Birkenstock Holding Valutazione
7PV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7PV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7PV ( €45.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7PV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7PV?
Metrica chiave: Poiché 7PV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7PV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 77.5x |
| Guadagni | €110.85m |
| Cap. di mercato | €8.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7PV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.3x | ||
PUM PUMA | 25.4x | 18.6% | €6.5b |
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
ADS adidas | 100.5x | 38.1% | €38.3b |
SKX Skechers U.S.A | 14.8x | 11.9% | US$9.3b |
7PV Birkenstock Holding | 77.5x | 49.3% | €8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7PV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7PV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7PV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.5 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7PV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 77.5x |
| Rapporto equo PE | 49.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7PV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €45.01 | €60.59 +34.6% | 12.0% | €79.15 | €49.45 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €42.23 | €59.97 +42.0% | 12.0% | €79.15 | €47.66 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €43.70 | €60.47 +38.4% | 11.3% | €79.15 | €52.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €45.16 | €60.55 +34.1% | 11.4% | €79.15 | €52.36 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €54.36 | €60.17 +10.7% | 10.0% | €79.15 | €53.17 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €51.90 | €59.86 +15.3% | 12.5% | €79.33 | €44.20 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €52.94 | €52.92 -0.04% | 14.0% | €61.78 | €40.03 | n/a | 17 |
| May ’25 | €41.16 | €49.06 +19.2% | 9.4% | €58.28 | €40.03 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €44.40 | €49.43 +11.3% | 9.7% | €58.28 | €40.03 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €46.60 | €49.01 +5.2% | 11.0% | €58.28 | €37.74 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €42.80 | €47.29 +10.5% | 9.5% | €55.22 | €37.74 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €44.40 | €44.53 +0.3% | 10.9% | €55.24 | €34.68 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €43.00 | €43.42 +1.0% | 9.0% | €51.22 | €34.68 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.