PUMA Valutazione
PUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PUM ( €46.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PUM?
Metrica chiave: Poiché PUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PUM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.1x |
| Guadagni | €258.00m |
| Cap. di mercato | €6.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.8x | ||
BOSS Hugo Boss | 13x | 13.2% | €2.8b |
ADS adidas | 100.8x | 38.1% | €38.4b |
SKX Skechers U.S.A | 14.6x | 12.3% | US$9.2b |
BIRK Birkenstock Holding | 74.8x | 49.3% | US$8.6b |
PUM PUMA | 27.1x | 18.6% | €7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 50.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.1x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.82 | €50.77 +8.4% | 21.5% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €43.08 | €49.40 +14.7% | 23.6% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €37.59 | €49.95 +32.9% | 23.3% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €39.09 | €49.48 +26.6% | 22.9% | €85.00 | €39.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €45.02 | €54.05 +20.1% | 21.4% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €43.69 | €54.55 +24.9% | 21.0% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €47.55 | €54.55 +14.7% | 21.0% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €43.54 | €50.79 +16.6% | 22.8% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €42.02 | €51.02 +21.4% | 23.4% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €41.85 | €50.43 +20.5% | 23.5% | €88.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €37.91 | €53.75 +41.8% | 22.5% | €88.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €50.52 | €67.50 +33.6% | 17.4% | €99.00 | €49.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €59.60 | €67.32 +12.9% | 17.7% | €99.00 | €49.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €53.90 | €68.00 +26.2% | 18.2% | €99.00 | €49.00 | €43.08 | 21 |
| Oct ’24 | €58.80 | €70.52 +19.9% | 18.0% | €99.00 | €49.00 | €37.59 | 21 |
| Sep ’24 | €62.16 | €70.36 +13.2% | 18.1% | €99.00 | €49.00 | €39.09 | 22 |
| Aug ’24 | €60.64 | €70.36 +16.0% | 18.1% | €99.00 | €49.00 | €45.02 | 22 |
| Jul ’24 | €55.12 | €69.09 +25.3% | 18.7% | €99.00 | €49.00 | €43.69 | 22 |
| Jun ’24 | €44.39 | €70.24 +58.2% | 18.0% | €100.00 | €50.00 | €47.55 | 21 |
| May ’24 | €52.96 | €71.05 +34.2% | 17.0% | €100.00 | €50.00 | €43.54 | 21 |
| Apr ’24 | €56.86 | €72.29 +27.1% | 15.1% | €100.00 | €50.00 | €42.02 | 21 |
| Mar ’24 | €56.30 | €73.45 +30.5% | 16.8% | €100.00 | €47.00 | €41.85 | 20 |
| Feb ’24 | €61.78 | €73.50 +19.0% | 17.4% | €96.00 | €47.00 | €37.91 | 20 |
| Jan ’24 | €56.70 | €71.95 +26.9% | 18.9% | €96.00 | €47.00 | €50.52 | 20 |
| Dec ’23 | €50.20 | €71.80 +43.0% | 19.1% | €96.00 | €47.00 | €59.60 | 20 |
| Nov ’23 | €46.43 | €72.65 +56.5% | 18.5% | €96.00 | €47.00 | €53.90 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.