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Pou Chen Valutazione
9904 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9904 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9904 ( NT$34.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$47.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9904 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9904?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9904 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$100.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9904 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
6890 Lai Yih Footwear | 39.4x | 42.2% | NT$81.8b |
9910 Feng Tay Enterprises | 24.2x | 11.2% | NT$142.2b |
9802 Fulgent Sun International (Holding) | 20.3x | n/a | NT$22.2b |
6768 Sports Gear | 15.9x | n/a | NT$16.5b |
9904 Pou Chen | 7.1x | 1.7% | NT$100.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9904 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9904's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9904 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore TW Luxury ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9904's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9904 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$34.15 | NT$42.00 +23.0% | 3.9% | NT$44.00 | NT$40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$37.05 | NT$42.00 +13.4% | 3.9% | NT$44.00 | NT$40.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$34.15 | NT$42.00 +23.0% | 3.9% | NT$44.00 | NT$40.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$37.45 | NT$42.00 +12.1% | 3.9% | NT$44.00 | NT$40.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$36.15 | NT$38.67 +7.0% | 3.2% | NT$40.00 | NT$37.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$35.80 | NT$38.67 +8.0% | 3.2% | NT$40.00 | NT$37.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$30.60 | NT$35.90 +17.3% | 2.6% | NT$37.00 | NT$34.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$31.65 | NT$35.90 +13.4% | 2.6% | NT$37.00 | NT$34.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$30.90 | NT$35.90 +16.2% | 2.6% | NT$37.00 | NT$34.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$30.80 | NT$35.90 +16.6% | 2.6% | NT$37.00 | NT$34.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$28.90 | NT$36.50 +26.3% | 1.4% | NT$37.00 | NT$36.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$28.65 | NT$36.50 +27.4% | 1.4% | NT$37.00 | NT$36.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | NT$31.75 | NT$33.00 +3.9% | 9.1% | NT$36.00 | NT$30.00 | NT$36.15 | 2 |
| Apr ’24 | NT$31.20 | NT$33.00 +5.8% | 9.1% | NT$36.00 | NT$30.00 | NT$35.80 | 2 |
| Mar ’24 | NT$33.45 | NT$33.00 -1.3% | 9.1% | NT$36.00 | NT$30.00 | NT$30.60 | 2 |
| Feb ’24 | NT$33.85 | NT$33.00 -2.5% | 9.1% | NT$36.00 | NT$30.00 | NT$31.65 | 2 |
| Jan ’24 | NT$34.20 | NT$33.00 -3.5% | 9.1% | NT$36.00 | NT$30.00 | NT$30.90 | 2 |
| Dec ’23 | NT$32.60 | NT$33.00 +1.2% | 9.1% | NT$36.00 | NT$30.00 | NT$30.80 | 2 |
| Nov ’23 | NT$28.05 | NT$33.00 +17.6% | 9.1% | NT$36.00 | NT$30.00 | NT$28.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.