Sports Gear Co., Ltd.

TWSE:6768 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$23.5b

Sports Gear Valutazione

6768 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6768 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6768 ( NT$120 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$167.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6768 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6768?

Metrica chiave: Poiché 6768 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6768. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6768 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6768 su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniNT$1.30b
Cap. di mercatoNT$23.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6768 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6768 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
9802 Fulgent Sun International (Holding)
26.5xn/aNT$22.7b
6890 Lai Yih Footwear
29.5x25.6%NT$95.4b
9904 Pou Chen
7.8x11.5%NT$112.1b
9910 Feng Tay Enterprises
23.3x13.7%NT$132.8b
6768 Sports Gear
18.1x30.8%NT$23.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6768 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6768's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Luxury settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1446 Hong Ho Precision TextileLtd
4xn/aUS$173.16m
1445 Universal Textile
2.3xn/aUS$67.20m
4420 Kwang Ming Silk Mill
1.1xn/aUS$66.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6768 18.1xMedia del settore 24.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6768 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore TW Luxury ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6768's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6768 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6768 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6768 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$120.00
NT$153.00
+27.5%
11.1%NT$170.00NT$136.00n/a2
Dec ’25NT$138.50
NT$153.00
+10.5%
11.1%NT$170.00NT$136.00n/a2
Nov ’25NT$130.50
NT$124.50
-4.6%
9.2%NT$136.00NT$113.00n/a2
Oct ’25NT$106.00
NT$111.50
+5.2%
1.3%NT$113.00NT$110.00n/a2
Sep ’25NT$86.50
NT$111.50
+28.9%
1.3%NT$113.00NT$110.00n/a2
Aug ’25NT$104.00
NT$111.50
+7.2%
1.3%NT$113.00NT$110.00n/a2
Jul ’25NT$89.00
NT$106.00
+19.1%
3.8%NT$110.00NT$102.00n/a2
Jun ’25NT$94.80
NT$106.00
+11.8%
3.8%NT$110.00NT$102.00n/a2
May ’25NT$87.00
NT$95.50
+9.8%
15.2%NT$110.00NT$81.00n/a2
Apr ’25NT$74.40
NT$82.50
+10.9%
1.8%NT$84.00NT$81.00n/a2
Mar ’25NT$72.00
NT$82.50
+14.6%
1.8%NT$84.00NT$81.00n/a2
Feb ’25NT$69.10
NT$82.50
+19.4%
1.8%NT$84.00NT$81.00n/a2
Jul ’24NT$68.10
NT$91.50
+34.4%
18.0%NT$108.00NT$75.00NT$89.002
Jun ’24NT$71.10
NT$91.50
+28.7%
18.0%NT$108.00NT$75.00NT$94.802
May ’24NT$69.10
NT$91.50
+32.4%
18.0%NT$108.00NT$75.00NT$87.002
Apr ’24NT$70.40
NT$91.50
+30.0%
18.0%NT$108.00NT$75.00NT$74.402
Mar ’24NT$73.50
NT$91.50
+24.5%
18.0%NT$108.00NT$75.00NT$72.002
Feb ’24NT$74.00
NT$89.67
+21.2%
15.3%NT$108.00NT$75.00NT$69.103
Jan ’24NT$71.50
NT$89.67
+25.4%
15.3%NT$108.00NT$75.00NT$66.903
Dec ’23NT$80.00
NT$97.33
+21.7%
9.2%NT$108.00NT$86.00NT$65.803

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 15:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sports Gear Co., Ltd. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yiru ChenMasterlink Securities Corp.
Iris LinSinoPac Securities Investment Service