Bertrandt Valutazione
BDT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BDT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BDT ( €18.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €190.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BDT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDT?
Metrica chiave: Poiché BDT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BDT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | €17.05m |
| Cap. di mercato | €183.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BDT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
APQ Aquamondi | 99.6x | n/a | €2.5m |
OJ2 Calvert International | 1.7x | n/a | €2.3m |
AAD Amadeus FiRe | 11.9x | 7.2% | €412.8m |
BFSA Befesa | 12.9x | 30.2% | €712.0m |
BDT Bertrandt | 10.8x | 64.3% | €183.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BDT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BDT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.15 | €34.25 +88.7% | 21.5% | €46.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €17.85 | €34.25 +91.9% | 21.5% | €46.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €20.80 | €37.00 +77.9% | 20.5% | €50.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €23.20 | €37.00 +59.5% | 20.5% | €50.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €26.30 | €42.75 +62.5% | 21.9% | €54.00 | €33.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €29.10 | €53.75 +84.7% | 28.6% | €77.00 | €34.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €36.90 | €66.25 +79.5% | 21.9% | €84.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €40.30 | €66.25 +64.4% | 21.9% | €84.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €45.65 | €66.75 +46.2% | 22.4% | €84.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €44.20 | €66.75 +51.0% | 22.4% | €84.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €49.20 | €64.00 +30.1% | 26.0% | €82.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €51.40 | €64.00 +24.5% | 26.0% | €82.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €45.95 | €63.50 +38.2% | 27.9% | €90.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €44.75 | €63.50 +41.9% | 27.9% | €90.00 | €45.00 | €17.85 | 4 |
| Oct ’24 | €44.00 | €63.50 +44.3% | 27.9% | €90.00 | €45.00 | €20.80 | 4 |
| Sep ’24 | €46.25 | €63.50 +37.3% | 27.9% | €90.00 | €45.00 | €23.20 | 4 |
| Aug ’24 | €47.85 | €63.50 +32.7% | 27.9% | €90.00 | €45.00 | €26.30 | 4 |
| Jul ’24 | €49.00 | €65.50 +33.7% | 31.7% | €98.00 | €45.00 | €29.10 | 4 |
| Jun ’24 | €48.45 | €65.50 +35.2% | 31.7% | €98.00 | €45.00 | €36.90 | 4 |
| May ’24 | €50.50 | €65.50 +29.7% | 31.7% | €98.00 | €45.00 | €40.30 | 4 |
| Apr ’24 | €50.00 | €65.50 +31.0% | 31.7% | €98.00 | €45.00 | €45.65 | 4 |
| Mar ’24 | €48.80 | €58.75 +20.4% | 19.4% | €71.00 | €45.00 | €44.20 | 4 |
| Feb ’24 | €45.25 | €56.00 +23.8% | 17.5% | €71.00 | €45.00 | €49.20 | 4 |
| Jan ’24 | €39.95 | €56.00 +40.2% | 17.5% | €71.00 | €45.00 | €51.40 | 4 |
| Dec ’23 | €36.25 | €57.75 +59.3% | 17.0% | €74.00 | €50.00 | €45.95 | 4 |
| Nov ’23 | €29.15 | €62.25 +113.6% | 28.0% | €92.00 | €50.00 | €44.75 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.