SG Fleet Group Valutazione

SGF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SGF ( A$2.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$11.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGF?

Metrica chiave: Poiché SGF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGF su PE?
Rapporto PE	10.1x
Guadagni	AU$89.66m
Cap. di mercato	AU$904.51m

SGF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.4x
Valore d'impresa/EBITDA	6.3x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	31.3x
MAD Mader Group	22.3x	15.5%	AU$1.1b
SUG Sugar Terminals	11.9x	n/a	AU$385.2m
DOW Downer EDI	68.4x	22.0%	AU$3.8b
MIL Millennium Services Group	22.8x	51.8%	AU$54.0m
SGF SG Fleet Group	10.1x	7.3%	AU$904.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?

18 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

18 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore Australian Commercial Services ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.1x
Rapporto equo PE	15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$2.65	AU$3.41 +28.6%	5.1%	AU$3.60	AU$3.18	n/a	4
Nov ’25	AU$2.68	AU$3.41 +27.1%	5.1%	AU$3.60	AU$3.18	n/a	4
Oct ’25	AU$2.50	AU$3.41 +36.3%	5.1%	AU$3.60	AU$3.18	n/a	4
Sep ’25	AU$2.99	AU$3.41 +14.0%	5.1%	AU$3.60	AU$3.18	n/a	4
Aug ’25	AU$3.16	AU$3.45 +9.3%	5.2%	AU$3.65	AU$3.21	n/a	4
Jul ’25	AU$3.18	AU$3.25 +2.1%	6.1%	AU$3.58	AU$3.10	n/a	4
Jun ’25	AU$2.95	AU$3.25 +10.1%	6.1%	AU$3.58	AU$3.10	n/a	4
May ’25	AU$3.05	AU$3.25 +6.5%	6.1%	AU$3.58	AU$3.10	n/a	4
Apr ’25	AU$2.95	AU$3.25 +10.1%	6.1%	AU$3.58	AU$3.10	n/a	4
Mar ’25	AU$2.77	AU$3.25 +17.2%	6.1%	AU$3.58	AU$3.10	n/a	4
Feb ’25	AU$2.37	AU$3.03 +27.6%	8.6%	AU$3.43	AU$2.70	n/a	4
Jan ’25	AU$2.35	AU$3.03 +28.7%	8.6%	AU$3.43	AU$2.70	n/a	4
Dec ’24	AU$2.25	AU$3.18 +41.2%	12.0%	AU$3.78	AU$2.70	n/a	5
Nov ’24	AU$2.58	AU$3.18 +23.1%	12.0%	AU$3.78	AU$2.70	AU$2.68	5
Oct ’24	AU$2.46	AU$3.18 +29.1%	12.0%	AU$3.78	AU$2.70	AU$2.50	5
Sep ’24	AU$2.58	AU$3.18 +23.1%	12.0%	AU$3.78	AU$2.70	AU$2.99	5
Aug ’24	AU$2.65	AU$3.06 +15.5%	13.9%	AU$3.78	AU$2.50	AU$3.16	5
Jul ’24	AU$2.30	AU$2.99 +29.8%	16.1%	AU$3.78	AU$2.50	AU$3.18	5
Jun ’24	AU$2.02	AU$2.99 +47.8%	16.1%	AU$3.78	AU$2.50	AU$2.95	5
May ’24	AU$2.11	AU$2.79 +32.1%	10.8%	AU$3.23	AU$2.50	AU$3.05	4
Apr ’24	AU$2.07	AU$2.79 +34.7%	10.8%	AU$3.23	AU$2.50	AU$2.95	4
Mar ’24	AU$2.17	AU$2.87 +32.1%	10.9%	AU$3.23	AU$2.50	AU$2.77	5
Feb ’24	AU$2.07	AU$3.08 +48.7%	7.9%	AU$3.51	AU$2.90	AU$2.37	5
Jan ’24	AU$1.83	AU$3.08 +68.2%	7.9%	AU$3.51	AU$2.90	AU$2.35	5
Dec ’23	AU$1.82	AU$3.08 +69.1%	7.9%	AU$3.51	AU$2.90	AU$2.25	5
Nov ’23	AU$1.95	AU$3.08 +57.8%	7.9%	AU$3.51	AU$2.90	AU$2.58	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.