Peoplein Valutazione

PPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PPE ( A$0.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPE?

Metrica chiave: Poiché PPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PPE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PPE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PPE su PE?
Rapporto PE	18x
Guadagni	AU$4.67m
Cap. di mercato	AU$84.14m

PPE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.2x
Valore d'impresa/EBITDA	8.4x
Rapporto PEG	0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PPE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.4x
HIT HiTech Group Australia	13.5x	n/a	AU$81.4m
ASH Ashley Services Group	19.7x	n/a	AU$26.6m
IGN Ignite	21.2x	n/a	AU$1.3m
SIQ Smartgroup	15.1x	6.4%	AU$1.0b
PPE Peoplein	18x	45.5%	AU$84.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?

19 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

19 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore Australian Professional Services ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18x
Rapporto equo PE	22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.80	AU$1.02 +27.2%	18.8%	AU$1.18	AU$0.75	n/a	3
Nov ’25	AU$0.81	AU$1.02 +26.4%	18.8%	AU$1.18	AU$0.75	n/a	3
Oct ’25	AU$0.85	AU$1.02 +19.7%	18.8%	AU$1.18	AU$0.75	n/a	3
Sep ’25	AU$0.76	AU$0.95 +24.8%	16.1%	AU$1.12	AU$0.75	n/a	3
Aug ’25	AU$0.88	AU$1.11 +26.4%	22.3%	AU$1.46	AU$0.90	n/a	3
Jul ’25	AU$0.82	AU$1.17 +43.1%	19.5%	AU$1.46	AU$0.90	n/a	3
Jun ’25	AU$0.78	AU$1.17 +50.4%	19.5%	AU$1.46	AU$0.90	n/a	3
May ’25	AU$0.93	AU$1.22 +31.5%	14.2%	AU$1.46	AU$1.05	n/a	3
Apr ’25	AU$1.10	AU$1.38 +25.7%	20.3%	AU$1.67	AU$1.05	n/a	4
Mar ’25	AU$1.09	AU$1.38 +26.8%	20.3%	AU$1.67	AU$1.05	n/a	4
Feb ’25	AU$1.17	AU$1.74 +49.1%	14.8%	AU$2.09	AU$1.39	n/a	4
Jan ’25	AU$1.26	AU$1.78 +41.8%	13.6%	AU$2.09	AU$1.39	n/a	5
Dec ’24	AU$1.18	AU$1.78 +51.5%	13.6%	AU$2.09	AU$1.39	n/a	5
Nov ’24	AU$1.52	AU$2.68 +76.6%	12.4%	AU$3.03	AU$2.19	AU$0.81	5
Oct ’24	AU$1.79	AU$3.08 +72.8%	10.3%	AU$3.70	AU$2.80	AU$0.85	5
Sep ’24	AU$2.02	AU$3.08 +52.7%	10.3%	AU$3.70	AU$2.80	AU$0.76	5
Aug ’24	AU$2.36	AU$3.97 +68.4%	6.7%	AU$4.30	AU$3.53	AU$0.88	5
Jul ’24	AU$2.35	AU$3.97 +69.1%	6.7%	AU$4.30	AU$3.53	AU$0.82	5
Jun ’24	AU$2.75	AU$4.22 +53.5%	7.4%	AU$4.77	AU$3.86	AU$0.78	5
May ’24	AU$3.10	AU$4.51 +45.4%	6.2%	AU$4.90	AU$4.18	AU$0.93	5
Apr ’24	AU$2.92	AU$4.51 +54.4%	6.2%	AU$4.90	AU$4.18	AU$1.10	5
Mar ’24	AU$3.14	AU$4.43 +41.2%	6.9%	AU$4.90	AU$4.06	AU$1.09	6
Feb ’24	AU$3.32	AU$4.56 +37.3%	7.3%	AU$5.17	AU$4.06	AU$1.17	6
Jan ’24	AU$3.18	AU$4.68 +47.1%	8.7%	AU$5.20	AU$4.06	AU$1.26	6
Dec ’23	AU$3.22	AU$4.68 +45.2%	8.7%	AU$5.20	AU$4.06	AU$1.18	6
Nov ’23	AU$3.24	AU$4.71 +45.3%	9.3%	AU$5.20	AU$4.06	AU$1.52	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.