Ecovacs Robotics Valutazione
603486 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603486 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603486 ( CN¥46.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥60.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603486 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603486?
Metrica chiave: Poiché 603486 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603486 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.7x |
| Guadagni | CN¥623.40m |
| Cap. di mercato | CN¥26.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603486 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
002444 Hangzhou Greatstar Industrial | 15.8x | 15.5% | CN¥33.6b |
002508 Hangzhou Robam Appliances | 13.3x | 8.0% | CN¥20.7b |
000921 Hisense Home Appliances Group | 11.8x | 13.3% | CN¥34.6b |
002032 Zhejiang Supor | 18.4x | 7.8% | CN¥41.4b |
603486 Ecovacs Robotics | 42.7x | 34.7% | CN¥26.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603486 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603486's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603486 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603486's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.7x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603486 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥46.24 | CN¥52.43 +13.4% | 10.8% | CN¥61.00 | CN¥42.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥49.89 | CN¥52.43 +5.1% | 10.8% | CN¥61.00 | CN¥42.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥51.21 | CN¥49.03 -4.3% | 14.5% | CN¥60.75 | CN¥37.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥40.17 | CN¥49.58 +23.4% | 16.8% | CN¥61.50 | CN¥37.80 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥40.73 | CN¥52.34 +28.5% | 17.1% | CN¥61.50 | CN¥38.60 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥45.68 | CN¥53.11 +16.3% | 14.6% | CN¥61.50 | CN¥39.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥49.89 | CN¥52.18 +4.6% | 14.2% | CN¥61.50 | CN¥39.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥49.55 | CN¥51.81 +4.6% | 20.6% | CN¥70.00 | CN¥32.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥36.42 | CN¥48.25 +32.5% | 26.2% | CN¥70.00 | CN¥30.20 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥39.06 | CN¥50.26 +28.7% | 26.2% | CN¥70.00 | CN¥30.20 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥31.60 | CN¥53.17 +68.3% | 28.2% | CN¥82.00 | CN¥30.20 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥41.44 | CN¥54.83 +32.3% | 24.4% | CN¥82.00 | CN¥38.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥42.35 | CN¥57.09 +34.8% | 26.0% | CN¥82.00 | CN¥38.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CN¥43.00 | CN¥59.19 +37.7% | 27.4% | CN¥82.00 | CN¥38.00 | CN¥49.89 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥48.50 | CN¥76.23 +57.2% | 15.6% | CN¥100.00 | CN¥60.00 | CN¥51.21 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥53.14 | CN¥76.23 +43.4% | 15.6% | CN¥100.00 | CN¥60.00 | CN¥40.17 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥78.27 | CN¥99.49 +27.1% | 20.7% | CN¥150.00 | CN¥72.00 | CN¥40.73 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥77.77 | CN¥100.49 +29.2% | 21.5% | CN¥150.00 | CN¥72.00 | CN¥45.68 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥70.21 | CN¥98.45 +40.2% | 21.9% | CN¥150.00 | CN¥72.00 | CN¥49.89 | 11 |
| May ’24 | CN¥69.50 | CN¥101.06 +45.4% | 23.7% | CN¥150.00 | CN¥74.25 | CN¥49.55 | 12 |
| Apr ’24 | CN¥82.60 | CN¥101.22 +22.5% | 23.6% | CN¥150.00 | CN¥74.25 | CN¥36.42 | 12 |
| Mar ’24 | CN¥92.36 | CN¥101.64 +10.0% | 24.1% | CN¥150.00 | CN¥74.25 | CN¥39.06 | 12 |
| Feb ’24 | CN¥91.58 | CN¥94.49 +3.2% | 28.9% | CN¥150.00 | CN¥63.20 | CN¥31.60 | 12 |
| Jan ’24 | CN¥72.94 | CN¥93.41 +28.1% | 28.6% | CN¥150.00 | CN¥63.20 | CN¥41.44 | 12 |
| Dec ’23 | CN¥73.68 | CN¥93.41 +26.8% | 28.6% | CN¥150.00 | CN¥63.20 | CN¥42.35 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥64.13 | CN¥106.15 +65.5% | 23.7% | CN¥150.00 | CN¥63.20 | CN¥43.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.