Hangzhou Greatstar Industrial Valutazione
002444 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002444 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002444 ( CN¥28.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002444 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002444?
Metrica chiave: Poiché 002444 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002444 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | CN¥2.12b |
| Cap. di mercato | CN¥33.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002444 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
002032 Zhejiang Supor | 18.4x | 7.8% | CN¥41.4b |
603486 Ecovacs Robotics | 42.7x | 34.7% | CN¥26.6b |
000921 Hisense Home Appliances Group | 11.8x | 13.3% | CN¥34.6b |
002508 Hangzhou Robam Appliances | 13.3x | 8.0% | CN¥20.7b |
002444 Hangzhou Greatstar Industrial | 15.8x | 15.5% | CN¥33.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002444 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002444's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002444 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002444's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002444 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥28.10 | CN¥34.43 +22.5% | 15.9% | CN¥39.96 | CN¥25.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥29.46 | CN¥33.08 +12.3% | 16.2% | CN¥39.96 | CN¥25.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥31.35 | CN¥31.24 -0.4% | 13.0% | CN¥37.00 | CN¥25.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥26.74 | CN¥29.90 +11.8% | 10.6% | CN¥34.00 | CN¥25.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥24.25 | CN¥29.69 +22.4% | 10.8% | CN¥34.00 | CN¥25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥26.50 | CN¥29.00 +9.5% | 11.4% | CN¥34.00 | CN¥25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥25.41 | CN¥28.50 +12.2% | 9.3% | CN¥31.92 | CN¥25.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥25.36 | CN¥27.43 +8.2% | 8.7% | CN¥31.92 | CN¥25.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥26.57 | CN¥26.15 -1.6% | 8.3% | CN¥31.00 | CN¥22.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥21.61 | CN¥26.15 +21.0% | 8.3% | CN¥31.00 | CN¥22.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥18.54 | CN¥26.15 +41.1% | 8.3% | CN¥31.00 | CN¥22.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥22.52 | CN¥25.66 +13.9% | 8.4% | CN¥30.00 | CN¥22.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥21.81 | CN¥25.77 +18.2% | 8.5% | CN¥30.00 | CN¥22.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥20.24 | CN¥25.77 +27.3% | 8.5% | CN¥30.00 | CN¥22.50 | CN¥29.46 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥19.49 | CN¥25.89 +32.8% | 9.2% | CN¥30.00 | CN¥22.50 | CN¥31.35 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥19.57 | CN¥25.95 +32.6% | 9.6% | CN¥30.50 | CN¥22.50 | CN¥26.74 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥21.71 | CN¥27.61 +27.2% | 13.3% | CN¥33.00 | CN¥22.91 | CN¥24.25 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥21.88 | CN¥26.56 +21.4% | 11.3% | CN¥33.00 | CN¥22.91 | CN¥26.50 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥17.16 | CN¥26.56 +54.8% | 11.3% | CN¥33.00 | CN¥22.91 | CN¥25.41 | 8 |
| May ’24 | CN¥18.96 | CN¥26.49 +39.7% | 11.3% | CN¥33.00 | CN¥22.91 | CN¥25.36 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥18.92 | CN¥26.19 +38.4% | 9.3% | CN¥29.40 | CN¥23.00 | CN¥26.57 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥21.49 | CN¥26.71 +24.3% | 10.0% | CN¥30.36 | CN¥23.00 | CN¥21.61 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥22.04 | CN¥26.71 +21.2% | 10.0% | CN¥30.36 | CN¥23.00 | CN¥18.54 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥18.98 | CN¥26.71 +40.7% | 10.0% | CN¥30.36 | CN¥23.00 | CN¥22.52 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥21.98 | CN¥26.71 +21.5% | 10.0% | CN¥30.36 | CN¥23.00 | CN¥21.81 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥20.61 | CN¥27.46 +33.2% | 12.3% | CN¥33.00 | CN¥23.00 | CN¥20.24 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.