Beijing Roborock Technology Valutazione
688169 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688169 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688169 ( CN¥229.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥354.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688169 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688169?
Metrica chiave: Poiché 688169 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688169 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23x |
| Guadagni | CN¥1.85b |
| Cap. di mercato | CN¥42.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688169 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
000921 Hisense Home Appliances Group | 11.1x | 11.15% | CN¥36.5b |
002032 Zhejiang Supor | 19.2x | 6.22% | CN¥43.1b |
603486 Ecovacs Robotics | 31.9x | 22.74% | CN¥31.4b |
002444 Hangzhou Greatstar Industrial | 12.3x | 13.69% | CN¥27.9b |
688169 Beijing Roborock Technology | 23x | 18.33% | CN¥42.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688169 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688169's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688169 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688169's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688169 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥229.39 | CN¥261.36 +13.94% | 17.29% | CN¥335.00 | CN¥178.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | CN¥193.48 | CN¥260.31 +34.54% | 18.39% | CN¥335.00 | CN¥178.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | CN¥245.32 | CN¥301.70 +22.98% | 12.40% | CN¥380.00 | CN¥240.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | CN¥239.00 | CN¥304.01 +27.20% | 12.25% | CN¥380.00 | CN¥240.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | CN¥228.79 | CN¥310.57 +35.75% | 13.02% | CN¥381.57 | CN¥242.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | CN¥219.29 | CN¥309.50 +41.14% | 13.46% | CN¥381.57 | CN¥240.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | CN¥214.50 | CN¥310.57 +44.79% | 13.35% | CN¥381.57 | CN¥240.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | CN¥224.44 | CN¥326.52 +45.48% | 15.18% | CN¥448.90 | CN¥242.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | CN¥277.92 | CN¥314.43 +13.14% | 12.79% | CN¥381.57 | CN¥210.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CN¥226.40 | CN¥318.19 +40.54% | 16.68% | CN¥410.36 | CN¥210.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CN¥216.34 | CN¥341.54 +57.87% | 15.19% | CN¥410.36 | CN¥212.86 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥276.67 | CN¥344.94 +24.67% | 12.90% | CN¥410.36 | CN¥264.29 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥297.76 | CN¥332.93 +11.81% | 15.67% | CN¥410.36 | CN¥228.57 | CN¥227.48 | 12 |
| May ’25 | CN¥303.59 | CN¥306.98 +1.12% | 17.42% | CN¥410.36 | CN¥228.57 | CN¥193.48 | 12 |
| Apr ’25 | CN¥240.69 | CN¥279.57 +16.15% | 10.87% | CN¥341.07 | CN¥228.57 | CN¥245.32 | 12 |
| Mar ’25 | CN¥231.43 | CN¥269.42 +16.42% | 11.04% | CN¥341.07 | CN¥228.57 | CN¥239.00 | 13 |
| Feb ’25 | CN¥209.66 | CN¥260.29 +24.15% | 8.99% | CN¥321.43 | CN¥228.57 | CN¥228.79 | 12 |
| Jan ’25 | CN¥202.11 | CN¥255.13 +26.23% | 8.20% | CN¥298.57 | CN¥213.86 | CN¥219.29 | 13 |
| Dec ’24 | CN¥201.79 | CN¥255.13 +26.43% | 8.20% | CN¥298.57 | CN¥213.86 | CN¥214.50 | 13 |
| Nov ’24 | CN¥221.51 | CN¥254.96 +15.10% | 8.22% | CN¥298.57 | CN¥213.86 | CN¥224.44 | 12 |
| Oct ’24 | CN¥210.97 | CN¥228.10 +8.12% | 10.54% | CN¥260.00 | CN¥170.00 | CN¥277.92 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥213.21 | CN¥219.49 +2.94% | 10.96% | CN¥254.83 | CN¥170.00 | CN¥226.40 | 13 |
| Aug ’24 | CN¥192.86 | CN¥193.13 +0.14% | 15.92% | CN¥254.83 | CN¥141.40 | CN¥216.34 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥163.61 | CN¥196.22 +19.93% | 13.30% | CN¥254.83 | CN¥161.73 | CN¥276.67 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥157.97 | CN¥195.91 +24.02% | 13.23% | CN¥254.83 | CN¥161.73 | CN¥297.76 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 11:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Beijing Roborock Technology Co., Ltd. è coperta da 31 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xinyi Pang | BofA Global Research |
| Weizhi Yuan | Chasing Securities |
| Wei He | China Galaxy Securities Co., Ltd. |