Iida Group Holdings Co., Ltd.

TSE:3291 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥657.2b

Iida Group Holdings Valutazione

3291 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3291 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3291 ( ¥2288.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3118.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3291 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3291?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3291 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.6x
Valore d'impresa/EBITDA11.1x
Rapporto PEG1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3291 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3291 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
1808 HASEKO
10x1.9%JP¥521.1b
3288 Open House Group
6.8x1.2%JP¥675.2b
4204 Sekisui Chemical
12.8x4.7%JP¥988.5b
1911 Sumitomo Forestry
9.1x5.9%JP¥1.1t
3291 Iida Group Holdings
17.7x11.5%JP¥657.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3291 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3291's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3291 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Durables ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3291's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3291 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3291 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3291 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,288.50
JP¥2,276.00
-0.5%
5.8%JP¥2,430.00JP¥2,100.00n/a5
Nov ’25JP¥2,201.00
JP¥2,132.00
-3.1%
4.5%JP¥2,300.00JP¥2,010.00n/a5
Oct ’25JP¥2,227.00
JP¥2,132.00
-4.3%
4.5%JP¥2,300.00JP¥2,010.00n/a5
Sep ’25JP¥2,249.50
JP¥2,132.00
-5.2%
4.5%JP¥2,300.00JP¥2,010.00n/a5
Aug ’25JP¥2,150.00
JP¥2,068.00
-3.8%
3.6%JP¥2,200.00JP¥2,000.00n/a5
Jul ’25JP¥2,095.50
JP¥2,068.00
-1.3%
3.6%JP¥2,200.00JP¥2,000.00n/a5
Jun ’25JP¥2,142.00
JP¥2,028.00
-5.3%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,800.00n/a5
May ’25JP¥2,001.00
JP¥1,846.00
-7.7%
6.1%JP¥2,070.00JP¥1,760.00n/a5
Apr ’25JP¥1,998.50
JP¥1,888.00
-5.5%
6.9%JP¥2,070.00JP¥1,750.00n/a5
Mar ’25JP¥1,952.00
JP¥1,888.00
-3.3%
6.9%JP¥2,070.00JP¥1,750.00n/a5
Feb ’25JP¥2,199.00
JP¥2,016.00
-8.3%
11.2%JP¥2,350.00JP¥1,750.00n/a5
Jan ’25JP¥2,111.50
JP¥2,082.50
-1.4%
9.8%JP¥2,350.00JP¥1,800.00n/a4
Dec ’24JP¥2,209.50
JP¥2,082.50
-5.7%
9.8%JP¥2,350.00JP¥1,800.00n/a4
Nov ’24JP¥2,409.00
JP¥2,256.00
-6.4%
7.5%JP¥2,480.00JP¥2,000.00JP¥2,201.005
Oct ’24JP¥2,486.50
JP¥2,256.00
-9.3%
7.5%JP¥2,480.00JP¥2,000.00JP¥2,227.005
Sep ’24JP¥2,432.50
JP¥2,256.00
-7.3%
7.5%JP¥2,480.00JP¥2,000.00JP¥2,249.505
Aug ’24JP¥2,497.00
JP¥2,310.00
-7.5%
5.2%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥2,150.005
Jul ’24JP¥2,426.00
JP¥2,310.00
-4.8%
5.2%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥2,095.505
Jun ’24JP¥2,306.00
JP¥2,310.00
+0.2%
5.2%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥2,142.005
May ’24JP¥2,409.00
JP¥2,226.00
-7.6%
6.2%JP¥2,400.00JP¥2,030.00JP¥2,001.005
Apr ’24JP¥2,159.00
JP¥2,226.00
+3.1%
6.2%JP¥2,400.00JP¥2,030.00JP¥1,998.505
Mar ’24JP¥2,292.00
JP¥2,280.00
-0.5%
9.9%JP¥2,700.00JP¥2,030.00JP¥1,952.006
Feb ’24JP¥2,128.00
JP¥2,286.67
+7.5%
11.5%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥2,199.006
Jan ’24JP¥2,001.00
JP¥2,286.67
+14.3%
11.5%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥2,111.506
Dec ’23JP¥2,188.00
JP¥2,320.00
+6.0%
13.8%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥2,209.506
Nov ’23JP¥2,022.00
JP¥2,395.00
+18.4%
13.6%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥2,409.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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