SS&C Technologies Holdings Valutazione
WGSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WGSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WGSA ( €69.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €146.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WGSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WGSA?
Metrica chiave: Poiché WGSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WGSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | US$706.70m |
| Cap. di mercato | US$18.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WGSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
BR Broadridge Financial Solutions | 38.7x | 11.3% | US$26.3b |
CPU Computershare | 24.6x | 8.7% | AU$18.1b |
G Genpact | 12.2x | -0.3% | US$7.9b |
GBF Bilfinger | 7.3x | 2.3% | €1.7b |
WGSA SS&C Technologies Holdings | 26.3x | 14.3% | €18.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WGSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WGSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WGSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WGSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WGSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €69.50 | €80.24 +15.4% | 8.6% | €87.29 | €66.42 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €64.00 | €78.34 +22.4% | 8.6% | €85.23 | €64.85 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €66.50 | €73.39 +10.4% | 10.3% | €82.42 | €58.23 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €67.00 | €71.03 +6.0% | 8.9% | €78.84 | €58.23 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €67.50 | €72.51 +7.4% | 8.4% | €81.05 | €59.87 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €58.00 | €67.77 +16.8% | 9.0% | €76.41 | €55.91 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €56.00 | €67.58 +20.7% | 9.4% | €76.44 | €55.93 | n/a | 10 |
| May ’25 | €57.50 | €67.35 +17.1% | 9.1% | €76.48 | €55.96 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €59.50 | €64.61 +8.6% | 11.2% | €74.98 | €49.38 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €59.00 | €65.22 +10.5% | 11.1% | €74.85 | €49.90 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €56.50 | €61.28 +8.5% | 13.3% | €74.71 | €48.88 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €55.00 | €59.63 +8.4% | 10.8% | €69.68 | €49.24 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €51.50 | €59.89 +16.3% | 10.4% | €70.34 | €49.70 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €47.40 | €60.37 +27.4% | 10.4% | €70.98 | €50.16 | €64.00 | 12 |
| Oct ’24 | €49.80 | €62.74 +26.0% | 8.9% | €70.19 | €51.47 | €66.50 | 12 |
| Sep ’24 | €53.00 | €62.32 +17.6% | 10.9% | €77.42 | €50.09 | €67.00 | 13 |
| Aug ’24 | €52.50 | €61.83 +17.8% | 11.0% | €77.10 | €49.89 | €67.50 | 13 |
| Jul ’24 | €55.50 | €64.20 +15.7% | 11.2% | €77.63 | €51.44 | €58.00 | 13 |
| Jun ’24 | €51.00 | €62.22 +22.0% | 11.1% | €75.32 | €49.91 | €56.00 | 13 |
| May ’24 | €50.50 | €62.22 +23.2% | 11.1% | €75.32 | €49.91 | €57.50 | 13 |
| Apr ’24 | €50.50 | €64.90 +28.5% | 10.6% | €73.75 | €52.00 | €59.50 | 13 |
| Mar ’24 | €55.00 | €64.48 +17.2% | 10.5% | €72.66 | €51.23 | €59.00 | 12 |
| Feb ’24 | €55.00 | €59.20 +7.6% | 10.7% | €68.87 | €50.51 | €56.50 | 12 |
| Jan ’24 | €49.00 | €60.90 +24.3% | 10.2% | €71.50 | €52.43 | €55.00 | 12 |
| Dec ’23 | €51.00 | €65.79 +29.0% | 10.0% | €75.27 | €55.20 | €51.50 | 12 |
| Nov ’23 | €51.50 | €65.79 +27.7% | 10.0% | €75.27 | €55.20 | €47.40 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.