Sumitomo Forestry Co., Ltd.

TSE:1911 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.1t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Sumitomo Forestry Valutazione

1911 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1911 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1911 ( ¥5480 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2035.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1911 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1911?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

1911 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.9x
Valore d'impresa/EBITDA8x
Rapporto PEG1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1911 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1911 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
4204 Sekisui Chemical
11.8x4.3%JP¥914.2b
3288 Open House Group
6.5x1.3%JP¥646.0b
3291 Iida Group Holdings
17.5x12.3%JP¥608.6b
1928 Sekisui House
10.9x6.7%JP¥2.3t
1911 Sumitomo Forestry
10.4x6.6%JP¥1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1911's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Durables ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1911's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1911 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1911 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,588.00
JP¥6,156.67
+10.2%
7.6%JP¥6,740.00JP¥5,400.00n/a6
Aug ’25JP¥5,913.00
JP¥5,956.67
+0.7%
7.2%JP¥6,600.00JP¥5,400.00n/a6
Jul ’25JP¥5,089.00
JP¥5,740.00
+12.8%
11.1%JP¥6,600.00JP¥4,500.00n/a6
Jun ’25JP¥5,426.00
JP¥5,348.33
-1.4%
15.4%JP¥6,600.00JP¥4,200.00n/a6
May ’25JP¥5,359.00
JP¥4,831.67
-9.8%
10.2%JP¥5,540.00JP¥4,200.00n/a6
Apr ’25JP¥4,880.00
JP¥4,755.00
-2.6%
8.5%JP¥5,250.00JP¥4,200.00n/a6
Mar ’25JP¥4,329.00
JP¥4,755.00
+9.8%
8.5%JP¥5,250.00JP¥4,200.00n/a6
Feb ’25JP¥4,353.00
JP¥4,380.00
+0.6%
6.9%JP¥5,000.00JP¥4,100.00n/a6
Jan ’25JP¥4,203.00
JP¥4,256.00
+1.3%
3.2%JP¥4,500.00JP¥4,100.00n/a5
Dec ’24JP¥3,818.00
JP¥4,196.00
+9.9%
4.7%JP¥4,500.00JP¥3,900.00n/a5
Nov ’24JP¥3,340.00
JP¥3,946.67
+18.2%
15.3%JP¥4,700.00JP¥2,800.00n/a6
Oct ’24JP¥3,806.00
JP¥4,176.00
+9.7%
8.3%JP¥4,700.00JP¥3,700.00n/a5
Sep ’24JP¥4,145.00
JP¥4,176.00
+0.7%
8.3%JP¥4,700.00JP¥3,700.00n/a5
Aug ’24JP¥3,480.00
JP¥3,560.00
+2.3%
6.1%JP¥3,950.00JP¥3,300.00JP¥5,913.005
Jul ’24JP¥3,483.00
JP¥3,480.00
-0.09%
8.3%JP¥3,950.00JP¥3,100.00JP¥5,089.005
Jun ’24JP¥3,135.00
JP¥3,128.00
-0.2%
7.7%JP¥3,490.00JP¥2,850.00JP¥5,426.005
May ’24JP¥2,971.00
JP¥2,998.00
+0.9%
8.6%JP¥3,490.00JP¥2,750.00JP¥5,359.005
Apr ’24JP¥2,620.00
JP¥2,886.67
+10.2%
3.4%JP¥3,020.00JP¥2,750.00JP¥4,880.006
Mar ’24JP¥2,617.00
JP¥2,853.33
+9.0%
4.2%JP¥3,020.00JP¥2,700.00JP¥4,329.006
Feb ’24JP¥2,393.00
JP¥2,740.00
+14.5%
8.5%JP¥3,100.00JP¥2,350.00JP¥4,353.006
Jan ’24JP¥2,333.00
JP¥2,748.33
+17.8%
8.0%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥4,203.006
Dec ’23JP¥2,383.00
JP¥2,748.33
+15.3%
8.0%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥3,818.006
Nov ’23JP¥2,251.00
JP¥2,865.00
+27.3%
8.2%JP¥3,300.00JP¥2,500.00JP¥3,340.006
Oct ’23JP¥2,205.00
JP¥2,865.00
+29.9%
8.2%JP¥3,300.00JP¥2,500.00JP¥3,806.006
Sep ’23JP¥2,377.00
JP¥2,865.00
+20.5%
8.2%JP¥3,300.00JP¥2,500.00JP¥4,145.006
Aug ’23JP¥2,076.00
JP¥2,890.00
+39.2%
7.8%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥3,480.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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