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Mader Group Valutazione

MAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MAD ( A$5.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$14.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAD?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per MAD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAD per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di MAD su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$1.07b

MAD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	11.5x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.5x
SGF SG Fleet Group	14.2x	12.7%	AU$1.1b
SUG Sugar Terminals	12.9x	n/a	AU$390.6m
NAM Namoi Cotton	21.1x	-7.4%	AU$145.8m
BXB Brambles	21.7x	7.9%	AU$25.1b
MAD Mader Group	21x	14.4%	AU$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore Global Commercial Services ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21x
Rapporto equo PE	17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$5.30	AU$6.53 +23.1%	2.6%	AU$6.80	AU$6.38	n/a	4
Aug ’25	AU$6.15	AU$7.10 +15.4%	6.6%	AU$7.60	AU$6.38	n/a	4
Jul ’25	AU$6.15	AU$7.10 +15.4%	6.6%	AU$7.60	AU$6.38	n/a	4
Jun ’25	AU$6.41	AU$7.10 +10.7%	6.6%	AU$7.60	AU$6.38	n/a	4
May ’25	AU$6.72	AU$7.10 +5.6%	6.6%	AU$7.60	AU$6.38	n/a	4
Apr ’25	AU$6.38	AU$7.10 +11.2%	6.6%	AU$7.60	AU$6.38	n/a	4
Mar ’25	AU$6.90	AU$7.34 +6.3%	3.4%	AU$7.60	AU$7.00	n/a	3
Feb ’25	AU$6.44	AU$7.24 +12.4%	2.4%	AU$7.41	AU$7.00	n/a	3
Jan ’25	AU$6.85	AU$6.76 -1.3%	12.7%	AU$7.65	AU$5.34	n/a	4
Dec ’24	AU$6.90	AU$6.76 -2.0%	12.7%	AU$7.65	AU$5.34	n/a	4
Nov ’24	AU$6.70	AU$6.76 +0.9%	12.7%	AU$7.65	AU$5.34	n/a	4
Oct ’24	AU$6.38	AU$6.13 -3.9%	18.6%	AU$7.65	AU$4.42	n/a	5
Sep ’24	AU$7.74	AU$6.13 -20.8%	18.6%	AU$7.65	AU$4.42	n/a	5
Aug ’24	AU$6.42	AU$5.55 -13.5%	12.0%	AU$6.31	AU$4.42	AU$6.15	5
Jul ’24	AU$5.70	AU$4.93 -13.5%	6.9%	AU$5.34	AU$4.42	AU$6.15	5
Jun ’24	AU$5.48	AU$4.93 -10.0%	7.0%	AU$5.34	AU$4.42	AU$6.41	5
May ’24	AU$5.03	AU$4.93 -1.9%	7.0%	AU$5.34	AU$4.42	AU$6.72	5
Apr ’24	AU$4.30	AU$4.88 +13.5%	7.4%	AU$5.34	AU$4.42	AU$6.38	5
Mar ’24	AU$4.33	AU$4.59 +6.0%	18.9%	AU$5.34	AU$2.95	AU$6.90	5
Feb ’24	AU$4.11	AU$4.44 +8.0%	18.2%	AU$5.05	AU$2.95	AU$6.44	5
Jan ’24	AU$3.63	AU$3.80 +4.6%	12.0%	AU$4.20	AU$2.95	AU$6.85	5
Dec ’23	AU$3.65	AU$3.74 +2.3%	13.1%	AU$4.20	AU$2.95	AU$6.90	4
Nov ’23	AU$3.60	AU$3.65 +1.3%	11.7%	AU$4.09	AU$2.95	AU$6.70	4
Oct ’23	AU$2.94	AU$3.40 +15.6%	8.9%	AU$3.70	AU$2.95	AU$6.38	4
Sep ’23	AU$2.97	AU$3.55 +19.5%	5.0%	AU$3.70	AU$3.30	AU$7.74	3
Aug ’23	AU$2.87	AU$3.28 +14.3%	3.9%	AU$3.39	AU$3.10	AU$6.42	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.