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Surteco Group Valutazione
SUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUR ( €14.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €235.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.7x | ||
LEI Leifheit | 32.5x | 20.5% | €171.0m |
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
EIN3 Einhell Germany | 12x | 8.9% | €665.8m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 10.1x | n/a | €242.5m |
SUR Surteco Group | 42.4x | 24.5% | €235.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 56.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.4x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.20 | €25.90 +70.4% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.30 | €25.90 +81.1% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €15.70 | €25.90 +65.0% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €16.80 | €25.90 +54.2% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.50 | €25.90 +57.0% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €14.10 | €25.75 +82.6% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €14.50 | €25.75 +77.6% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.60 | €25.75 +65.1% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €16.20 | €25.75 +59.0% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €13.90 | €25.75 +85.3% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €15.00 | €25.75 +71.7% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €16.90 | €28.25 +67.2% | 4.4% | €29.50 | €27.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €18.30 | €28.25 +54.4% | 4.4% | €29.50 | €27.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €18.60 | €30.25 +62.6% | 2.5% | €31.00 | €29.50 | €14.30 | 2 |
| Jul ’24 | €19.30 | €31.85 +65.0% | 2.7% | €32.70 | €31.00 | €15.70 | 2 |
| Jun ’24 | €19.80 | €31.85 +60.9% | 2.7% | €32.70 | €31.00 | €16.80 | 2 |
| May ’24 | €19.70 | €31.35 +59.1% | 4.3% | €32.70 | €30.00 | €16.50 | 2 |
| Apr ’24 | €19.35 | €32.70 +69.0% | 8.3% | €35.40 | €30.00 | €14.10 | 2 |
| Mar ’24 | €19.50 | €32.70 +67.7% | 8.3% | €35.40 | €30.00 | €14.50 | 2 |
| Feb ’24 | €20.60 | €32.70 +58.7% | 8.3% | €35.40 | €30.00 | €15.60 | 2 |
| Jan ’24 | €19.10 | €32.70 +71.2% | 8.3% | €35.40 | €30.00 | €16.20 | 2 |
| Oct ’23 | €19.00 | €39.25 +106.6% | 5.7% | €41.50 | €37.00 | €16.90 | 2 |
| Sep ’23 | €25.30 | €39.25 +55.1% | 5.7% | €41.50 | €37.00 | €18.30 | 2 |
| Aug ’23 | €23.20 | €40.75 +75.6% | 1.8% | €41.50 | €40.00 | €18.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.