Sugar Terminals Valutazione
SUG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUG ( A$1.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUG?
Metrica chiave: Poiché SUG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | AU$32.47m |
| Cap. di mercato | AU$385.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
SGF SG Fleet Group | 10.1x | 7.3% | AU$904.5m |
MAD Mader Group | 22.3x | 15.5% | AU$1.1b |
MIL Millennium Services Group | 22.8x | 51.8% | AU$54.0m |
BSA BSA | 4x | -9.8% | AU$76.2m |
SUG Sugar Terminals | 11.9x | n/a | AU$385.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Australian Commercial Services ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SUG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.