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Downer EDI Valutazione
DOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOW ( A$4.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DOW su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$3.75b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOW di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16.7x | ||
SGF SG Fleet Group | 11.4x | 8.0% | AU$1.0b |
BXB Brambles | 22.1x | 7.4% | AU$25.4b |
MAD Mader Group | 20.5x | 13.5% | AU$1.0b |
SUG Sugar Terminals | 12.9x | n/a | AU$390.6m |
DOW Downer EDI | 54.2x | 24.4% | AU$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media del settore Global Commercial Services ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 54.2x |
Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$5.59 | AU$5.00 -10.5% | 7.6% | AU$5.75 | AU$4.55 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$5.01 | AU$4.86 -3.0% | 6.8% | AU$5.75 | AU$4.55 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$4.68 | AU$4.87 +4.1% | 6.7% | AU$5.75 | AU$4.55 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$4.80 | AU$4.88 +1.6% | 5.7% | AU$5.60 | AU$4.55 | n/a | 9 |
May ’25 | AU$4.67 | AU$4.88 +4.4% | 5.7% | AU$5.60 | AU$4.55 | n/a | 9 |
Apr ’25 | AU$5.10 | AU$4.88 -4.4% | 5.7% | AU$5.60 | AU$4.55 | n/a | 9 |
Mar ’25 | AU$5.02 | AU$4.88 -2.8% | 5.7% | AU$5.60 | AU$4.55 | n/a | 9 |
Feb ’25 | AU$4.17 | AU$4.45 +6.7% | 10.6% | AU$5.60 | AU$4.10 | n/a | 8 |
Jan ’25 | AU$4.40 | AU$4.39 -0.1% | 11.6% | AU$5.60 | AU$3.85 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$4.16 | AU$4.36 +4.9% | 12.4% | AU$5.60 | AU$3.85 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$3.86 | AU$4.37 +13.1% | 13.4% | AU$5.60 | AU$3.85 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$4.12 | AU$4.50 +9.2% | 11.7% | AU$5.60 | AU$4.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$4.26 | AU$4.49 +5.3% | 11.0% | AU$5.60 | AU$4.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | AU$4.43 | AU$4.55 +2.7% | 10.5% | AU$5.60 | AU$3.90 | AU$5.01 | 8 |
Jul ’24 | AU$4.11 | AU$4.19 +2.0% | 16.5% | AU$5.60 | AU$3.30 | AU$4.68 | 8 |
Jun ’24 | AU$3.57 | AU$4.19 +17.4% | 16.5% | AU$5.60 | AU$3.30 | AU$4.80 | 8 |
May ’24 | AU$3.57 | AU$4.19 +17.4% | 16.5% | AU$5.60 | AU$3.30 | AU$4.67 | 8 |
Apr ’24 | AU$3.43 | AU$4.11 +19.9% | 20.3% | AU$5.60 | AU$3.25 | AU$5.10 | 7 |
Mar ’24 | AU$3.18 | AU$4.29 +34.9% | 22.6% | AU$5.60 | AU$3.25 | AU$5.02 | 7 |
Feb ’24 | AU$3.80 | AU$4.74 +24.8% | 13.4% | AU$5.60 | AU$4.00 | AU$4.17 | 7 |
Jan ’24 | AU$3.71 | AU$4.99 +34.5% | 16.0% | AU$6.30 | AU$4.00 | AU$4.40 | 7 |
Dec ’23 | AU$5.05 | AU$5.89 +16.5% | 4.6% | AU$6.30 | AU$5.49 | AU$4.16 | 7 |
Nov ’23 | AU$4.56 | AU$5.95 +30.5% | 5.4% | AU$6.40 | AU$5.49 | AU$3.86 | 7 |
Oct ’23 | AU$4.57 | AU$6.01 +31.5% | 4.8% | AU$6.40 | AU$5.49 | AU$4.12 | 7 |
Sep ’23 | AU$4.98 | AU$6.05 +21.4% | 4.7% | AU$6.40 | AU$5.49 | AU$4.26 | 8 |
Aug ’23 | AU$5.50 | AU$6.03 +9.7% | 6.0% | AU$6.50 | AU$5.55 | AU$4.43 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.