Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd.

TPEX:4420 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$2.2b

Kwang Ming Silk Mill Valutazione

4420 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4420 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4420 ( NT$53.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$102.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4420 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4420?

Metrica chiave: Poiché 4420 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4420. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4420 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4420 su PE?
Rapporto PE1.1x
GuadagniNT$1.92b
Cap. di mercatoNT$2.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4420 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4420 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.3x
9944 Shinih Enterprise
172.6xn/aNT$2.1b
1468 Chang-Ho Fibre
23.5xn/aNT$2.1b
1445 Universal Textile
2.3xn/aNT$2.2b
1452 Hong Yi Fiber Ind
26.8xn/aNT$2.0b
4420 Kwang Ming Silk Mill
1.1xn/aNT$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4420 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 56.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4420's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Luxury settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore24.2x16.0%
4420 Kwang Ming Silk Mill
 1.1xn/aUS$66.53m
1446 Hong Ho Precision TextileLtd
4xn/aUS$170.80m
1445 Universal Textile
2.3xn/aUS$66.38m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4420 1.1xMedia del settore 24.2xNo. of Companies10PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore24.2x16.0%
4420 Kwang Ming Silk Mill
 1.1xn/aUS$66.53m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4420 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media del settore TW Luxury ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4420's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4420 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4420 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 20:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione