Computershare Limited

ASX:CPU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$18.1b

Computershare Valutazione

CPU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CPU ( A$30.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$57.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPU?

Metrica chiave: Poiché CPU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPU su PE?
Rapporto PE23.9x
GuadagniUS$492.86m
Cap. di mercatoUS$11.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.7x
BXB Brambles
22.1x7.3%AU$26.5b
CWY Cleanaway Waste Management
40.9x15.9%AU$6.4b
DOW Downer EDI
68.4x22.0%AU$3.8b
IPH IPH
23.3x16.0%AU$1.4b
CPU Computershare
23.9x8.7%AU$18.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?

19 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPU 23.9xMedia del settore 20.5xNo. of Companies69PE01632486480+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore Australian Professional Services ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$30.86
AU$30.92
+0.2%
5.7%AU$33.83AU$27.56n/a13
Nov ’25AU$26.22
AU$29.73
+13.4%
5.3%AU$32.21AU$26.54n/a13
Oct ’25AU$25.30
AU$28.50
+12.6%
5.0%AU$30.80AU$25.38n/a13
Sep ’25AU$28.43
AU$28.79
+1.3%
6.1%AU$31.31AU$24.48n/a14
Aug ’25AU$27.74
AU$29.26
+5.5%
5.9%AU$32.48AU$25.38n/a14
Jul ’25AU$26.47
AU$28.51
+7.7%
5.8%AU$31.98AU$25.00n/a14
Jun ’25AU$26.54
AU$28.24
+6.4%
5.3%AU$30.42AU$24.97n/a14
May ’25AU$26.74
AU$28.38
+6.1%
5.5%AU$30.63AU$25.18n/a14
Apr ’25AU$26.11
AU$28.32
+8.5%
5.6%AU$31.01AU$25.50n/a13
Mar ’25AU$25.89
AU$27.89
+7.7%
5.5%AU$30.66AU$25.21n/a13
Feb ’25AU$24.74
AU$28.11
+13.6%
7.6%AU$32.10AU$23.93n/a12
Jan ’25AU$24.39
AU$27.65
+13.4%
8.0%AU$31.97AU$23.83n/a12
Dec ’24AU$23.44
AU$27.65
+18.0%
7.9%AU$32.04AU$23.88n/a12
Nov ’24AU$25.06
AU$28.61
+14.2%
7.6%AU$32.77AU$24.80AU$26.2211
Oct ’24AU$25.96
AU$27.13
+4.5%
8.3%AU$32.35AU$24.15AU$25.3011
Sep ’24AU$25.26
AU$26.81
+6.1%
7.8%AU$32.40AU$24.19AU$28.4313
Aug ’24AU$25.13
AU$26.43
+5.2%
8.3%AU$33.05AU$23.99AU$27.7413
Jul ’24AU$23.38
AU$25.77
+10.2%
9.1%AU$32.73AU$22.60AU$26.4713
Jun ’24AU$22.35
AU$26.30
+17.7%
9.5%AU$33.72AU$22.54AU$26.5413
May ’24AU$22.53
AU$27.90
+23.9%
10.9%AU$35.62AU$22.53AU$26.7413
Apr ’24AU$21.59
AU$28.59
+32.4%
10.8%AU$35.52AU$22.57AU$26.1113
Mar ’24AU$24.60
AU$28.49
+15.8%
8.9%AU$35.03AU$24.51AU$25.8914
Feb ’24AU$24.00
AU$28.52
+18.8%
8.9%AU$35.23AU$24.23AU$24.7414
Jan ’24AU$26.20
AU$31.17
+19.0%
10.4%AU$39.69AU$25.64AU$24.3914
Dec ’23AU$26.98
AU$31.28
+15.9%
10.4%AU$39.83AU$25.73AU$23.4414
Nov ’23AU$25.50
AU$30.08
+17.9%
11.8%AU$39.36AU$24.85AU$25.0614

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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