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Smart Parking Valutazione
SPZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPZ ( A$0.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$192.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
CLG Close the Loop | 12.9x | 12.3% | AU$167.5m |
CWY Cleanaway Waste Management | 42.1x | 15.4% | AU$6.6b |
NAM Namoi Cotton | 20.7x | -7.4% | AU$142.7m |
SUG Sugar Terminals | 12.9x | n/a | AU$390.6m |
SPZ Smart Parking | 28.4x | 32.3% | AU$192.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore Global Commercial Services ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.55 | AU$0.58 +6.0% | 27.9% | AU$0.70 | AU$0.35 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$0.59 | AU$0.58 -2.0% | 27.9% | AU$0.70 | AU$0.35 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$0.48 | AU$0.58 +21.5% | 27.9% | AU$0.70 | AU$0.35 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$0.45 | AU$0.52 +16.4% | 26.9% | AU$0.70 | AU$0.35 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$0.47 | AU$0.53 +13.3% | 25.8% | AU$0.70 | AU$0.36 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$0.41 | AU$0.44 +6.4% | 18.5% | AU$0.52 | AU$0.36 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$0.35 | AU$0.37 +6.2% | 21.3% | AU$0.45 | AU$0.29 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | AU$0.33 | AU$0.37 +12.6% | 21.3% | AU$0.45 | AU$0.29 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.