Einhell Germany Valutazione
EIN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EIN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EIN3 ( €64.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €49.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EIN3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EIN3?
Metrica chiave: Poiché EIN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EIN3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | €58.31m |
| Cap. di mercato | €724.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EIN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.9x | ||
SUR Surteco Group | 32.3x | 22.8% | €276.0m |
BAG Brilliant | 2.6x | n/a | €5.6m |
LEI Leifheit | 20.2x | 15.4% | €148.8m |
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €724.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EIN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 57.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EIN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EIN3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EIN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EIN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €64.10 | €85.50 +33.4% | 0.6% | €86.00 | €85.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €65.80 | €85.50 +29.9% | 0.6% | €86.00 | €85.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €49.73 | €77.50 +55.8% | 1.1% | €78.33 | €76.67 | €57.60 | 2 |
| May ’24 | €52.33 | €77.50 +48.1% | 1.1% | €78.33 | €76.67 | €53.73 | 2 |
| Apr ’24 | €54.47 | €77.50 +42.3% | 1.1% | €78.33 | €76.67 | €51.00 | 2 |
| Mar ’24 | €53.73 | €77.50 +44.2% | 1.1% | €78.33 | €76.67 | €49.80 | 2 |
| Feb ’24 | €52.80 | €77.50 +46.8% | 1.1% | €78.33 | €76.67 | €52.93 | 2 |
| Jan ’24 | €47.00 | €77.50 +64.9% | 1.1% | €78.33 | €76.67 | €55.00 | 2 |
| Dec ’23 | €45.47 | €77.50 +70.5% | 1.1% | €78.33 | €76.67 | €51.27 | 2 |
| Nov ’23 | €45.40 | €85.67 +88.7% | 5.1% | €90.00 | €81.33 | €45.53 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.