Lai Yih Footwear Valutazione
6890 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6890 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6890 ( NT$387.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$1461.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6890 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6890?
Metrica chiave: Poiché 6890 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6890 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30x |
| Guadagni | NT$3.22b |
| Cap. di mercato | NT$96.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6890 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
9910 Feng Tay Enterprises | 23.2x | 13.7% | NT$130.3b |
9904 Pou Chen | 8.2x | 11.5% | NT$114.0b |
6768 Sports Gear | 18.4x | 30.8% | NT$23.9b |
9802 Fulgent Sun International (Holding) | 26.6x | n/a | NT$22.7b |
6890 Lai Yih Footwear | 30x | 25.6% | NT$96.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6890 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6890's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6890 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore TW Luxury ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6890's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6890 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$387.50 | NT$478.57 +23.5% | 8.5% | NT$542.00 | NT$423.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | NT$392.00 | NT$461.60 +17.8% | 7.4% | NT$525.00 | NT$423.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NT$390.50 | NT$424.00 +8.6% | 7.4% | NT$450.00 | NT$373.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NT$355.00 | NT$406.75 +14.6% | 10.8% | NT$450.00 | NT$354.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$350.00 | NT$363.50 +3.9% | 2.6% | NT$373.00 | NT$354.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 16:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lai Yih Footwear Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ronald Leung | BofA Global Research |
| Jihong Lai | Capital Securities Corporation |
| Hui-Chao Hsu | Citigroup Inc |