Leifheit Valutazione
LEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LEI ( €15.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LEI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEI?
Metrica chiave: Poiché LEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LEI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Guadagni | €7.41m |
| Cap. di mercato | €148.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.1x | ||
SUR Surteco Group | 32.3x | 22.8% | €276.0m |
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €724.7m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.1x | n/a | €267.5m |
LEI Leifheit | 20.2x | 15.4% | €148.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 58.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.85 | €23.50 +48.3% | 6.4% | €25.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €15.80 | €23.50 +48.7% | 6.4% | €25.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €16.70 | €20.00 +19.8% | 10.0% | €22.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €16.90 | €20.00 +18.3% | 10.0% | €22.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.80 | €20.50 +29.7% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €14.80 | €20.50 +38.5% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €14.10 | €20.50 +45.4% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.65 | €20.50 +31.0% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €16.25 | €20.50 +26.2% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €19.35 | €19.00 -1.8% | 15.8% | €22.00 | €16.00 | €16.70 | 2 |
| Jun ’24 | €17.80 | €19.00 +6.7% | 15.8% | €22.00 | €16.00 | €16.90 | 2 |
| May ’24 | €16.05 | €19.00 +18.4% | 15.8% | €22.00 | €16.00 | €15.80 | 2 |
| Apr ’24 | €18.02 | €19.00 +5.4% | 15.8% | €22.00 | €16.00 | €14.80 | 2 |
| Mar ’24 | €16.92 | €18.83 +11.3% | 19.4% | €24.00 | €16.00 | €14.10 | 3 |
| Feb ’24 | €17.18 | €20.17 +17.4% | 27.5% | €28.00 | €16.00 | €15.65 | 3 |
| Jan ’24 | €13.52 | €20.17 +49.2% | 27.5% | €28.00 | €16.00 | €16.25 | 3 |
| Dec ’23 | €14.40 | €22.25 +54.5% | 25.8% | €28.00 | €16.50 | €16.10 | 2 |
| Nov ’23 | €14.50 | €26.37 +81.8% | 20.4% | €32.00 | €19.10 | €16.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.