Zhejiang Supor Valutazione
002032 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002032 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002032 ( CN¥52.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥53.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002032 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002032?
Metrica chiave: Poiché 002032 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002032 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | CN¥2.25b |
| Cap. di mercato | CN¥41.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002032 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
002444 Hangzhou Greatstar Industrial | 16.2x | 16.3% | CN¥34.3b |
000921 Hisense Home Appliances Group | 12.6x | 13.1% | CN¥37.3b |
688169 Beijing Roborock Technology | 18.4x | 15.3% | CN¥39.9b |
603486 Ecovacs Robotics | 46.8x | 35.2% | CN¥29.2b |
002032 Zhejiang Supor | 18.6x | 7.8% | CN¥42.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002032 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002032's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002032 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002032's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002032 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥52.66 | CN¥59.27 +12.5% | 12.5% | CN¥76.40 | CN¥48.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | CN¥52.28 | CN¥59.27 +13.4% | 12.5% | CN¥76.40 | CN¥48.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CN¥53.90 | CN¥59.27 +10.0% | 12.5% | CN¥76.40 | CN¥48.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CN¥58.52 | CN¥55.86 -4.6% | 10.0% | CN¥64.00 | CN¥48.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CN¥49.80 | CN¥57.71 +15.9% | 9.4% | CN¥64.02 | CN¥50.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥49.52 | CN¥58.03 +17.2% | 8.7% | CN¥64.02 | CN¥50.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥50.26 | CN¥61.74 +22.8% | 7.9% | CN¥70.00 | CN¥53.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥53.07 | CN¥61.58 +16.0% | 7.5% | CN¥70.00 | CN¥53.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥58.90 | CN¥61.84 +5.0% | 7.8% | CN¥70.00 | CN¥53.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥58.53 | CN¥60.46 +3.3% | 7.2% | CN¥67.00 | CN¥53.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥54.39 | CN¥59.07 +8.6% | 7.9% | CN¥63.80 | CN¥49.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥49.38 | CN¥57.30 +16.0% | 7.2% | CN¥63.05 | CN¥49.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥53.01 | CN¥57.28 +8.1% | 7.4% | CN¥63.05 | CN¥49.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥53.21 | CN¥57.28 +7.6% | 7.4% | CN¥63.05 | CN¥49.00 | CN¥52.28 | 10 |
| Nov ’24 | CN¥50.50 | CN¥57.53 +13.9% | 7.2% | CN¥63.05 | CN¥49.00 | CN¥53.90 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥48.48 | CN¥56.46 +16.5% | 7.6% | CN¥63.05 | CN¥48.00 | CN¥58.52 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥48.16 | CN¥55.42 +15.1% | 9.7% | CN¥63.05 | CN¥44.00 | CN¥49.80 | 12 |
| Aug ’24 | CN¥50.71 | CN¥55.91 +10.3% | 9.3% | CN¥63.05 | CN¥44.00 | CN¥49.52 | 12 |
| Jul ’24 | CN¥50.00 | CN¥57.05 +14.1% | 10.7% | CN¥67.25 | CN¥44.00 | CN¥50.26 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥44.50 | CN¥57.75 +29.8% | 10.0% | CN¥67.25 | CN¥44.00 | CN¥53.07 | 11 |
| May ’24 | CN¥51.50 | CN¥56.66 +10.0% | 10.0% | CN¥67.25 | CN¥44.00 | CN¥58.90 | 14 |
| Apr ’24 | CN¥54.15 | CN¥57.54 +6.3% | 13.5% | CN¥77.56 | CN¥44.00 | CN¥58.53 | 13 |
| Mar ’24 | CN¥57.18 | CN¥56.42 -1.3% | 16.1% | CN¥78.40 | CN¥41.00 | CN¥54.39 | 13 |
| Feb ’24 | CN¥53.15 | CN¥54.79 +3.1% | 12.8% | CN¥67.20 | CN¥41.00 | CN¥49.38 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥49.46 | CN¥53.29 +7.7% | 14.9% | CN¥71.11 | CN¥41.00 | CN¥53.01 | 14 |
| Dec ’23 | CN¥46.72 | CN¥53.29 +14.1% | 14.9% | CN¥71.11 | CN¥41.00 | CN¥53.21 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 02:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zhejiang Supor Co., Ltd. è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xinyi Zhou | Chasing Securities |
| Guanhua Li | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Zhouyingzi Tang | China International Capital Corporation Limited |