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SG Fleet Group Valutazione
SGF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGF ( A$3.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SGF su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.11b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGF di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19.1x | ||
MAD Mader Group | 21x | 14.4% | AU$1.1b |
SUG Sugar Terminals | 12.9x | n/a | AU$390.6m |
NAM Namoi Cotton | 20.7x | -7.4% | AU$142.7m |
BXB Brambles | 21.7x | 7.9% | AU$25.1b |
SGF SG Fleet Group | 14.1x | 12.7% | AU$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore Global Commercial Services ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 14.1x |
Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$3.26 | AU$3.45 +5.9% | 5.2% | AU$3.65 | AU$3.21 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$3.16 | AU$3.45 +9.3% | 5.2% | AU$3.65 | AU$3.21 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$3.18 | AU$3.25 +2.1% | 6.1% | AU$3.58 | AU$3.10 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$2.95 | AU$3.25 +10.1% | 6.1% | AU$3.58 | AU$3.10 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$3.05 | AU$3.25 +6.5% | 6.1% | AU$3.58 | AU$3.10 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$2.95 | AU$3.25 +10.1% | 6.1% | AU$3.58 | AU$3.10 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$2.77 | AU$3.25 +17.2% | 6.1% | AU$3.58 | AU$3.10 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$2.37 | AU$3.03 +27.6% | 8.6% | AU$3.43 | AU$2.70 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$2.35 | AU$3.03 +28.7% | 8.6% | AU$3.43 | AU$2.70 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$2.25 | AU$3.18 +41.2% | 12.0% | AU$3.78 | AU$2.70 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$2.58 | AU$3.18 +23.1% | 12.0% | AU$3.78 | AU$2.70 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$2.46 | AU$3.18 +29.1% | 12.0% | AU$3.78 | AU$2.70 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$2.58 | AU$3.18 +23.1% | 12.0% | AU$3.78 | AU$2.70 | n/a | 5 |
Aug ’24 | AU$2.65 | AU$3.06 +15.5% | 13.9% | AU$3.78 | AU$2.50 | AU$3.16 | 5 |
Jul ’24 | AU$2.30 | AU$2.99 +29.8% | 16.1% | AU$3.78 | AU$2.50 | AU$3.18 | 5 |
Jun ’24 | AU$2.02 | AU$2.99 +47.8% | 16.1% | AU$3.78 | AU$2.50 | AU$2.95 | 5 |
May ’24 | AU$2.11 | AU$2.79 +32.1% | 10.8% | AU$3.23 | AU$2.50 | AU$3.05 | 4 |
Apr ’24 | AU$2.07 | AU$2.79 +34.7% | 10.8% | AU$3.23 | AU$2.50 | AU$2.95 | 4 |
Mar ’24 | AU$2.17 | AU$2.87 +32.1% | 10.9% | AU$3.23 | AU$2.50 | AU$2.77 | 5 |
Feb ’24 | AU$2.07 | AU$3.08 +48.7% | 7.9% | AU$3.51 | AU$2.90 | AU$2.37 | 5 |
Jan ’24 | AU$1.83 | AU$3.08 +68.2% | 7.9% | AU$3.51 | AU$2.90 | AU$2.35 | 5 |
Dec ’23 | AU$1.82 | AU$3.08 +69.1% | 7.9% | AU$3.51 | AU$2.90 | AU$2.25 | 5 |
Nov ’23 | AU$1.95 | AU$3.08 +57.8% | 7.9% | AU$3.51 | AU$2.90 | AU$2.58 | 5 |
Oct ’23 | AU$2.01 | AU$3.18 +58.1% | 7.9% | AU$3.51 | AU$2.90 | AU$2.46 | 5 |
Sep ’23 | AU$2.51 | AU$3.18 +26.6% | 7.9% | AU$3.51 | AU$2.90 | AU$2.58 | 5 |
Aug ’23 | AU$2.62 | AU$3.39 +29.2% | 7.4% | AU$3.66 | AU$2.98 | AU$2.65 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.