Downer EDI Limited

ASX:DOW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.9b

Downer EDI Valutazione

DOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOW ( A$5.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$12.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOW?

Metrica chiave: Poiché DOW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOW su PE?
Rapporto PE68.4x
GuadagniAU$56.10m
Cap. di mercatoAU$3.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
MAD Mader Group
22.3x15.5%AU$1.1b
SGF SG Fleet Group
10.1x7.3%AU$904.5m
BXB Brambles
22.1x7.3%AU$26.5b
SUG Sugar Terminals
11.9xn/aAU$385.2m
DOW Downer EDI
68.4x22.0%AU$3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?

18 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DOW 68.4xMedia del settore 17.5xNo. of Companies81PE01224364860+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.4 x) rispetto alla media del settore Australian Commercial Services ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.4x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.72
AU$5.55
-3.0%
5.5%AU$6.00AU$5.00n/a8
Nov ’25AU$5.51
AU$5.55
+0.7%
5.5%AU$6.00AU$5.00n/a8
Oct ’25AU$5.49
AU$5.48
-0.1%
4.6%AU$5.77AU$5.00n/a8
Sep ’25AU$5.59
AU$5.20
-7.0%
7.7%AU$5.75AU$4.55n/a9
Aug ’25AU$5.01
AU$4.86
-3.0%
6.8%AU$5.75AU$4.55n/a9
Jul ’25AU$4.68
AU$4.87
+4.1%
6.7%AU$5.75AU$4.55n/a9
Jun ’25AU$4.80
AU$4.88
+1.6%
5.7%AU$5.60AU$4.55n/a9
May ’25AU$4.67
AU$4.88
+4.4%
5.7%AU$5.60AU$4.55n/a9
Apr ’25AU$5.10
AU$4.88
-4.4%
5.7%AU$5.60AU$4.55n/a9
Mar ’25AU$5.02
AU$4.88
-2.8%
5.7%AU$5.60AU$4.55n/a9
Feb ’25AU$4.17
AU$4.45
+6.7%
10.6%AU$5.60AU$4.10n/a8
Jan ’25AU$4.40
AU$4.39
-0.1%
11.6%AU$5.60AU$3.85n/a8
Dec ’24AU$4.16
AU$4.36
+4.9%
12.4%AU$5.60AU$3.85n/a7
Nov ’24AU$3.86
AU$4.37
+13.1%
13.4%AU$5.60AU$3.85AU$5.516
Oct ’24AU$4.12
AU$4.50
+9.2%
11.7%AU$5.60AU$4.00AU$5.497
Sep ’24AU$4.26
AU$4.49
+5.3%
11.0%AU$5.60AU$4.00AU$5.598
Aug ’24AU$4.43
AU$4.55
+2.7%
10.5%AU$5.60AU$3.90AU$5.018
Jul ’24AU$4.11
AU$4.19
+2.0%
16.5%AU$5.60AU$3.30AU$4.688
Jun ’24AU$3.57
AU$4.19
+17.4%
16.5%AU$5.60AU$3.30AU$4.808
May ’24AU$3.57
AU$4.19
+17.4%
16.5%AU$5.60AU$3.30AU$4.678
Apr ’24AU$3.43
AU$4.11
+19.9%
20.3%AU$5.60AU$3.25AU$5.107
Mar ’24AU$3.18
AU$4.29
+34.9%
22.6%AU$5.60AU$3.25AU$5.027
Feb ’24AU$3.80
AU$4.74
+24.8%
13.4%AU$5.60AU$4.00AU$4.177
Jan ’24AU$3.71
AU$4.99
+34.5%
16.0%AU$6.30AU$4.00AU$4.407
Dec ’23AU$5.05
AU$5.89
+16.5%
4.6%AU$6.30AU$5.49AU$4.167
Nov ’23AU$4.56
AU$5.95
+30.5%
5.4%AU$6.40AU$5.49AU$3.867

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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