ALS Limited

ASX:ALQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$8.7b

ALS Valutazione

ALQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$24.84
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALQ ( A$17.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$24.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALQ?

Metrica chiave: Poiché ALQ è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ALQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALQ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ALQ su PS?
Rapporto PS3.2x
VenditeAU$2.70b
Cap. di mercatoAU$8.66b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALQ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ALQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.3x
IPH IPH
1.9x3.44%AU$1.3b
KPG Kelly Partners Group Holdings
3.9xn/aAU$493.5m
C79 Chrysos
10.6x27.83%AU$584.8m
CUP Count
1x7.11%AU$131.8m
ALQ ALS
3.2x6.81%AU$8.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALQ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Professional Services settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PPE Peoplein
0.07x2.44%US$49.78m
ASH Ashley Services Group
0.05xn/aUS$17.99m
IGN Ignite
0.2xn/aUS$10.99m
GO2 GO2 People
0.07xn/aUS$4.01m
ALQ 3.2xMedia del settore 1.4xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ALQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore Australian Professional Services ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALQ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.2x
Rapporto equo PS 2.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$17.71
AU$16.73
-5.54%
14.94%AU$20.00AU$10.50n/a12
May ’26AU$17.20
AU$16.43
-4.46%
13.78%AU$18.70AU$10.50n/a12
Apr ’26AU$15.59
AU$15.90
+2.02%
14.57%AU$18.00AU$10.50n/a12
Mar ’26AU$16.22
AU$15.57
-4.02%
14.84%AU$17.70AU$10.20n/a11
Feb ’26AU$16.43
AU$15.57
-5.25%
14.84%AU$17.70AU$10.20n/a11
Jan ’26AU$15.08
AU$15.57
+3.24%
14.84%AU$17.70AU$10.20n/a11
Dec ’25AU$15.58
AU$15.40
-1.19%
15.29%AU$17.70AU$10.20n/a10
Nov ’25AU$14.02
AU$14.43
+2.92%
12.98%AU$16.90AU$10.20n/a10
Oct ’25AU$14.26
AU$14.43
+1.19%
12.98%AU$16.90AU$10.20n/a10
Sep ’25AU$15.67
AU$14.81
-5.47%
15.72%AU$17.40AU$9.10n/a10
Aug ’25AU$15.66
AU$14.39
-8.09%
15.28%AU$17.00AU$9.10n/a10
Jul ’25AU$14.04
AU$14.05
+0.091%
13.87%AU$15.60AU$9.10n/a10
Jun ’25AU$14.11
AU$14.05
-0.41%
13.87%AU$15.60AU$9.10n/a10
May ’25AU$12.95
AU$12.85
-0.75%
10.97%AU$13.90AU$8.90AU$17.2010
Apr ’25AU$13.13
AU$12.84
-2.23%
11.06%AU$13.90AU$8.90AU$15.5910
Mar ’25AU$12.00
AU$12.67
+5.55%
11.33%AU$13.70AU$8.60AU$16.2210
Feb ’25AU$12.28
AU$12.67
+3.14%
11.33%AU$13.70AU$8.60AU$16.4310
Jan ’25AU$12.85
AU$12.63
-1.71%
11.54%AU$13.70AU$8.60AU$15.0810
Dec ’24AU$12.29
AU$12.63
+2.76%
11.54%AU$13.70AU$8.60AU$15.5810
Nov ’24AU$10.73
AU$12.45
+16.00%
11.86%AU$14.10AU$8.40AU$14.0210
Oct ’24AU$11.47
AU$12.45
+8.51%
11.86%AU$14.10AU$8.40AU$14.2610
Sep ’24AU$11.76
AU$12.21
+3.79%
11.51%AU$14.10AU$8.40AU$15.6711
Aug ’24AU$12.07
AU$12.24
+1.42%
11.75%AU$14.10AU$8.40AU$15.6611
Jul ’24AU$11.16
AU$12.31
+10.35%
12.20%AU$14.20AU$8.40AU$14.0411
Jun ’24AU$11.51
AU$12.31
+6.99%
12.20%AU$14.20AU$8.40AU$14.1111
May ’24AU$13.15
AU$12.77
-2.91%
12.58%AU$14.60AU$8.40AU$12.9511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$16.73
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 16:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ALS Limited è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Joseph HouseBell Potter