Derichebourg Valutazione
DBG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DBG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DBG ( €6.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DBG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBG?
Metrica chiave: Poiché DBG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DBG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.7x |
| Guadagni | €74.80m |
| Cap. di mercato | €1.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DBG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
SCHP Séché Environnement | 21.2x | 31.10% | €753.0m |
GPE Groupe Pizzorno Environnement | 19.7x | 6.49% | €275.2m |
AURE Aurea | 48.2x | 45.40% | €51.2m |
GLO GL Events | 9.8x | 8.71% | €721.2m |
DBG Derichebourg | 13.7x | 26.73% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DBG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore French Commercial Services ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DBG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.44 | €6.38 -0.93% | 14.72% | €7.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €6.06 | €6.24 +3.06% | 13.70% | €7.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €5.48 | €6.24 +13.97% | 13.70% | €7.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €5.43 | €6.14 +13.18% | 13.80% | €7.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €5.40 | €6.14 +13.81% | 13.80% | €7.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €5.36 | €6.14 +14.66% | 13.80% | €7.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €4.57 | €6.38 +39.61% | 17.74% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.22 | €6.38 +22.22% | 17.74% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.20 | €6.38 +22.69% | 17.74% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.03 | €6.38 +26.97% | 17.74% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.73 | €6.38 +34.94% | 17.74% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.39 | €6.38 +45.33% | 17.74% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.21 | €6.38 +22.46% | 17.74% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.99 | €5.89 +47.62% | 13.39% | €7.15 | €5.00 | €6.06 | 5 |
| Apr ’25 | €4.40 | €6.34 +44.03% | 13.14% | €7.40 | €5.00 | €5.48 | 5 |
| Mar ’25 | €4.17 | €6.34 +51.89% | 13.14% | €7.40 | €5.00 | €5.43 | 5 |
| Feb ’25 | €4.77 | €6.38 +33.70% | 13.09% | €7.40 | €5.00 | €5.40 | 5 |
| Jan ’25 | €5.08 | €6.38 +25.59% | 13.09% | €7.40 | €5.00 | €5.36 | 5 |
| Dec ’24 | €4.83 | €7.92 +63.84% | 38.98% | €13.80 | €5.00 | €4.57 | 5 |
| Nov ’24 | €4.08 | €9.06 +121.95% | 31.71% | €13.80 | €5.00 | €5.22 | 5 |
| Oct ’24 | €4.78 | €9.26 +93.72% | 28.14% | €13.80 | €6.00 | €5.20 | 5 |
| Sep ’24 | €5.06 | €9.26 +83.18% | 28.14% | €13.80 | €6.00 | €5.03 | 5 |
| Aug ’24 | €5.53 | €9.26 +67.45% | 28.14% | €13.80 | €6.00 | €4.73 | 5 |
| Jul ’24 | €5.09 | €9.26 +81.93% | 28.14% | €13.80 | €6.00 | €4.39 | 5 |
| Jun ’24 | €4.87 | €9.26 +90.30% | 28.14% | €13.80 | €6.00 | €5.21 | 5 |
| May ’24 | €5.60 | €8.13 +45.22% | 15.31% | €9.00 | €6.00 | €3.99 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 12:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Derichebourg SA è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles-Louis Planade | Arkeon Finance |
| Louis Boujard | Banco BPI, S.A. |
| Charles Henri de Mortemart | BNP Paribas Exane |