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IPH Valutazione

IPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IPH ( A$6.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPH?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per IPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPH per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di IPH su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$1.52b

IPH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.7x
Valore d'impresa/EBITDA	12.9x
Rapporto PEG	1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	41.4x
KPG Kelly Partners Group Holdings	109.2x	n/a	AU$361.8m
QIP QANTM Intellectual Property	21.1x	24.1%	AU$249.7m
CUP Count	17.6x	40.5%	AU$103.1m
APM APM Human Services International	17.8x	19.2%	AU$1.3b
IPH IPH	26.4x	15.5%	AU$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore Global Professional Services ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	26.4x
Rapporto equo PE	17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$6.08	AU$8.43 +38.6%	16.9%	AU$11.55	AU$6.85	n/a	10
Aug ’25	AU$6.09	AU$8.43 +38.4%	16.9%	AU$11.55	AU$6.85	n/a	10
Jul ’25	AU$6.20	AU$8.43 +36.0%	16.9%	AU$11.55	AU$6.85	n/a	10
Jun ’25	AU$6.20	AU$8.43 +36.0%	16.9%	AU$11.55	AU$6.85	n/a	10
May ’25	AU$6.13	AU$8.58 +40.0%	15.1%	AU$11.55	AU$7.19	n/a	10
Apr ’25	AU$6.31	AU$8.80 +39.5%	14.2%	AU$11.55	AU$7.19	n/a	10
Mar ’25	AU$6.32	AU$8.98 +42.1%	13.3%	AU$11.55	AU$7.60	n/a	9
Feb ’25	AU$6.73	AU$9.39 +39.6%	12.2%	AU$11.85	AU$8.00	n/a	9
Jan ’25	AU$6.41	AU$9.45 +47.4%	13.4%	AU$11.85	AU$8.00	n/a	7
Dec ’24	AU$6.78	AU$9.52 +40.4%	18.8%	AU$13.50	AU$7.49	n/a	10
Nov ’24	AU$6.90	AU$9.67 +40.2%	15.2%	AU$12.75	AU$7.49	n/a	10
Oct ’24	AU$7.40	AU$9.66 +30.6%	15.3%	AU$12.75	AU$7.49	n/a	10
Sep ’24	AU$7.66	AU$9.72 +26.9%	14.9%	AU$12.75	AU$7.49	n/a	10
Aug ’24	AU$7.96	AU$9.84 +23.6%	14.8%	AU$12.85	AU$7.49	AU$6.09	10
Jul ’24	AU$7.83	AU$9.96 +27.2%	14.6%	AU$12.85	AU$7.49	AU$6.20	10
Jun ’24	AU$7.88	AU$9.96 +26.4%	14.6%	AU$12.85	AU$7.49	AU$6.20	10
May ’24	AU$8.05	AU$10.41 +29.4%	11.8%	AU$12.85	AU$9.00	AU$6.13	8
Apr ’24	AU$7.40	AU$10.47 +41.5%	11.3%	AU$12.85	AU$9.00	AU$6.31	8
Mar ’24	AU$8.09	AU$10.10 +24.9%	15.2%	AU$12.85	AU$7.07	AU$6.32	9
Feb ’24	AU$8.55	AU$10.40 +21.7%	14.5%	AU$12.40	AU$7.07	AU$6.73	9
Jan ’24	AU$8.73	AU$10.39 +19.0%	15.4%	AU$12.40	AU$7.07	AU$6.41	8
Dec ’23	AU$8.93	AU$10.63 +19.1%	14.7%	AU$12.40	AU$7.07	AU$6.78	7
Nov ’23	AU$10.08	AU$10.65 +5.7%	14.3%	AU$11.95	AU$7.07	AU$6.90	7
Oct ’23	AU$9.49	AU$10.38 +9.4%	16.1%	AU$11.95	AU$7.07	AU$7.40	6
Sep ’23	AU$9.40	AU$10.38 +10.4%	16.1%	AU$11.95	AU$7.07	AU$7.66	6
Aug ’23	AU$8.51	AU$9.34 +9.8%	6.5%	AU$10.10	AU$8.25	AU$7.96	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.