YUE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YUE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YUE1 ( €2.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YUE1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YUE1?
Metrica chiave: Poiché YUE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YUE1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YUE1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YUE1 su PE?
Rapporto PE
7.7x
Guadagni
US$468.69m
Cap. di mercato
US$3.63b
YUE1 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
6.5x
Rapporto PEG
1.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YUE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di YUE1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YUE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YUE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: YUE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YUE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
YUE1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
7.7x
Rapporto equo PE
15.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YUE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YUE1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€2.16
€2.42
+12.2%
21.8%
€3.37
€1.11
n/a
13
Dec ’25
€2.06
€2.41
+16.9%
21.8%
€3.35
€1.10
n/a
13
Nov ’25
€1.83
€2.16
+18.1%
19.0%
€2.74
€1.13
n/a
12
Oct ’25
€1.67
€2.02
+20.7%
16.8%
€2.49
€1.11
n/a
12
Sep ’25
€1.51
€1.98
+31.4%
16.8%
€2.45
€1.09
n/a
12
Aug ’25
€1.38
€2.07
+50.0%
17.2%
€2.54
€1.10
n/a
12
Jul ’25
€1.75
€2.05
+17.1%
16.8%
€2.51
€1.11
n/a
11
Jun ’25
€1.67
€1.92
+15.2%
21.7%
€2.48
€1.09
n/a
11
May ’25
€1.62
€1.58
-2.3%
25.6%
€2.39
€1.02
n/a
11
Apr ’25
€1.25
€1.44
+15.3%
23.8%
€2.13
€1.00
n/a
11
Mar ’25
€0.93
€1.21
+30.0%
13.5%
€1.48
€1.01
n/a
10
Feb ’25
€0.86
€1.27
+46.4%
20.6%
€1.93
€1.00
n/a
11
Jan ’25
€0.94
€1.27
+34.9%
19.1%
€1.91
€1.02
n/a
11
Dec ’24
€1.01
€1.28
+26.4%
19.1%
€1.92
€1.03
€2.06
11
Nov ’24
€1.06
€1.37
+29.6%
17.9%
€1.99
€1.08
€1.83
10
Oct ’24
€1.05
€1.33
+27.1%
9.7%
€1.49
€1.07
€1.67
9
Sep ’24
€1.10
€1.32
+20.0%
9.7%
€1.47
€1.06
€1.51
9
Aug ’24
€1.17
€1.41
+20.4%
11.2%
€1.63
€1.18
€1.38
9
Jul ’24
€1.16
€1.45
+24.8%
11.1%
€1.67
€1.21
€1.75
9
Jun ’24
€1.12
€1.47
+31.5%
10.0%
€1.69
€1.27
€1.67
9
May ’24
€1.31
€1.45
+11.0%
9.1%
€1.67
€1.29
€1.62
9
Apr ’24
€1.24
€1.45
+17.2%
9.1%
€1.67
€1.29
€1.25
9
Mar ’24
€1.36
€1.48
+8.9%
12.0%
€1.78
€1.19
€0.93
9
Feb ’24
€1.49
€1.45
-2.6%
13.2%
€1.77
€1.18
€0.86
9
Jan ’24
€1.28
€1.44
+12.4%
12.0%
€1.81
€1.20
€0.94
9
Dec ’23
€1.20
€1.47
+22.2%
11.8%
€1.84
€1.23
€1.01
9
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 18:35
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited è coperta da 29 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.