Huali Industrial Group Valutazione
300979 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300979 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300979 ( CN¥56.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥60.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300979 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300979?
Metrica chiave: Poiché 300979 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300979 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Utili | CN¥3.81b |
| Cap. di mercato | CN¥65.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300979 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.3x | ||
688775 Arashi Vision | 65.8x | 30.79% | CN¥65.2b |
600839 Sichuan Changhong ElectricLtd | 52.3x | n/a | CN¥45.7b |
002032 Zhejiang Supor | 18.7x | 6.12% | CN¥42.6b |
603486 Ecovacs Robotics | 40.3x | 24.80% | CN¥39.7b |
300979 Huali Industrial Group | 17.2x | 13.12% | CN¥65.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 44.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300979's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Luxury settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore CN Luxury ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300979's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥56.34 | CN¥68.83 +22.17% | 13.07% | CN¥80.82 | CN¥55.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | CN¥51.70 | CN¥68.83 +33.13% | 13.07% | CN¥80.82 | CN¥55.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | CN¥52.93 | CN¥72.05 +36.13% | 10.35% | CN¥80.82 | CN¥55.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | CN¥51.23 | CN¥72.31 +41.15% | 10.88% | CN¥80.82 | CN¥55.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | CN¥61.84 | CN¥77.28 +24.96% | 6.56% | CN¥82.00 | CN¥65.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | CN¥69.98 | CN¥79.53 +13.64% | 3.42% | CN¥85.00 | CN¥75.60 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CN¥74.64 | CN¥79.53 +6.55% | 3.42% | CN¥85.00 | CN¥75.60 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CN¥78.65 | CN¥79.53 +1.12% | 3.42% | CN¥85.00 | CN¥75.60 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥75.48 | CN¥79.53 +5.36% | 3.42% | CN¥85.00 | CN¥75.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥67.32 | CN¥79.53 +18.13% | 3.42% | CN¥85.00 | CN¥75.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥73.91 | CN¥76.68 +3.74% | 3.38% | CN¥81.00 | CN¥73.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥64.70 | CN¥76.68 +18.51% | 3.38% | CN¥81.00 | CN¥73.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥57.56 | CN¥74.49 +29.41% | 5.62% | CN¥81.00 | CN¥70.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥62.06 | CN¥75.31 +21.36% | 5.14% | CN¥81.00 | CN¥70.00 | CN¥51.70 | 7 |
| Jun ’25 | CN¥67.66 | CN¥75.31 +11.31% | 5.14% | CN¥81.00 | CN¥70.00 | CN¥52.93 | 7 |
| May ’25 | CN¥67.17 | CN¥74.99 +11.65% | 5.24% | CN¥81.00 | CN¥70.00 | CN¥51.23 | 7 |
| Apr ’25 | CN¥60.19 | CN¥68.19 +13.29% | 6.49% | CN¥76.30 | CN¥62.00 | CN¥61.84 | 7 |
| Mar ’25 | CN¥55.89 | CN¥67.96 +21.59% | 5.92% | CN¥74.70 | CN¥62.00 | CN¥69.98 | 7 |
| Feb ’25 | CN¥54.17 | CN¥67.96 +25.45% | 5.92% | CN¥74.70 | CN¥62.00 | CN¥74.64 | 7 |
| Jan ’25 | CN¥52.64 | CN¥67.24 +27.74% | 8.53% | CN¥74.70 | CN¥55.00 | CN¥78.65 | 7 |
| Dec ’24 | CN¥47.00 | CN¥67.24 +43.07% | 8.53% | CN¥74.70 | CN¥55.00 | CN¥75.48 | 7 |
| Nov ’24 | CN¥50.15 | CN¥67.24 +34.09% | 8.53% | CN¥74.70 | CN¥55.00 | CN¥67.32 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥50.19 | CN¥68.36 +36.20% | 9.03% | CN¥76.30 | CN¥55.00 | CN¥73.91 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥52.74 | CN¥68.36 +29.61% | 9.03% | CN¥76.30 | CN¥55.00 | CN¥64.70 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥56.45 | CN¥63.62 +12.71% | 9.07% | CN¥72.85 | CN¥55.00 | CN¥57.56 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥48.74 | CN¥61.75 +26.69% | 12.00% | CN¥72.85 | CN¥50.00 | CN¥62.06 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/23 19:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/23 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Huali Industrial Group Company Limited è coperta da 17 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jichuan Lin | China International Capital Corporation Limited |
| null null | China Merchants Securities (HK) Co., Ltd |
| Chongguang Feng | Citic Securities Co., Ltd. |