Toll Brothers, Inc.

DB:TLK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.1b

Toll Brothers Valutazione

TLK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TLK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TLK ( €123.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €77.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TLK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLK?

Metrica chiave: Poiché TLK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TLK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TLK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TLK su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniUS$1.57b
Cap. di mercatoUS$12.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TLK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TLK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.4x
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.7b
ADS adidas
110.6x38.1%€42.1b
BOSS Hugo Boss
14.1x13.3%€3.0b
1928 Sekisui House
10.9x7.1%JP¥2.5t
TLK Toll Brothers
8.1x1.9%€12.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TLK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TLK 8.1xMedia del settore 13.8xNo. of Companies10PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TLK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TLK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TLK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TLK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€123.45
€152.37
+23.4%
13.2%€182.71€102.77n/a17
Dec ’25€160.75
€150.76
-6.2%
13.3%€180.40€103.09n/a17
Nov ’25€134.45
€144.85
+7.7%
12.7%€167.68€100.05n/a17
Oct ’25€139.85
€136.92
-2.1%
12.8%€162.10€96.72n/a17
Sep ’25€129.30
€137.26
+6.2%
12.8%€163.77€97.72n/a17
Aug ’25€131.40
€125.95
-4.1%
13.1%€165.19€98.19n/a16
Jul ’25€104.80
€128.64
+22.7%
12.2%€164.93€99.70n/a16
Jun ’25€110.95
€124.59
+12.3%
13.9%€163.00€98.54n/a16
May ’25€113.00
€118.10
+4.5%
13.9%€147.38€92.11n/a17
Apr ’25€120.20
€114.45
-4.8%
13.9%€147.38€88.43n/a18
Mar ’25€106.20
€112.56
+6.0%
11.1%€130.11€88.59n/a18
Feb ’25€92.24
€101.94
+10.5%
10.5%€119.76€80.14n/a18
Jan ’25€93.40
€94.64
+1.3%
12.1%€114.74€70.47n/a16
Dec ’24€78.52
€84.81
+8.0%
14.2%€102.72€61.63€160.7517
Nov ’24€66.64
€85.50
+28.3%
15.1%€104.42€62.65€134.4516
Oct ’24€70.16
€86.29
+23.0%
13.9%€102.95€61.77€139.8515
Sep ’24€75.46
€85.46
+13.3%
13.5%€102.11€61.27€129.3016
Aug ’24€72.84
€73.47
+0.9%
12.4%€89.06€58.78€131.4016
Jul ’24€71.96
€72.27
+0.4%
12.1%€86.82€52.65€104.8016
Jun ’24€63.28
€72.40
+14.4%
12.0%€87.96€53.33€110.9516
May ’24€57.06
€60.35
+5.8%
12.7%€72.93€45.58€113.0015
Apr ’24€53.78
€61.96
+15.2%
13.4%€75.48€47.18€120.2015
Mar ’24€56.43
€61.74
+9.4%
14.5%€75.83€47.40€106.2015
Feb ’24€54.42
€55.66
+2.3%
14.3%€72.28€40.77€92.2415
Jan ’24€47.04
€52.91
+12.5%
11.8%€61.85€41.23€93.4013
Dec ’23€45.72
€52.33
+14.5%
12.8%€64.05€42.70€78.5213

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 07:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Toll Brothers, Inc. è coperta da 45 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays