Leidos Holdings, Inc.

DB:S6IA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.1b

Leidos Holdings Valutazione

S6IA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S6IA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€247.74
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S6IA ( €150.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €247.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S6IA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S6IA?

Metrica chiave: Poiché S6IA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S6IA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S6IA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S6IA su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniUS$1.20b
Cap. di mercatoUS$20.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S6IA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S6IA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.4x
TRU TransUnion
82.9x32.7%US$18.6b
SGSN SGS
28.9x12.3%CHF 15.9b
J Jacobs Solutions
28.7x11.8%US$17.3b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
21.1x2.1%US$17.4b
S6IA Leidos Holdings
17.3x5.3%€20.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S6IA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S6IA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S6IA 17.3xMedia del settore 19.0xNo. of Companies12PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S6IA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S6IA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S6IA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S6IA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S6IA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€150.50
€179.42
+19.2%
12.3%€214.08€144.02n/a14
Jan ’26€138.95
€183.60
+32.1%
11.0%€210.19€146.18n/a14
Dec ’25€155.70
€194.30
+24.8%
8.5%€217.63€167.04n/a13
Nov ’25€167.95
€185.72
+10.6%
10.4%€212.24€152.26n/a13
Oct ’25€145.40
€154.06
+6.0%
6.2%€171.65€130.99n/a13
Sep ’25€142.95
€154.08
+7.8%
5.7%€173.95€132.75n/a14
Aug ’25€132.85
€154.11
+16.0%
6.3%€175.47€133.91n/a14
Jul ’25€136.40
€149.20
+9.4%
7.8%€168.34€126.25n/a14
Jun ’25€132.85
€147.09
+10.7%
7.6%€167.08€125.31n/a14
May ’25€130.60
€142.16
+8.9%
9.1%€168.35€126.27n/a14
Apr ’25€121.00
€128.11
+5.9%
5.1%€136.71€110.84n/a14
Mar ’25€116.95
€127.00
+8.6%
5.5%€136.93€111.02n/a14
Feb ’25€101.45
€115.64
+14.0%
6.5%€124.98€96.50n/a14
Jan ’25€96.86
€109.44
+13.0%
8.9%€123.19€90.58€138.9513
Dec ’24€97.62
€111.62
+14.3%
9.2%€128.06€94.16€155.7013
Nov ’24€95.00
€111.81
+17.7%
9.1%€128.70€94.63€167.9513
Oct ’24€86.48
€107.23
+24.0%
7.2%€118.86€93.59€145.4014
Sep ’24€91.22
€106.13
+16.3%
7.7%€118.90€92.17€142.9514
Aug ’24€90.54
€98.47
+8.8%
10.6%€117.45€81.95€132.8513
Jul ’24€80.78
€98.62
+22.1%
10.4%€116.64€83.98€136.4013
Jun ’24€72.32
€98.62
+36.4%
10.4%€116.64€83.98€132.8513
May ’24€84.14
€105.67
+25.6%
9.3%€119.85€86.92€130.6014
Apr ’24€84.22
€108.00
+28.2%
9.3%€122.30€88.02€121.0014
Mar ’24€90.25
€110.68
+22.6%
7.6%€123.43€96.32€116.9514
Feb ’24€89.91
€111.18
+23.7%
5.7%€123.41€102.23€101.4514
Jan ’24€96.78
€113.56
+17.3%
6.5%€124.17€98.77€96.8614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€178.82
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 19:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2023/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Leidos Holdings, Inc. è coperta da 31 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays