Sekisui House, Ltd.

Report azionario TSE:1928

Capitalizzazione di mercato: JP¥2.2t

Sekisui House Valutazione

1928 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1928 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥975.66
Fair Value
237.3% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1928 ( ¥3291 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥975.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1928 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1928?

Metrica chiave: Poiché 1928 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1928. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1928 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1928 su PE?
Rapporto PE10.9x
UtiliJP¥196.33b
Cap. di mercatoJP¥2.17t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1928 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1928 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
1911 Sumitomo Forestry
9.5x11.76%JP¥982.8b
3288 Open House Group
9.7x5.64%JP¥1.0t
1808 HASEKO
19.2x12.66%JP¥759.0b
3291 Iida Group Holdings
12.4x7.57%JP¥657.1b
1928 Sekisui House
10.9x7.74%JP¥2.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1928 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1928's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1928 10.9xMedia del settore 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1928 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Durables ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1928's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1928 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1928 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1928 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,291.00
JP¥3,764.44
+14.39%
8.46%JP¥4,350.00JP¥3,100.00n/a9
Nov ’26JP¥3,311.00
JP¥3,764.44
+13.70%
8.46%JP¥4,350.00JP¥3,100.00n/a9
Oct ’26JP¥3,289.00
JP¥3,736.67
+13.61%
9.48%JP¥4,350.00JP¥3,000.00n/a9
Sep ’26JP¥3,344.00
JP¥3,698.89
+10.61%
10.53%JP¥4,450.00JP¥3,000.00n/a9
Aug ’26JP¥3,243.00
JP¥3,698.89
+14.06%
10.53%JP¥4,450.00JP¥3,000.00n/a9
Jul ’26JP¥3,184.00
JP¥3,737.78
+17.39%
10.25%JP¥4,450.00JP¥3,000.00n/a9
Jun ’26JP¥3,283.00
JP¥3,982.22
+21.30%
5.77%JP¥4,450.00JP¥3,700.00n/a9
May ’26JP¥3,274.00
JP¥4,010.00
+22.48%
5.36%JP¥4,450.00JP¥3,700.00n/a9
Apr ’26JP¥3,371.00
JP¥4,098.89
+21.59%
6.13%JP¥4,500.00JP¥3,700.00n/a9
Mar ’26JP¥3,390.00
JP¥4,232.22
+24.84%
5.26%JP¥4,500.00JP¥3,900.00n/a9
Feb ’26JP¥3,583.00
JP¥4,232.22
+18.12%
5.26%JP¥4,500.00JP¥3,900.00n/a9
Jan ’26JP¥3,782.00
JP¥4,243.33
+12.20%
5.26%JP¥4,500.00JP¥3,900.00n/a9
Dec ’25JP¥3,540.00
JP¥4,260.00
+20.34%
5.11%JP¥4,500.00JP¥3,900.00n/a9
Nov ’25JP¥3,661.00
JP¥4,260.00
+16.36%
5.11%JP¥4,500.00JP¥3,900.00JP¥3,311.009
Oct ’25JP¥4,030.00
JP¥4,193.33
+4.05%
6.04%JP¥4,500.00JP¥3,800.00JP¥3,289.009
Sep ’25JP¥3,754.00
JP¥3,933.33
+4.78%
6.17%JP¥4,300.00JP¥3,400.00JP¥3,344.009
Aug ’25JP¥3,520.00
JP¥3,933.33
+11.74%
6.17%JP¥4,300.00JP¥3,400.00JP¥3,243.009
Jul ’25JP¥3,563.00
JP¥3,905.56
+9.61%
6.89%JP¥4,300.00JP¥3,400.00JP¥3,184.009
Jun ’25JP¥3,532.00
JP¥3,708.89
+5.01%
8.75%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥3,283.009
May ’25JP¥3,621.00
JP¥3,642.22
+0.59%
9.33%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥3,274.009
Apr ’25JP¥3,482.00
JP¥3,578.75
+2.78%
9.52%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥3,371.008
Mar ’25JP¥3,378.00
JP¥3,480.00
+3.02%
10.69%JP¥4,300.00JP¥3,100.00JP¥3,390.008
Feb ’25JP¥3,317.00
JP¥3,480.00
+4.91%
10.69%JP¥4,300.00JP¥3,100.00JP¥3,583.008
Jan ’25JP¥3,132.00
JP¥3,337.78
+6.57%
5.85%JP¥3,700.00JP¥3,100.00JP¥3,782.009
Dec ’24JP¥3,068.00
JP¥3,276.67
+6.80%
7.07%JP¥3,700.00JP¥2,850.00JP¥3,540.009
Nov ’24JP¥2,963.00
JP¥3,249.00
+9.65%
7.23%JP¥3,700.00JP¥2,850.00JP¥3,661.0010
JP¥3.76k
Fair Value
12.6% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/18 12:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/18 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sekisui House, Ltd. è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Takumi KasaiBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc