Computershare Limited

ASX:CPU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$23.6b

Computershare Valutazione

CPU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$35.67
Fair Value
15.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPU ( A$41.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$35.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPU?

Metrica chiave: Poiché CPU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPU su PE?
Rapporto PE28.3x
GuadagniUS$550.17m
Cap. di mercatoUS$15.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
BXB Brambles
25.1x7.35%AU$31.4b
ALQ ALS
33.4x12.97%AU$8.5b
CWY Cleanaway Waste Management
38.5x17.79%AU$6.0b
SSNC SS&C Technologies Holdings
24.1x12.52%US$19.9b
CPU Computershare
28.3x7.50%AU$23.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPU 28.3xMedia del settore 19.5xNo. of Companies76PE01632486480+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore Australian Professional Services ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.3x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$41.30
AU$37.16
-10.02%
8.72%AU$42.31AU$31.20n/a13
Jun ’26AU$40.22
AU$37.10
-7.77%
8.51%AU$42.27AU$31.35n/a13
May ’26AU$41.08
AU$36.74
-10.56%
8.61%AU$41.22AU$29.44n/a13
Apr ’26AU$39.79
AU$37.67
-5.33%
8.78%AU$42.15AU$29.93n/a13
Mar ’26AU$41.07
AU$38.05
-7.35%
8.99%AU$42.64AU$30.28n/a13
Feb ’26AU$35.16
AU$33.64
-4.31%
7.48%AU$36.41AU$27.80n/a13
Jan ’26AU$33.95
AU$32.07
-5.54%
6.44%AU$35.28AU$27.63n/a13
Dec ’25AU$31.89
AU$31.01
-2.76%
5.68%AU$33.92AU$27.67n/a13
Nov ’25AU$26.22
AU$29.73
+13.40%
5.35%AU$32.21AU$26.54n/a13
Oct ’25AU$25.30
AU$28.50
+12.65%
4.98%AU$30.80AU$25.38n/a13
Sep ’25AU$28.43
AU$28.79
+1.28%
6.06%AU$31.31AU$24.48n/a14
Aug ’25AU$27.74
AU$29.26
+5.50%
5.90%AU$32.48AU$25.38n/a14
Jul ’25AU$26.47
AU$28.51
+7.70%
5.79%AU$31.98AU$25.00n/a14
Jun ’25AU$26.54
AU$28.24
+6.40%
5.25%AU$30.42AU$24.97AU$40.2214
May ’25AU$26.74
AU$28.38
+6.15%
5.52%AU$30.63AU$25.18AU$41.0814
Apr ’25AU$26.11
AU$28.32
+8.48%
5.57%AU$31.01AU$25.50AU$39.7913
Mar ’25AU$25.89
AU$27.89
+7.74%
5.46%AU$30.66AU$25.21AU$41.0713
Feb ’25AU$24.74
AU$28.11
+13.61%
7.58%AU$32.10AU$23.93AU$35.1612
Jan ’25AU$24.39
AU$27.65
+13.38%
8.02%AU$31.97AU$23.83AU$33.9512
Dec ’24AU$23.44
AU$27.65
+17.97%
7.94%AU$32.04AU$23.88AU$31.8912
Nov ’24AU$25.06
AU$28.61
+14.16%
7.59%AU$32.77AU$24.80AU$26.2211
Oct ’24AU$25.96
AU$27.13
+4.52%
8.26%AU$32.35AU$24.15AU$25.3011
Sep ’24AU$25.26
AU$26.81
+6.13%
7.75%AU$32.40AU$24.19AU$28.4313
Aug ’24AU$25.13
AU$26.43
+5.18%
8.30%AU$33.05AU$23.99AU$27.7413
Jul ’24AU$23.38
AU$25.77
+10.20%
9.09%AU$32.73AU$22.60AU$26.4713
Jun ’24AU$22.35
AU$26.30
+17.67%
9.54%AU$33.72AU$22.54AU$26.5413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$37.16
Fair Value
11.1% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 11:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Computershare Limited è coperta da 29 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Lafitani SotiriouBell Potter