Grand Canyon Education Valutazione
GKD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GKD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GKD ( €154 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €255.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GKD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GKD?
Metrica chiave: Poiché GKD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GKD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | US$225.06m |
| Cap. di mercato | US$4.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GKD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
TUI1 TUI | 7.9x | 15.9% | €4.0b |
LRN Stride | 19.5x | 14.6% | US$4.6b |
TIMA ZEAL Network | 21.7x | -12.6% | €1.0b |
GHC Graham Holdings | 16.7x | n/a | US$3.7b |
GKD Grand Canyon Education | 20.9x | 6.4% | €4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GKD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GKD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GKD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €154.00 | €168.64 +9.5% | 3.0% | €174.58 | €162.38 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €154.00 | €168.64 +9.5% | 3.0% | €174.58 | €162.38 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €154.00 | €168.64 +9.5% | 3.0% | €174.58 | €162.38 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €124.00 | €148.45 +19.7% | 4.7% | €155.47 | €139.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €125.00 | €149.68 +19.7% | 2.0% | €153.60 | €146.37 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €128.00 | €150.66 +17.7% | 2.0% | €154.60 | €147.32 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €142.00 | €152.77 +7.6% | 2.5% | €157.40 | €148.14 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €128.00 | €152.77 +19.4% | 2.5% | €157.40 | €148.14 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €129.00 | €152.77 +18.4% | 2.5% | €157.40 | €148.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | €122.00 | €148.63 +21.8% | 3.9% | €154.89 | €140.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €123.00 | €147.58 +20.0% | 3.9% | €153.80 | €139.82 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €123.00 | €147.58 +20.0% | 3.9% | €153.80 | €139.82 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €119.00 | €141.36 +18.8% | 4.6% | €150.48 | €136.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €118.00 | €138.61 +17.5% | 0.3% | €138.92 | €137.99 | €154.00 | 3 |
| Dec ’24 | €124.00 | €135.85 +9.6% | 3.7% | €139.89 | €128.70 | €154.00 | 3 |
| Nov ’24 | €110.00 | €129.68 +17.9% | 4.2% | €133.49 | €122.05 | €124.00 | 3 |
| Oct ’24 | €111.00 | €121.50 +9.5% | 3.7% | €126.63 | €115.78 | €125.00 | 3 |
| Sep ’24 | €107.00 | €121.50 +13.6% | 3.7% | €126.63 | €115.78 | €128.00 | 3 |
| Aug ’24 | €98.50 | €121.50 +23.4% | 3.7% | €126.63 | €115.78 | €142.00 | 3 |
| Jul ’24 | €95.00 | €121.50 +27.9% | 3.7% | €126.63 | €115.78 | €128.00 | 3 |
| Jun ’24 | €98.00 | €121.50 +24.0% | 3.7% | €126.63 | €115.78 | €129.00 | 3 |
| May ’24 | €106.00 | €121.87 +15.0% | 2.8% | €126.24 | €117.82 | €122.00 | 3 |
| Apr ’24 | €103.60 | €121.87 +17.6% | 2.8% | €126.24 | €117.82 | €123.00 | 3 |
| Mar ’24 | €105.60 | €121.87 +15.4% | 2.8% | €126.24 | €117.82 | €123.00 | 3 |
| Feb ’24 | €105.75 | €108.12 +2.2% | 5.3% | €115.84 | €101.94 | €119.00 | 3 |
| Jan ’24 | €98.38 | €111.02 +12.8% | 3.5% | €115.85 | €106.19 | €118.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Grand Canyon Education, Inc. è coperta da 22 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Steven Pawlak | Baird |
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |