Smart Parking Valutazione
SPZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPZ ( A$0.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPZ?
Metrica chiave: Poiché SPZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 89.2x |
| Guadagni | AU$3.69m |
| Cap. di mercato | AU$328.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
CLG Close the Loop | 10.4x | 14.7% | AU$114.3m |
ARA Ariadne Australia | 58.5x | n/a | AU$91.9m |
CWY Cleanaway Waste Management | 40.9x | 15.9% | AU$6.4b |
SUG Sugar Terminals | 11.9x | n/a | AU$385.2m |
SPZ Smart Parking | 89.2x | 30.1% | AU$328.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.2 x) rispetto alla media del settore Australian Commercial Services ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 89.2x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.95 | AU$1.10 +15.3% | 0.1% | AU$1.10 | AU$1.09 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.73 | AU$0.61 -16.9% | 29.7% | AU$0.77 | AU$0.35 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$0.66 | AU$0.60 -9.4% | 30.0% | AU$0.75 | AU$0.35 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$0.62 | AU$0.60 -3.6% | 30.0% | AU$0.75 | AU$0.35 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$0.59 | AU$0.58 -2.1% | 27.9% | AU$0.70 | AU$0.35 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$0.48 | AU$0.58 +21.4% | 27.9% | AU$0.70 | AU$0.35 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$0.45 | AU$0.52 +16.4% | 26.9% | AU$0.70 | AU$0.35 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$0.47 | AU$0.53 +13.3% | 25.8% | AU$0.70 | AU$0.36 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$0.41 | AU$0.44 +6.4% | 18.5% | AU$0.52 | AU$0.36 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$0.35 | AU$0.37 +6.2% | 21.3% | AU$0.45 | AU$0.29 | AU$0.73 | 2 |
| Oct ’24 | AU$0.33 | AU$0.37 +12.6% | 21.3% | AU$0.45 | AU$0.29 | AU$0.66 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.