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Ecovacs Robotics Valutazione

603486 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603486 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603486 ( CN¥36.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥79.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603486 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603486?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603486. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603486 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603486 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥21.65b

603486 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	24.2x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603486 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603486 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.2x
002508 Hangzhou Robam Appliances	10.7x	9.0%	CN¥19.1b
000921 Hisense Home Appliances Group	10.3x	12.4%	CN¥31.3b
002444 Hangzhou Greatstar Industrial	15.4x	16.5%	CN¥28.2b
688169 Beijing Roborock Technology	16.4x	14.8%	CN¥36.7b
603486 Ecovacs Robotics	36.3x	36.8%	CN¥21.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603486 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603486's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603486 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603486's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603486 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	36.3x
Rapporto equo PE	31.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603486 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603486 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥36.92	CN¥52.34 +41.8%	17.1%	CN¥61.50	CN¥38.60	n/a	10
Aug ’25	CN¥40.73	CN¥52.34 +28.5%	17.1%	CN¥61.50	CN¥38.60	n/a	10
Jul ’25	CN¥45.68	CN¥53.11 +16.3%	14.6%	CN¥61.50	CN¥39.00	n/a	10
Jun ’25	CN¥49.89	CN¥52.18 +4.6%	14.2%	CN¥61.50	CN¥39.00	n/a	10
May ’25	CN¥49.55	CN¥51.81 +4.6%	20.6%	CN¥70.00	CN¥32.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥36.42	CN¥48.25 +32.5%	26.2%	CN¥70.00	CN¥30.20	n/a	10
Mar ’25	CN¥39.06	CN¥50.26 +28.7%	26.2%	CN¥70.00	CN¥30.20	n/a	11
Feb ’25	CN¥31.60	CN¥53.17 +68.3%	28.2%	CN¥82.00	CN¥30.20	n/a	11
Jan ’25	CN¥41.44	CN¥54.83 +32.3%	24.4%	CN¥82.00	CN¥38.00	n/a	11
Dec ’24	CN¥42.35	CN¥57.09 +34.8%	26.0%	CN¥82.00	CN¥38.00	n/a	12
Nov ’24	CN¥43.00	CN¥59.19 +37.7%	27.4%	CN¥82.00	CN¥38.00	n/a	11
Oct ’24	CN¥48.50	CN¥76.23 +57.2%	15.6%	CN¥100.00	CN¥60.00	n/a	11
Sep ’24	CN¥53.14	CN¥76.23 +43.4%	15.6%	CN¥100.00	CN¥60.00	n/a	11
Aug ’24	CN¥78.27	CN¥99.49 +27.1%	20.7%	CN¥150.00	CN¥72.00	CN¥40.73	10
Jul ’24	CN¥77.77	CN¥100.49 +29.2%	21.5%	CN¥150.00	CN¥72.00	CN¥45.68	10
Jun ’24	CN¥70.21	CN¥98.45 +40.2%	21.9%	CN¥150.00	CN¥72.00	CN¥49.89	11
May ’24	CN¥69.50	CN¥101.06 +45.4%	23.7%	CN¥150.00	CN¥74.25	CN¥49.55	12
Apr ’24	CN¥82.60	CN¥101.22 +22.5%	23.6%	CN¥150.00	CN¥74.25	CN¥36.42	12
Mar ’24	CN¥92.36	CN¥101.64 +10.0%	24.1%	CN¥150.00	CN¥74.25	CN¥39.06	12
Feb ’24	CN¥91.58	CN¥94.49 +3.2%	28.9%	CN¥150.00	CN¥63.20	CN¥31.60	12
Jan ’24	CN¥72.94	CN¥93.41 +28.1%	28.6%	CN¥150.00	CN¥63.20	CN¥41.44	12
Dec ’23	CN¥73.68	CN¥93.41 +26.8%	28.6%	CN¥150.00	CN¥63.20	CN¥42.35	12
Nov ’23	CN¥64.13	CN¥106.15 +65.5%	23.7%	CN¥150.00	CN¥63.20	CN¥43.00	10
Oct ’23	CN¥66.70	CN¥119.35 +78.9%	22.1%	CN¥170.00	CN¥89.00	CN¥48.50	10
Sep ’23	CN¥81.69	CN¥126.35 +54.7%	20.4%	CN¥170.00	CN¥89.00	CN¥53.14	10
Aug ’23	CN¥94.00	CN¥142.46 +51.6%	12.8%	CN¥185.00	CN¥121.00	CN¥78.27	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.