Peoplein Limited

ASX:PPE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$103.1m

Peoplein Valutazione

PPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PPE ( A$0.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPE?

Metrica chiave: Poiché PPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PPE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PPE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PPE su PE?
Rapporto PE22.1x
GuadagniAU$4.67m
Cap. di mercatoAU$103.07m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PPE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
HIT HiTech Group Australia
13.2xn/aAU$79.5m
ASH Ashley Services Group
18.7xn/aAU$25.2m
SIQ Smartgroup
15x6.3%AU$1.0b
IGN Ignite
17.4xn/aAU$10.7m
PPE Peoplein
22.1x45.3%AU$103.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PPE 22.1xMedia del settore 19.9xNo. of Companies63PE01224364860+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore Australian Professional Services ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.98
AU$0.97
-0.6%
16.9%AU$1.14AU$0.75n/a3
Dec ’25AU$0.91
AU$0.97
+6.3%
16.3%AU$1.12AU$0.75n/a3
Nov ’25AU$0.81
AU$1.02
+26.4%
18.8%AU$1.18AU$0.75n/a3
Oct ’25AU$0.85
AU$1.02
+19.7%
18.8%AU$1.18AU$0.75n/a3
Sep ’25AU$0.76
AU$0.95
+24.8%
16.1%AU$1.12AU$0.75n/a3
Aug ’25AU$0.88
AU$1.11
+26.4%
22.3%AU$1.46AU$0.90n/a3
Jul ’25AU$0.82
AU$1.17
+43.1%
19.5%AU$1.46AU$0.90n/a3
Jun ’25AU$0.78
AU$1.17
+50.4%
19.5%AU$1.46AU$0.90n/a3
May ’25AU$0.93
AU$1.22
+31.5%
14.2%AU$1.46AU$1.05n/a3
Apr ’25AU$1.10
AU$1.38
+25.7%
20.3%AU$1.67AU$1.05n/a4
Mar ’25AU$1.09
AU$1.38
+26.8%
20.3%AU$1.67AU$1.05n/a4
Feb ’25AU$1.17
AU$1.74
+49.1%
14.8%AU$2.09AU$1.39n/a4
Jan ’25AU$1.26
AU$1.78
+41.8%
13.6%AU$2.09AU$1.39n/a5
Dec ’24AU$1.18
AU$1.78
+51.5%
13.6%AU$2.09AU$1.39AU$0.915
Nov ’24AU$1.52
AU$2.68
+76.6%
12.4%AU$3.03AU$2.19AU$0.815
Oct ’24AU$1.79
AU$3.08
+72.8%
10.3%AU$3.70AU$2.80AU$0.855
Sep ’24AU$2.02
AU$3.08
+52.7%
10.3%AU$3.70AU$2.80AU$0.765
Aug ’24AU$2.36
AU$3.97
+68.4%
6.7%AU$4.30AU$3.53AU$0.885
Jul ’24AU$2.35
AU$3.97
+69.1%
6.7%AU$4.30AU$3.53AU$0.825
Jun ’24AU$2.75
AU$4.22
+53.5%
7.4%AU$4.77AU$3.86AU$0.785
May ’24AU$3.10
AU$4.51
+45.4%
6.2%AU$4.90AU$4.18AU$0.935
Apr ’24AU$2.92
AU$4.51
+54.4%
6.2%AU$4.90AU$4.18AU$1.105
Mar ’24AU$3.14
AU$4.43
+41.2%
6.9%AU$4.90AU$4.06AU$1.096
Feb ’24AU$3.32
AU$4.56
+37.3%
7.3%AU$5.17AU$4.06AU$1.176
Jan ’24AU$3.18
AU$4.68
+47.1%
8.7%AU$5.20AU$4.06AU$1.266
Dec ’23AU$3.22
AU$4.68
+45.2%
8.7%AU$5.20AU$4.06AU$1.186

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 11:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Peoplein Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Edmund Anthony HenningCLSA
Ronan BarrattMA Moelis Australia Securities Pty Ltd