Cleanaway Waste Management Limited

ASX:CWY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Cleanaway Waste Management Valutazione

CWY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CWY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CWY ( A$2.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CWY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWY?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CWY metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.2x
Valore d'impresa/EBITDA13.8x
Rapporto PEG2.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CWY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CWY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
SPZ Smart Parking
28.4x32.3%AU$192.4m
CLG Close the Loop
12.9x12.3%AU$167.5m
BXB Brambles
21.7x7.9%AU$25.1b
CPU Computershare
22.7x8.6%AU$16.6b
CWY Cleanaway Waste Management
42.1x15.4%AU$6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 142.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CWY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 142.1 x) rispetto alla media del settore Global Commercial Services ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CWY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CWY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.1x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 142.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CWY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.96
AU$3.04
+2.6%
11.1%AU$3.40AU$2.30n/a15
Aug ’25AU$2.81
AU$2.89
+3.0%
10.4%AU$3.20AU$2.30n/a15
Jul ’25AU$2.75
AU$2.88
+4.9%
10.4%AU$3.20AU$2.30n/a15
Jun ’25AU$2.79
AU$2.88
+3.2%
10.3%AU$3.20AU$2.30n/a15
May ’25AU$2.67
AU$2.80
+4.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a15
Apr ’25AU$2.72
AU$2.80
+2.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a15
Mar ’25AU$2.60
AU$2.78
+6.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a14
Feb ’25AU$2.62
AU$2.74
+4.6%
10.9%AU$3.20AU$2.20n/a13
Jan ’25AU$2.69
AU$2.74
+1.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a13
Dec ’24AU$2.47
AU$2.72
+9.9%
11.0%AU$3.20AU$2.20n/a14
Nov ’24AU$2.29
AU$2.72
+18.6%
11.0%AU$3.20AU$2.20n/a14
Oct ’24AU$2.43
AU$2.75
+13.3%
10.6%AU$3.20AU$2.20n/a14
Sep ’24AU$2.64
AU$2.74
+3.7%
10.6%AU$3.20AU$2.20n/a15
Aug ’24AU$2.76
AU$2.77
+0.5%
11.8%AU$3.20AU$2.20AU$2.8115
Jul ’24AU$2.59
AU$2.78
+7.3%
11.5%AU$3.20AU$2.20AU$2.7515
Jun ’24AU$2.63
AU$2.80
+6.4%
11.2%AU$3.20AU$2.20AU$2.7915
May ’24AU$2.42
AU$2.83
+16.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20AU$2.6714
Apr ’24AU$2.38
AU$2.82
+18.5%
10.8%AU$3.20AU$2.20AU$2.7214
Mar ’24AU$2.61
AU$2.84
+8.8%
9.0%AU$3.20AU$2.20AU$2.6016
Feb ’24AU$2.74
AU$2.89
+5.5%
9.3%AU$3.37AU$2.30AU$2.6216
Jan ’24AU$2.63
AU$2.86
+8.7%
8.9%AU$3.37AU$2.30AU$2.6915
Dec ’23AU$2.77
AU$2.86
+3.2%
8.9%AU$3.37AU$2.30AU$2.4715
Nov ’23AU$2.77
AU$2.84
+2.4%
9.4%AU$3.37AU$2.30AU$2.2914
Oct ’23AU$2.71
AU$2.85
+5.2%
9.6%AU$3.37AU$2.30AU$2.4314
Sep ’23AU$2.79
AU$2.86
+2.5%
10.0%AU$3.37AU$2.30AU$2.6414
Aug ’23AU$2.70
AU$2.98
+10.3%
13.2%AU$3.65AU$2.10AU$2.7613

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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