IPH Limited

Report azionario ASX:IPH

Capitalizzazione di mercato: AU$938.7m

IPH Valutazione

IPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IPH ( A$3.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$17.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPH?

Metrica chiave: Poiché IPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IPH su PE?
Rapporto PE13.6x
UtiliAU$68.80m
Cap. di mercatoAU$938.72m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.3x
KPG Kelly Partners Group Holdings
111.4xn/aAU$380.3m
CUP Count
21.2x20.93%AU$188.4m
ALQ ALS
41.3x15.78%AU$11.2b
RTH RAS Technology Holdings
79.2x83.18%AU$41.7m
IPH IPH
13.6x11.01%AU$938.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 63.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IPH 13.6xMedia del settore 18.1xNo. of Companies73PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore Australian Professional Services ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.59
AU$5.24
+46.01%
17.85%AU$6.50AU$3.95n/a7
Dec ’26AU$3.57
AU$5.24
+46.83%
17.85%AU$6.50AU$3.95n/a7
Nov ’26AU$3.69
AU$5.64
+52.97%
9.97%AU$6.50AU$4.90n/a9
Oct ’26AU$3.53
AU$5.64
+59.90%
9.97%AU$6.50AU$4.90n/a9
Sep ’26AU$4.46
AU$5.86
+31.42%
17.59%AU$8.45AU$4.90n/a9
Aug ’26AU$5.25
AU$6.33
+20.65%
14.42%AU$8.45AU$5.25n/a9
Jul ’26AU$4.61
AU$6.35
+37.75%
13.67%AU$8.45AU$5.25n/a10
Jun ’26AU$4.96
AU$6.35
+28.02%
13.67%AU$8.45AU$5.25n/a10
May ’26AU$4.73
AU$6.38
+34.88%
13.10%AU$8.45AU$5.25n/a10
Apr ’26AU$4.53
AU$6.38
+40.84%
13.10%AU$8.45AU$5.25n/a10
Mar ’26AU$4.78
AU$6.38
+33.47%
13.10%AU$8.45AU$5.25n/a10
Feb ’26AU$5.01
AU$6.76
+34.98%
15.06%AU$8.45AU$4.95n/a9
Jan ’26AU$5.03
AU$7.07
+40.58%
13.05%AU$9.15AU$5.50AU$3.5210
Dec ’25AU$5.05
AU$7.52
+48.99%
20.53%AU$11.55AU$5.50AU$3.5711
Nov ’25AU$5.40
AU$7.82
+44.74%
19.55%AU$11.55AU$5.50AU$3.6910
Oct ’25AU$6.00
AU$7.83
+30.46%
18.80%AU$11.55AU$5.50AU$3.5311
Sep ’25AU$6.18
AU$8.14
+31.77%
17.00%AU$11.55AU$6.60AU$4.469
Aug ’25AU$6.09
AU$8.43
+38.41%
16.91%AU$11.55AU$6.85AU$5.2510
Jul ’25AU$6.20
AU$8.43
+35.96%
16.91%AU$11.55AU$6.85AU$4.6110
Jun ’25AU$6.20
AU$8.43
+35.96%
16.91%AU$11.55AU$6.85AU$4.9610
May ’25AU$6.13
AU$8.58
+39.96%
15.06%AU$11.55AU$7.19AU$4.7310
Apr ’25AU$6.31
AU$8.80
+39.53%
14.24%AU$11.55AU$7.19AU$4.5310
Mar ’25AU$6.32
AU$8.98
+42.15%
13.29%AU$11.55AU$7.60AU$4.789
Feb ’25AU$6.73
AU$9.39
+39.59%
12.16%AU$11.85AU$8.00AU$5.019
Jan ’25AU$6.41
AU$9.45
+47.43%
13.41%AU$11.85AU$8.00AU$5.037
AU$5.24
Fair Value
31.5% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/03 05:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IPH Limited è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Conor O’PreyCanaccord Genuity
Damen KloecknerCLSA