3291 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3291 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3291 ( ¥2236.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2163.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3291 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3291?
Metrica chiave: Poiché 3291 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3291. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3291 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3291 su PE?
Rapporto PE
17.3x
Guadagni
JP¥36.17b
Cap. di mercato
JP¥627.07b
3291 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
10.8x
Rapporto PEG
1.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3291 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3291 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3291 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Durables ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3291's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
3291 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.3x
Rapporto equo PE
17.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3291 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3291 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥2,236.50
JP¥2,296.00
+2.7%
6.1%
JP¥2,430.00
JP¥2,100.00
n/a
5
Nov ’25
JP¥2,201.00
JP¥2,132.00
-3.1%
4.5%
JP¥2,300.00
JP¥2,010.00
n/a
5
Oct ’25
JP¥2,227.00
JP¥2,132.00
-4.3%
4.5%
JP¥2,300.00
JP¥2,010.00
n/a
5
Sep ’25
JP¥2,249.50
JP¥2,132.00
-5.2%
4.5%
JP¥2,300.00
JP¥2,010.00
n/a
5
Aug ’25
JP¥2,150.00
JP¥2,068.00
-3.8%
3.6%
JP¥2,200.00
JP¥2,000.00
n/a
5
Jul ’25
JP¥2,095.50
JP¥2,068.00
-1.3%
3.6%
JP¥2,200.00
JP¥2,000.00
n/a
5
Jun ’25
JP¥2,142.00
JP¥2,028.00
-5.3%
6.5%
JP¥2,200.00
JP¥1,800.00
n/a
5
May ’25
JP¥2,001.00
JP¥1,846.00
-7.7%
6.1%
JP¥2,070.00
JP¥1,760.00
n/a
5
Apr ’25
JP¥1,998.50
JP¥1,888.00
-5.5%
6.9%
JP¥2,070.00
JP¥1,750.00
n/a
5
Mar ’25
JP¥1,952.00
JP¥1,888.00
-3.3%
6.9%
JP¥2,070.00
JP¥1,750.00
n/a
5
Feb ’25
JP¥2,199.00
JP¥2,016.00
-8.3%
11.2%
JP¥2,350.00
JP¥1,750.00
n/a
5
Jan ’25
JP¥2,111.50
JP¥2,082.50
-1.4%
9.8%
JP¥2,350.00
JP¥1,800.00
n/a
4
Dec ’24
JP¥2,209.50
JP¥2,082.50
-5.7%
9.8%
JP¥2,350.00
JP¥1,800.00
n/a
4
Nov ’24
JP¥2,409.00
JP¥2,256.00
-6.4%
7.5%
JP¥2,480.00
JP¥2,000.00
JP¥2,201.00
5
Oct ’24
JP¥2,486.50
JP¥2,256.00
-9.3%
7.5%
JP¥2,480.00
JP¥2,000.00
JP¥2,227.00
5
Sep ’24
JP¥2,432.50
JP¥2,256.00
-7.3%
7.5%
JP¥2,480.00
JP¥2,000.00
JP¥2,249.50
5
Aug ’24
JP¥2,497.00
JP¥2,310.00
-7.5%
5.2%
JP¥2,500.00
JP¥2,200.00
JP¥2,150.00
5
Jul ’24
JP¥2,426.00
JP¥2,310.00
-4.8%
5.2%
JP¥2,500.00
JP¥2,200.00
JP¥2,095.50
5
Jun ’24
JP¥2,306.00
JP¥2,310.00
+0.2%
5.2%
JP¥2,500.00
JP¥2,200.00
JP¥2,142.00
5
May ’24
JP¥2,409.00
JP¥2,226.00
-7.6%
6.2%
JP¥2,400.00
JP¥2,030.00
JP¥2,001.00
5
Apr ’24
JP¥2,159.00
JP¥2,226.00
+3.1%
6.2%
JP¥2,400.00
JP¥2,030.00
JP¥1,998.50
5
Mar ’24
JP¥2,292.00
JP¥2,280.00
-0.5%
9.9%
JP¥2,700.00
JP¥2,030.00
JP¥1,952.00
6
Feb ’24
JP¥2,128.00
JP¥2,286.67
+7.5%
11.5%
JP¥2,700.00
JP¥2,000.00
JP¥2,199.00
6
Jan ’24
JP¥2,001.00
JP¥2,286.67
+14.3%
11.5%
JP¥2,700.00
JP¥2,000.00
JP¥2,111.50
6
Dec ’23
JP¥2,188.00
JP¥2,320.00
+6.0%
13.8%
JP¥2,900.00
JP¥2,000.00
JP¥2,209.50
6
Nov ’23
JP¥2,022.00
JP¥2,395.00
+18.4%
13.6%
JP¥2,900.00
JP¥2,100.00
JP¥2,409.00
6
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.