Count Valutazione
CUP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CUP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CUP ( A$0.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CUP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CUP?
Metrica chiave: Poiché CUP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CUP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 127.3x |
| Guadagni | AU$1.10m |
| Cap. di mercato | AU$140.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CUP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.4x | ||
KPG Kelly Partners Group Holdings | 120.3x | n/a | AU$398.7m |
IPH IPH | 23.3x | 16.0% | AU$1.4b |
AFL AF Legal Group | 12.8x | n/a | AU$12.3m |
EAX Energy Action | 21.3x | n/a | AU$12.5m |
CUP Count | 127.3x | 70.2% | AU$140.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.3 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CUP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.3 x) rispetto alla media del settore Australian Professional Services ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CUP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 127.3x |
| Rapporto equo PE | 32.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.