Bilfinger SE

XTRA:GBF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Bilfinger Valutazione

GBF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GBF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GBF ( €46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €105.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GBF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBF?

Metrica chiave: Poiché GBF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GBF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GBF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GBF su PE?
Rapporto PE7.5x
Guadagni€230.80m
Cap. di mercato€1.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GBF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GBF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.1x
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.1x2.2%€716.2m
BFSA Befesa
15.4x29.6%€852.0m
AAD Amadeus FiRe
11.7x7.2%€408.5m
002183 Eternal Asia Supply Chain Management
150.3xn/aCN¥13.0b
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GBF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 47.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GBF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GBF 7.5xMedia del settore 14.4xNo. of Companies13PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GBF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GBF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GBF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GBF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GBF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€46.00
€59.75
+29.9%
1.4%€61.00€59.00n/a4
Dec ’25€43.60
€59.75
+37.0%
1.4%€61.00€59.00n/a4
Nov ’25€44.45
€59.75
+34.4%
1.4%€61.00€59.00n/a4
Oct ’25€48.80
€59.75
+22.4%
1.4%€61.00€59.00n/a4
Sep ’25€47.60
€59.75
+25.5%
1.4%€61.00€59.00n/a4
Aug ’25€49.95
€59.00
+18.1%
2.4%€61.00€57.00n/a4
Jul ’25€49.45
€58.00
+17.3%
3.9%€61.00€55.00n/a4
Jun ’25€50.20
€55.50
+10.6%
5.3%€59.00€51.00n/a4
May ’25€43.70
€50.75
+16.1%
5.3%€55.00€48.00n/a4
Apr ’25€43.30
€50.00
+15.5%
3.2%€52.00€48.00n/a4
Mar ’25€42.72
€50.00
+17.0%
3.2%€52.00€48.00n/a4
Feb ’25€38.84
€42.60
+9.7%
14.4%€50.00€32.00n/a5
Jan ’25€34.82
€41.80
+20.0%
13.8%€50.00€32.00n/a5
Dec ’24€35.74
€41.80
+17.0%
13.8%€50.00€32.00€43.605
Nov ’24€35.30
€41.60
+17.8%
13.8%€50.00€32.00€44.455
Oct ’24€32.44
€41.40
+27.6%
13.8%€50.00€32.00€48.805
Sep ’24€32.22
€41.60
+29.1%
12.7%€48.00€32.00€47.605
Aug ’24€32.98
€41.20
+24.9%
12.9%€48.00€32.00€49.955
Jul ’24€35.62
€41.20
+15.7%
12.9%€48.00€32.00€49.455
Jun ’24€33.48
€40.80
+21.9%
13.0%€48.00€32.00€50.205
May ’24€39.20
€40.80
+4.1%
13.0%€48.00€32.00€43.705
Apr ’24€39.10
€38.40
-1.8%
19.3%€48.00€28.00€43.305
Mar ’24€37.58
€37.20
-1.0%
16.5%€44.00€28.00€42.725
Feb ’24€31.78
€33.40
+5.1%
21.9%€42.00€22.00€38.845
Jan ’24€27.08
€33.40
+23.3%
21.9%€42.00€22.00€34.825
Dec ’23€27.62
€33.40
+20.9%
21.9%€42.00€22.00€35.745

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 09:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bilfinger SE è coperta da 26 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Félix BrunotteAlphaValue
MARC GABRIELBankhaus Lampe KG
Gunnar CohrsBerenberg