51.00 | HK$37.50 | 19 |
| May ’24 | HK$55.50 | HK$61.79 +11.3% | 9.3% | HK$75.00 | HK$51.00 | HK$35.45 | 18 |
| Apr ’24 | HK$52.45 | HK$60.63 +15.6% | 9.9% | HK$75.00 | HK$51.00 | HK$39.30 | 18 |
| Mar ’24 | HK$53.85 | HK$60.02 +11.5% | 10.0% | HK$75.00 | HK$51.00 | HK$42.00 | 19 |
| Feb ’24 | HK$56.40 | HK$57.21 +1.4% | 9.2% | HK$70.00 | HK$49.10 | HK$43.00 | 18 |
| Jan ’24 | HK$51.60 | HK$52.86 +2.4% | 13.1% | HK$67.50 | HK$35.00 | HK$43.75 | 18 |
| Dec ’23 | HK$48.30 | HK$51.83 +7.3% | 11.6% | HK$58.50 | HK$35.00 | HK$40.90 | 18 |
| Nov ’23 | HK$39.00 | HK$51.78 +32.8% | 11.8% | HK$60.00 | HK$35.00 | HK$44.00 | 18 |
| Oct ’23 | HK$46.40 | HK$51.48 +10.9% | 11.7% | HK$60.00 | HK$35.00 | HK$47.15 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.