IPH Valutazione
IPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPH ( A$5.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$11.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPH?
Metrica chiave: Poiché IPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.3x |
| Guadagni | AU$60.80m |
| Cap. di mercato | AU$1.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.5x | ||
KPG Kelly Partners Group Holdings | 120.3x | n/a | AU$417.6m |
CUP Count | 127.3x | 70.2% | AU$140.5m |
SIQ Smartgroup | 15.1x | 6.4% | AU$1.0b |
MMS McMillan Shakespeare | 11.6x | 5.5% | AU$1.0b |
IPH IPH | 23.3x | 16.0% | AU$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 68.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore Australian Professional Services ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$5.14 | AU$7.52 +46.4% | 20.5% | AU$11.55 | AU$5.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | AU$5.40 | AU$7.82 +44.7% | 19.5% | AU$11.55 | AU$5.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | AU$6.00 | AU$7.83 +30.5% | 18.8% | AU$11.55 | AU$5.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | AU$6.18 | AU$8.14 +31.8% | 17.0% | AU$11.55 | AU$6.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | AU$6.09 | AU$8.43 +38.4% | 16.9% | AU$11.55 | AU$6.85 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | AU$6.20 | AU$8.43 +36.0% | 16.9% | AU$11.55 | AU$6.85 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | AU$6.20 | AU$8.43 +36.0% | 16.9% | AU$11.55 | AU$6.85 | n/a | 10 |
| May ’25 | AU$6.13 | AU$8.58 +40.0% | 15.1% | AU$11.55 | AU$7.19 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | AU$6.31 | AU$8.80 +39.5% | 14.2% | AU$11.55 | AU$7.19 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | AU$6.32 | AU$8.98 +42.1% | 13.3% | AU$11.55 | AU$7.60 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | AU$6.73 | AU$9.39 +39.6% | 12.2% | AU$11.85 | AU$8.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | AU$6.41 | AU$9.45 +47.4% | 13.4% | AU$11.85 | AU$8.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | AU$6.78 | AU$9.52 +40.4% | 18.8% | AU$13.50 | AU$7.49 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | AU$6.90 | AU$9.67 +40.2% | 15.2% | AU$12.75 | AU$7.49 | AU$5.40 | 10 |
| Oct ’24 | AU$7.40 | AU$9.66 +30.6% | 15.3% | AU$12.75 | AU$7.49 | AU$6.00 | 10 |
| Sep ’24 | AU$7.66 | AU$9.72 +26.9% | 14.9% | AU$12.75 | AU$7.49 | AU$6.18 | 10 |
| Aug ’24 | AU$7.96 | AU$9.84 +23.6% | 14.8% | AU$12.85 | AU$7.49 | AU$6.09 | 10 |
| Jul ’24 | AU$7.83 | AU$9.96 +27.2% | 14.6% | AU$12.85 | AU$7.49 | AU$6.20 | 10 |
| Jun ’24 | AU$7.88 | AU$9.96 +26.4% | 14.6% | AU$12.85 | AU$7.49 | AU$6.20 | 10 |
| May ’24 | AU$8.05 | AU$10.41 +29.4% | 11.8% | AU$12.85 | AU$9.00 | AU$6.13 | 8 |
| Apr ’24 | AU$7.40 | AU$10.47 +41.5% | 11.3% | AU$12.85 | AU$9.00 | AU$6.31 | 8 |
| Mar ’24 | AU$8.09 | AU$10.10 +24.9% | 15.2% | AU$12.85 | AU$7.07 | AU$6.32 | 9 |
| Feb ’24 | AU$8.55 | AU$10.40 +21.7% | 14.5% | AU$12.40 | AU$7.07 | AU$6.73 | 9 |
| Jan ’24 | AU$8.73 | AU$10.39 +19.0% | 15.4% | AU$12.40 | AU$7.07 | AU$6.41 | 8 |
| Dec ’23 | AU$8.93 | AU$10.63 +19.1% | 14.7% | AU$12.40 | AU$7.07 | AU$6.78 | 7 |
| Nov ’23 | AU$10.08 | AU$10.65 +5.7% | 14.3% | AU$11.95 | AU$7.07 | AU$6.90 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.