Einhell Germany AG

XTRA:EIN3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €714.5m

Einhell Germany Valutazione

EIN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EIN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EIN3 ( €63.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €50.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EIN3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EIN3?

Metrica chiave: Poiché EIN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EIN3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EIN3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EIN3 su PE?
Rapporto PE12.3x
Guadagni€58.31m
Cap. di mercato€714.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EIN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EIN3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.4x
SUR Surteco Group
37.5x27.8%€328.7m
BAG Brilliant
2.9xn/a€7.3m
LEI Leifheit
20.6x17.6%€152.6m
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
EIN3 Einhell Germany
12.3x9.2%€714.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EIN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 59.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EIN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EIN3 12.3xMedia del settore 13.1xNo. of Companies11PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EIN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EIN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EIN3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EIN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EIN3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€63.10
€85.50
+35.5%
0.6%€86.00€85.00n/a2
Dec ’25€63.90
€85.50
+33.8%
0.6%€86.00€85.00n/a2
Nov ’25€65.80
€85.50
+29.9%
0.6%€86.00€85.00n/a2
Jun ’24€49.73
€77.50
+55.8%
1.1%€78.33€76.67€57.602
May ’24€52.33
€77.50
+48.1%
1.1%€78.33€76.67€53.732
Apr ’24€54.47
€77.50
+42.3%
1.1%€78.33€76.67€51.002
Mar ’24€53.73
€77.50
+44.2%
1.1%€78.33€76.67€49.802
Feb ’24€52.80
€77.50
+46.8%
1.1%€78.33€76.67€52.932
Jan ’24€47.00
€77.50
+64.9%
1.1%€78.33€76.67€55.002
Dec ’23€45.47
€77.50
+70.5%
1.1%€78.33€76.67€51.272

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 06:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Einhell Germany AG è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim KruseMontega AG
Konstantin VölkNuWays AG
Thilo KleibauerWarburg Research GmbH