JVCKENWOOD Corporation

DB:JVC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

JVCKENWOOD Valutazione

JVC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JVC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JVC ( €10.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JVC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JVC?

Metrica chiave: Poiché JVC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JVC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JVC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JVC su PE?
Rapporto PE14.9x
GuadagniJP¥17.36b
Cap. di mercatoJP¥259.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JVC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JVC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.2%€712.2m
BOSS Hugo Boss
14x13.3%€3.0b
SUR Surteco Group
35x27.8%€307.0m
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
JVC JVCKENWOOD
14.9x3.5%€259.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JVC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JVC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JVC 14.9xMedia del settore 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JVC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JVC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JVC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JVC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JVC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.31
€10.11
-1.9%
6.3%€10.74€9.48n/a2
Dec ’25€9.25
€8.89
-3.9%
15.3%€10.25€7.53n/a2
Nov ’25€7.52
€8.02
+6.7%
5.7%€8.47€7.56n/a2
Oct ’25€8.14
€8.39
+3.1%
5.7%€8.87€7.92n/a2
Sep ’25€7.98
€7.03
-11.8%
24.4%€8.75€5.31n/a2
Aug ’25€5.18
€6.34
+22.4%
17.1%€7.43€5.26n/a2
Jul ’25€5.04
€6.04
+19.8%
17.1%€7.07€5.01n/a2
Jun ’25€4.92
€6.01
+22.1%
20.0%€7.21€4.81n/a2
May ’25€4.68
€5.62
+20.2%
15.8%€6.51€4.74n/a2
Apr ’25€5.85
€5.89
+0.6%
15.8%€6.82€4.96n/a2
Mar ’25€5.20
€5.69
+9.4%
20.2%€6.84€4.54n/a2
Feb ’25€4.46
€5.28
+18.4%
13.1%€5.97€4.59n/a2
Jan ’25€4.64
€4.96
+6.9%
18.7%€5.89€4.03n/a2
Dec ’24€4.74
€4.96
+4.6%
18.7%€5.89€4.03€9.252
Nov ’24€3.66
€4.83
+32.0%
16.1%€5.61€4.05€7.522
Oct ’24€4.22
€4.90
+16.2%
16.1%€5.69€4.11€8.142
Sep ’24€4.14
€4.46
+7.8%
28.6%€5.74€3.19€7.982
Aug ’24€3.00
€3.81
+27.0%
16.7%€4.45€3.18€5.182
Jul ’24€3.08
€4.00
+30.0%
16.7%€4.67€3.34€5.042
Jun ’24€3.24
€4.00
+23.6%
16.7%€4.67€3.34€4.922
May ’24€3.02
€2.95
-2.4%
1.1%€2.98€2.91€4.682
Apr ’24€2.58
€3.01
+16.7%
1.1%€3.05€2.98€5.852
Mar ’24€2.82
€2.98
+5.8%
4.8%€3.12€2.84€5.202
Feb ’24€2.54
€2.93
+15.4%
3.6%€3.04€2.83€4.462
Jan ’24€2.56
€2.87
+12.2%
3.6%€2.98€2.77€4.642
Dec ’23€2.58
€2.13
-17.5%
31.1%€2.79€1.47€4.742

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 15:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JVCKENWOOD Corporation è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuji FujimoriBarclays
Eiichi KatayamaBofA Global Research
Kota EzawaCitigroup Inc