Befesa Valutazione
BFSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BFSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BFSA ( €28.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €119.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BFSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BFSA?
Metrica chiave: Poiché BFSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BFSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Utili | €86.59m |
| Cap. di mercato | €1.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BFSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
EO8 Gomero Group | 18.6x | n/a | €36.5m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.8x | 7.06% | €678.7m |
QI5 Veteranpoolen | 20.7x | n/a | €1.0b |
GBF Bilfinger | 18.7x | 13.75% | €3.5b |
BFSA Befesa | 13.3x | 11.27% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BFSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BFSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BFSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BFSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BFSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.70 | €37.34 +30.10% | 11.31% | €44.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €29.08 | €37.14 +27.72% | 11.65% | €44.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €27.26 | €36.16 +32.63% | 11.81% | €42.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €25.82 | €35.44 +37.26% | 12.94% | €42.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €27.60 | €34.70 +25.72% | 13.33% | €42.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €27.24 | €34.60 +27.02% | 17.35% | €45.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | €26.70 | €33.40 +25.09% | 20.18% | €45.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €26.64 | €33.10 +24.25% | 21.12% | €45.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €22.62 | €33.09 +46.29% | 21.03% | €45.00 | €24.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €21.00 | €33.00 +57.14% | 21.35% | €45.00 | €24.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €20.76 | €33.00 +58.96% | 21.35% | €45.00 | €24.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €20.12 | €33.32 +65.60% | 20.12% | €45.00 | €26.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €20.76 | €35.50 +71.00% | 19.67% | €45.00 | €26.00 | €28.70 | 11 |
| Oct ’25 | €25.94 | €38.09 +46.84% | 16.36% | €45.00 | €27.50 | €29.08 | 11 |
| Sep ’25 | €27.16 | €38.54 +41.89% | 12.53% | €45.00 | €30.00 | €27.26 | 11 |
| Aug ’25 | €28.56 | €38.54 +34.93% | 12.53% | €45.00 | €30.00 | €25.82 | 11 |
| Jul ’25 | €32.02 | €38.95 +21.63% | 12.40% | €45.00 | €30.00 | €27.60 | 11 |
| Jun ’25 | €33.00 | €38.40 +16.36% | 13.93% | €45.00 | €29.00 | €27.24 | 11 |
| May ’25 | €27.00 | €38.49 +42.56% | 13.68% | €45.00 | €29.00 | €26.70 | 11 |
| Apr ’25 | €31.88 | €39.59 +24.19% | 12.19% | €46.00 | €30.00 | €26.64 | 11 |
| Mar ’25 | €30.02 | €40.54 +35.05% | 12.33% | €49.00 | €32.00 | €22.62 | 12 |
| Feb ’25 | €32.86 | €40.75 +24.01% | 12.14% | €50.00 | €32.00 | €21.00 | 10 |
| Jan ’25 | €35.20 | €39.05 +10.92% | 15.53% | €50.00 | €30.00 | €20.76 | 11 |
| Dec ’24 | €32.50 | €38.77 +19.30% | 15.91% | €50.00 | €30.00 | €20.12 | 11 |
| Nov ’24 | €26.62 | €38.41 +44.29% | 14.55% | €46.00 | €30.00 | €20.76 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/02 17:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Befesa S.A. è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carlos Javier Treviño Peinador | Banco Santander |
| Jaime Escribano | Banco Santander |
| Lasse Stueben | Berenberg |