Pou Chen Corporation

TWSE:9904 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$128.8b

Pou Chen Valutazione

9904 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9904 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9904 ( NT$43.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$26.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9904 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9904?

Metrica chiave: Poiché 9904 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9904. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9904 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9904 su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniNT$13.84b
Cap. di mercatoNT$128.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9904 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9904 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
9910 Feng Tay Enterprises
23.4x14.3%NT$130.3b
6890 Lai Yih Footwear
30.9x26.0%NT$99.3b
6768 Sports Gear
22.4x30.9%NT$29.1b
9802 Fulgent Sun International (Holding)
25.3xn/aNT$21.8b
9904 Pou Chen
9.2xn/aNT$128.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9904 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9904's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1445 Universal Textile
2.3xn/aUS$67.42m
4420 Kwang Ming Silk Mill
1.1xn/aUS$64.71m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9904 9.2xMedia del settore 23.3xNo. of Companies10PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9904 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore TW Luxury ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9904's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9904 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 9904 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9904 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$43.60
NT$47.25
+8.4%
3.7%NT$49.00NT$45.50n/a2
Nov ’25NT$37.95
NT$42.00
+10.7%
3.9%NT$44.00NT$40.00n/a3
Oct ’25NT$36.80
NT$42.00
+14.1%
3.9%NT$44.00NT$40.00n/a3
Sep ’25NT$34.75
NT$42.00
+20.9%
3.9%NT$44.00NT$40.00n/a3
Aug ’25NT$37.05
NT$42.00
+13.4%
3.9%NT$44.00NT$40.00n/a3
Jul ’25NT$34.15
NT$42.00
+23.0%
3.9%NT$44.00NT$40.00n/a3
Jun ’25NT$37.45
NT$42.00
+12.1%
3.9%NT$44.00NT$40.00n/a3
May ’25NT$36.15
NT$38.67
+7.0%
3.2%NT$40.00NT$37.00n/a3
Apr ’25NT$35.80
NT$38.67
+8.0%
3.2%NT$40.00NT$37.00n/a3
Mar ’25NT$30.60
NT$35.90
+17.3%
2.6%NT$37.00NT$34.70n/a3
Feb ’25NT$31.65
NT$35.90
+13.4%
2.6%NT$37.00NT$34.70n/a3
Jan ’25NT$30.90
NT$35.90
+16.2%
2.6%NT$37.00NT$34.70n/a3
Dec ’24NT$30.80
NT$35.90
+16.6%
2.6%NT$37.00NT$34.70n/a3
Nov ’24NT$28.90
NT$36.50
+26.3%
1.4%NT$37.00NT$36.00NT$37.952
Oct ’24NT$28.65
NT$36.50
+27.4%
1.4%NT$37.00NT$36.00NT$36.802
May ’24NT$31.75
NT$33.00
+3.9%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$36.152
Apr ’24NT$31.20
NT$33.00
+5.8%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$35.802
Mar ’24NT$33.45
NT$33.00
-1.3%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$30.602
Feb ’24NT$33.85
NT$33.00
-2.5%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$31.652
Jan ’24NT$34.20
NT$33.00
-3.5%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$30.902
Dec ’23NT$32.60
NT$33.00
+1.2%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$30.802
Nov ’23NT$28.05
NT$33.00
+17.6%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$28.902

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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