Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd.

TPEX:4420 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$2.1b

Kwang Ming Silk Mill Valutazione

4420 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4420 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4420 ( NT$52.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$102.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4420 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4420?

Metrica chiave: Poiché 4420 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4420. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4420 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4420 su PE?
Rapporto PE1.1x
GuadagniNT$1.92b
Cap. di mercatoNT$2.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4420 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4420 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.3x
9944 Shinih Enterprise
173.5xn/aNT$2.2b
1452 Hong Yi Fiber Ind
28xn/aNT$2.1b
1474 Honmyue Enterprise
13.3xn/aNT$1.8b
1445 Universal Textile
2.3xn/aNT$2.2b
4420 Kwang Ming Silk Mill
1.1xn/aNT$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4420 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 54.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4420's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore23.3x17.6%
4420 Kwang Ming Silk Mill
1.1xn/aUS$64.71m
1445 Universal Textile
2.3xn/aUS$67.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4420 1.1xMedia del settore 23.3xNo. of Companies10PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore23.3x17.6%
4420 Kwang Ming Silk Mill
1.1xn/aUS$64.71m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4420 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media del settore TW Luxury ( 23.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4420's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4420 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4420 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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