PUMA Valutazione
PUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PUM ( €22.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PUM?
Metrica chiave: Poiché PUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PUM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | €194.80m |
| Cap. di mercato | €3.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
BOSS Hugo Boss | 13.3x | 10.04% | €2.8b |
EIN3 Einhell Germany | 12.8x | 7.37% | €886.6m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 14.2x | n/a | €336.2m |
ADS adidas | 38.2x | 22.92% | €38.9b |
PUM PUMA | 17.1x | 20.42% | €3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.58 | €29.77 +31.82% | 31.68% | €60.00 | €19.10 | n/a | 22 |
| May ’26 | €22.57 | €29.74 +31.78% | 31.98% | €60.00 | €19.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €22.87 | €30.53 +33.51% | 31.70% | €60.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €28.83 | €44.47 +54.25% | 20.94% | €70.00 | €32.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €30.41 | €45.09 +48.28% | 19.71% | €70.00 | €32.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €44.36 | €51.97 +17.16% | 20.48% | €85.00 | €40.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €44.30 | €50.77 +14.60% | 21.48% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €43.08 | €49.40 +14.67% | 23.63% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €37.59 | €49.95 +32.88% | 23.28% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €39.09 | €49.48 +26.57% | 22.91% | €85.00 | €39.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €45.02 | €54.05 +20.05% | 21.42% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €43.69 | €54.55 +24.85% | 20.97% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €47.55 | €54.55 +14.72% | 20.97% | €88.00 | €40.00 | €22.80 | 21 |
| May ’25 | €43.54 | €50.79 +16.64% | 22.83% | €88.00 | €40.00 | €22.57 | 21 |
| Apr ’25 | €42.02 | €51.02 +21.43% | 23.38% | €88.00 | €40.00 | €22.87 | 21 |
| Mar ’25 | €41.85 | €50.43 +20.51% | 23.49% | €88.00 | €40.00 | €28.83 | 22 |
| Feb ’25 | €37.91 | €53.75 +41.78% | 22.46% | €88.00 | €40.00 | €30.41 | 22 |
| Jan ’25 | €50.52 | €67.50 +33.61% | 17.44% | €99.00 | €49.00 | €44.36 | 22 |
| Dec ’24 | €59.60 | €67.32 +12.95% | 17.70% | €99.00 | €49.00 | €44.30 | 22 |
| Nov ’24 | €53.90 | €68.00 +26.16% | 18.24% | €99.00 | €49.00 | €43.08 | 21 |
| Oct ’24 | €58.80 | €70.52 +19.94% | 18.02% | €99.00 | €49.00 | €37.59 | 21 |
| Sep ’24 | €62.16 | €70.36 +13.20% | 18.05% | €99.00 | €49.00 | €39.09 | 22 |
| Aug ’24 | €60.64 | €70.36 +16.04% | 18.05% | €99.00 | €49.00 | €45.02 | 22 |
| Jul ’24 | €55.12 | €69.09 +25.35% | 18.71% | €99.00 | €49.00 | €43.69 | 22 |
| Jun ’24 | €44.39 | €70.24 +58.23% | 18.00% | €100.00 | €50.00 | €47.55 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 08:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PUMA SE è coperta da 59 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Peter Steiner | Bankhaus Lampe KG |
| Licong Liu | Barclays |