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Leidos Holdings Valutazione
S6IA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S6IA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S6IA ( €134.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €208.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S6IA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S6IA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S6IA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$21.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S6IA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
BDT Bertrandt | 12.3x | 60.1% | €209.2m |
SGSN SGS | 32.4x | 12.4% | CHF 17.7b |
J Jacobs Solutions | 30.1x | 20.0% | US$19.3b |
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 34.6x | 12.8% | US$20.9b |
S6IA Leidos Holdings | 49.3x | 29.5% | €21.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S6IA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S6IA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: S6IA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S6IA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.3x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S6IA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €142.25 | €152.00 +6.9% | 5.8% | €170.20 | €129.89 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €142.95 | €154.08 +7.8% | 5.7% | €173.95 | €132.75 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €132.85 | €154.11 +16.0% | 6.3% | €175.47 | €133.91 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €136.40 | €149.20 +9.4% | 7.8% | €168.34 | €126.25 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €132.85 | €147.09 +10.7% | 7.6% | €167.08 | €125.31 | n/a | 14 |
| May ’25 | €130.60 | €142.16 +8.9% | 9.1% | €168.35 | €126.27 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €121.00 | €128.11 +5.9% | 5.1% | €136.71 | €110.84 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €116.95 | €127.00 +8.6% | 5.5% | €136.93 | €111.02 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €101.45 | €115.64 +14.0% | 6.5% | €124.98 | €96.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €96.86 | €109.44 +13.0% | 8.9% | €123.19 | €90.58 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €97.62 | €111.62 +14.3% | 9.2% | €128.06 | €94.16 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €95.00 | €111.81 +17.7% | 9.1% | €128.70 | €94.63 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €86.48 | €107.23 +24.0% | 7.2% | €118.86 | €93.59 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | €91.22 | €106.13 +16.3% | 7.7% | €118.90 | €92.17 | €142.95 | 14 |
| Aug ’24 | €90.54 | €98.47 +8.8% | 10.6% | €117.45 | €81.95 | €132.85 | 13 |
| Jul ’24 | €80.78 | €98.62 +22.1% | 10.4% | €116.64 | €83.98 | €136.40 | 13 |
| Jun ’24 | €72.32 | €98.62 +36.4% | 10.4% | €116.64 | €83.98 | €132.85 | 13 |
| May ’24 | €84.14 | €105.67 +25.6% | 9.3% | €119.85 | €86.92 | €130.60 | 14 |
| Apr ’24 | €84.22 | €108.00 +28.2% | 9.3% | €122.30 | €88.02 | €121.00 | 14 |
| Mar ’24 | €90.25 | €110.68 +22.6% | 7.6% | €123.43 | €96.32 | €116.95 | 14 |
| Feb ’24 | €89.91 | €111.18 +23.7% | 5.7% | €123.41 | €102.23 | €101.45 | 14 |
| Jan ’24 | €96.78 | €113.56 +17.3% | 6.5% | €124.17 | €98.77 | €96.86 | 14 |
| Dec ’23 | €104.14 | €113.34 +8.8% | 7.2% | €125.40 | €99.75 | €97.62 | 13 |
| Nov ’23 | €102.66 | €118.53 +15.5% | 7.9% | €133.64 | €101.24 | €95.00 | 13 |
| Oct ’23 | €89.92 | €117.66 +30.9% | 7.5% | €134.05 | €105.04 | €86.48 | 13 |
| Sep ’23 | €93.40 | €117.66 +26.0% | 7.5% | €134.05 | €105.04 | €91.22 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.