Sekisui House Valutazione
1928 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1928 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1928 ( ¥3348 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1877.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1928 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1928?
Metrica chiave: Poiché 1928 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1928 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | JP¥217.71b |
| Cap. di mercato | JP¥2.17t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1928 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
1911 Sumitomo Forestry | 8.2x | 10.2% | JP¥961.0b |
3288 Open House Group | 8.2x | 6.9% | JP¥681.3b |
3291 Iida Group Holdings | 14.7x | 9.1% | JP¥647.2b |
1808 HASEKO | 15.6x | 23.0% | JP¥542.9b |
1928 Sekisui House | 10x | 7.2% | JP¥2.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1928 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1928's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1928 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Durables ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1928's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1928 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,348.00 | JP¥4,132.22 +23.4% | 5.2% | JP¥4,500.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | JP¥3,390.00 | JP¥4,232.22 +24.8% | 5.3% | JP¥4,500.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | JP¥3,583.00 | JP¥4,232.22 +18.1% | 5.3% | JP¥4,500.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | JP¥3,782.00 | JP¥4,243.33 +12.2% | 5.3% | JP¥4,500.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | JP¥3,540.00 | JP¥4,260.00 +20.3% | 5.1% | JP¥4,500.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥3,661.00 | JP¥4,260.00 +16.4% | 5.1% | JP¥4,500.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥4,030.00 | JP¥4,193.33 +4.1% | 6.0% | JP¥4,500.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥3,754.00 | JP¥3,933.33 +4.8% | 6.2% | JP¥4,300.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥3,520.00 | JP¥3,933.33 +11.7% | 6.2% | JP¥4,300.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥3,563.00 | JP¥3,905.56 +9.6% | 6.9% | JP¥4,300.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥3,532.00 | JP¥3,708.89 +5.0% | 8.8% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥3,621.00 | JP¥3,642.22 +0.6% | 9.3% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥3,482.00 | JP¥3,578.75 +2.8% | 9.5% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥3,378.00 | JP¥3,480.00 +3.0% | 10.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,390.00 | 8 |
| Feb ’25 | JP¥3,317.00 | JP¥3,480.00 +4.9% | 10.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,583.00 | 8 |
| Jan ’25 | JP¥3,132.00 | JP¥3,337.78 +6.6% | 5.8% | JP¥3,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,782.00 | 9 |
| Dec ’24 | JP¥3,068.00 | JP¥3,276.67 +6.8% | 7.1% | JP¥3,700.00 | JP¥2,850.00 | JP¥3,540.00 | 9 |
| Nov ’24 | JP¥2,963.00 | JP¥3,249.00 +9.7% | 7.2% | JP¥3,700.00 | JP¥2,850.00 | JP¥3,661.00 | 10 |
| Oct ’24 | JP¥2,977.00 | JP¥3,160.00 +6.1% | 11.3% | JP¥3,700.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,030.00 | 9 |
| Sep ’24 | JP¥3,017.00 | JP¥3,013.75 -0.1% | 6.5% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,754.00 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥2,910.00 | JP¥2,988.75 +2.7% | 6.2% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,520.00 | 8 |
| Jul ’24 | JP¥2,905.50 | JP¥2,945.56 +1.4% | 7.2% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,563.00 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥2,729.00 | JP¥2,917.78 +6.9% | 7.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,532.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥2,810.50 | JP¥2,862.22 +1.8% | 5.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,621.00 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥2,698.00 | JP¥2,817.78 +4.4% | 6.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,482.00 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥2,578.50 | JP¥2,713.00 +5.2% | 8.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,378.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/22 14:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sekisui House, Ltd. è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takashi Hashimoto | Barclays |
| Yasuharu Sugimura | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takumi Kasai | BofA Global Research |