Amadeus FiRe Valutazione
AAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAD ( €42.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €266.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAD?
Metrica chiave: Poiché AAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.2x |
| Utili | €6.09m |
| Cap. di mercato | €232.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
QI5 Veteranpoolen | 19.5x | n/a | €1.0b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 12.3x | 7.70% | €688.9m |
BFSA Befesa | 13.3x | 11.21% | €1.2b |
STEM SThree | 7.6x | -4.07% | UK£218.5m |
AAD Amadeus FiRe | 38.2x | 65.88% | €232.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.2x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.85 | €94.00 +119.37% | 6.78% | €103.00 | €89.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €44.50 | €94.00 +111.24% | 6.78% | €103.00 | €89.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €52.70 | €94.00 +78.37% | 6.78% | €103.00 | €89.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €50.50 | €96.00 +90.10% | 5.58% | €103.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €61.20 | €96.00 +56.86% | 5.58% | €103.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €66.20 | €96.00 +45.02% | 5.58% | €103.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €80.40 | €108.00 +34.33% | 10.72% | €124.00 | €97.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €74.70 | €108.00 +44.58% | 10.72% | €124.00 | €97.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €74.80 | €108.00 +44.39% | 10.72% | €124.00 | €97.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €75.00 | €108.00 +44.00% | 10.72% | €124.00 | €97.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €76.40 | €120.00 +57.07% | 12.50% | €135.00 | €105.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €78.80 | €122.50 +55.46% | 10.20% | €135.00 | €110.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €76.10 | €122.50 +60.97% | 10.20% | €135.00 | €110.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €77.50 | €122.50 +58.06% | 10.20% | €135.00 | €110.00 | €44.50 | 2 |
| Nov ’25 | €78.80 | €122.50 +55.46% | 10.20% | €135.00 | €110.00 | €52.70 | 2 |
| Oct ’25 | €90.60 | €136.00 +50.11% | 13.97% | €155.00 | €117.00 | €50.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/15 00:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/15 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amadeus FiRe AG è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Konrad Zomer | Berenberg |
| Finn Kemper | Hauck Aufhäuser Investment Banking |
| Alexander Braun | Montega AG |