Leifheit Valutazione
LEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LEI ( €16.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LEI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEI?
Metrica chiave: Poiché LEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LEI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | €7.41m |
| Cap. di mercato | €152.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.3x | ||
SUR Surteco Group | 37.5x | 27.8% | €328.7m |
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
EIN3 Einhell Germany | 12.3x | 9.2% | €714.5m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.1x | n/a | €267.1m |
LEI Leifheit | 20.6x | 17.6% | €152.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 59.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.25 | €23.00 +41.5% | 6.1% | €25.00 | €22.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €16.50 | €23.50 +42.4% | 6.4% | €25.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €15.80 | €23.50 +48.7% | 6.4% | €25.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €16.70 | €20.00 +19.8% | 10.0% | €22.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €16.90 | €20.00 +18.3% | 10.0% | €22.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.80 | €20.50 +29.7% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €14.80 | €20.50 +38.5% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €14.10 | €20.50 +45.4% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.65 | €20.50 +31.0% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €16.25 | €20.50 +26.2% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €19.35 | €19.00 -1.8% | 15.8% | €22.00 | €16.00 | €16.70 | 2 |
| Jun ’24 | €17.80 | €19.00 +6.7% | 15.8% | €22.00 | €16.00 | €16.90 | 2 |
| May ’24 | €16.05 | €19.00 +18.4% | 15.8% | €22.00 | €16.00 | €15.80 | 2 |
| Apr ’24 | €18.02 | €19.00 +5.4% | 15.8% | €22.00 | €16.00 | €14.80 | 2 |
| Mar ’24 | €16.92 | €18.83 +11.3% | 19.4% | €24.00 | €16.00 | €14.10 | 3 |
| Feb ’24 | €17.18 | €20.17 +17.4% | 27.5% | €28.00 | €16.00 | €15.65 | 3 |
| Jan ’24 | €13.52 | €20.17 +49.2% | 27.5% | €28.00 | €16.00 | €16.25 | 3 |
| Dec ’23 | €14.40 | €22.25 +54.5% | 25.8% | €28.00 | €16.50 | €16.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 06:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Leifheit Aktiengesellschaft è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Schlienkamp | Bankhaus Lampe KG |
| Anna Patrice | Berenberg |
| Klaus Breitenbach | ODDO BHF Corporate & Markets |