Derichebourg Valutazione
DBG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DBG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DBG ( €4.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DBG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBG?
Metrica chiave: Poiché DBG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DBG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | €96.80m |
| Cap. di mercato | €731.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DBG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
SCHP Séché Environnement | 19.5x | 31.1% | €639.4m |
GPE Groupe Pizzorno Environnement | 19.8x | 0.1% | €309.9m |
ALDLT Delta Plus Group | 14.2x | 8.7% | €436.9m |
SDG Synergie | 10x | 7.1% | €656.0m |
DBG Derichebourg | 7.6x | 30.0% | €731.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DBG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore French Commercial Services ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DBG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.59 | €6.38 +38.9% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.22 | €6.38 +22.2% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.20 | €6.38 +22.7% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.03 | €6.38 +27.0% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.73 | €6.38 +34.9% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.39 | €6.38 +45.3% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.21 | €6.38 +22.5% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.99 | €5.89 +47.6% | 13.4% | €7.15 | €5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.40 | €6.34 +44.0% | 13.1% | €7.40 | €5.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.17 | €6.34 +51.9% | 13.1% | €7.40 | €5.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.77 | €6.38 +33.7% | 13.1% | €7.40 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €5.08 | €6.38 +25.6% | 13.1% | €7.40 | €5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.83 | €7.92 +63.8% | 39.0% | €13.80 | €5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €4.08 | €9.06 +122.0% | 31.7% | €13.80 | €5.00 | €5.22 | 5 |
| Oct ’24 | €4.78 | €9.26 +93.7% | 28.1% | €13.80 | €6.00 | €5.20 | 5 |
| Sep ’24 | €5.06 | €9.26 +83.2% | 28.1% | €13.80 | €6.00 | €5.03 | 5 |
| Aug ’24 | €5.53 | €9.26 +67.5% | 28.1% | €13.80 | €6.00 | €4.73 | 5 |
| Jul ’24 | €5.09 | €9.26 +81.9% | 28.1% | €13.80 | €6.00 | €4.39 | 5 |
| Jun ’24 | €4.87 | €9.26 +90.3% | 28.1% | €13.80 | €6.00 | €5.21 | 5 |
| May ’24 | €5.60 | €8.13 +45.2% | 15.3% | €9.00 | €6.00 | €3.99 | 4 |
| Apr ’24 | €5.40 | €8.13 +50.5% | 15.3% | €9.00 | €6.00 | €4.40 | 4 |
| Mar ’24 | €6.03 | €8.38 +39.0% | 17.6% | €10.00 | €6.00 | €4.17 | 4 |
| Feb ’24 | €6.49 | €8.38 +29.0% | 17.6% | €10.00 | €6.00 | €4.77 | 4 |
| Jan ’24 | €5.52 | €8.13 +47.2% | 23.2% | €10.00 | €5.00 | €5.08 | 4 |
| Dec ’23 | €5.14 | €9.96 +93.8% | 29.9% | €13.80 | €5.00 | €4.83 | 5 |
| Nov ’23 | €4.47 | €9.96 +122.8% | 29.9% | €13.80 | €5.00 | €4.08 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.